【フリーキャッシュフローの推移】SUMCO(3436)
SUMCO 【業種】金属製品 【市場】東証プライム)
フリーキャッシュフローとは、企業がその年度に獲得した自由に使えるお金のことです。新規事業の資金や配当金の原資になります。
フリーキャッシュフローは、営業キャッシュフロー＋投資キャッシュフローで求めることができます。
フリーキャッシュフローの推移（単位：100万円）
| 決算期 | フリーキャッシュフロー | 増減率% | - | 営業キャッシュフロー | 投資キャッシュフロー |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013年12月31日 | △63億9,400万円 | - | 連結 | 23億4,100万円 | △87億3,500万円 |
| 2014年12月31日 | 200億3,100万円 | - | 連結 | 298億4,500万円 | △98億1,400万円 |
| 2015年12月31日 | 183億5,200万円 | △8.4 | 連結 | 317億6,800万円 | △134億1,600万円 |
| 2016年12月31日 | 93億1,900万円 | △49.2 | 連結 | 273億2,200万円 | △180億300万円 |
| 2017年12月31日 | 360億5,800万円 | +286.9 | 連結 | 518億800万円 | △157億5,000万円 |
| 2018年12月31日 | 413億5,800万円 | +14.7 | 連結 | 936億200万円 | △522億4,400万円 |
| 2019年12月31日 | 164億8,000万円 | △60.2 | 連結 | 776億6,400万円 | △611億8,400万円 |
| 2020年12月31日 | 289億9,500万円 | +75.9 | 連結 | 841億8,800万円 | △551億9,300万円 |
| 2021年12月31日 | 373億7,100万円 | +28.9 | 連結 | 1,047億800万円 | △673億3,700万円 |
| 2022年12月31日 | 531億1,100万円 | +42.1 | 連結 | 1,794億6,200万円 | △1,263億5,100万円 |
| 2023年12月31日 | △1,513億3,500万円 | - | 連結 | 963億4,200万円 | △2,476億7,700万円 |
| 2024年12月31日 | △1,782億4,900万円 | - | 連結 | 696億2,700万円 | △2,478億7,600万円 |
日本：日本基準 国際：国際会計基準（IFRS）
株価等との関係
配当金／指標
配当利回りと配当性向の推移年収の推移自己資本比率自己資本利益率（ROE）PER（実績）の推移PBR（実績）の推移ミックス係数の推移粗利率の推移売上高営業利益率の推移売上高経常利益率の推移売上高純利益率の推移
財務三表
貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2024年12月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。
資産合計（100%／1兆1,726億8,300万円）
純資産合計（56%／6,572億3,600万円）
株主資本合計（47.9%／5,614億6,700万円）
負債合計（44%／5,154億4,700万円）
売上高（100%／3,966億1,900万円）
固定負債合計（30%／3,518億1,000万円）
売上原価（81.7%／3,238億9,300万円）
長期借入金（26.6%／3,120億4,300万円）
利益剰余金（23.7%／2,778億1,200万円）
資本金（17%／1,990億3,400万円）
原材料及び貯蔵品（15.2%／1,785億5,900万円）
流動負債合計（14%／1,636億3,600万円）
財務キャッシュフロー（1,122億9,400万円）
受取手形売掛金及び契約資産（7.9%／925億4,900万円）
現金及び預金（7.4%／871億8,100万円）
資本剰余金（7.3%／855億4,300万円）
売上総利益（18.3%／727億2,600万円）
営業キャッシュフロー（696億2,700万円）
非支配株主持分（5.6%／651億2,100万円）
設備関係支払手形及び設備関係未払金（4.2%／490億9,500万円）
短期借入金（3.5%／416億2,800万円）
経常利益（9.4%／374億5,700万円）
営業利益（9.3%／369億2,400万円）
販売費及び一般管理費（9%／358億100万円）
支払手形及び買掛金（2.7%／320億2,800万円）
税金等調整前当期純利益（8%／316億4,200万円）
その他の包括利益累計額合計（2.6%／306億4,700万円）
為替換算調整勘定（2.5%／289億8,800万円）
仕掛品（2.5%／289億5,900万円）
商品及び製品（2.2%／257億5,000万円）
退職給付に係る負債（2%／232億7,800万円）
当期純利益（5.9%／232億7,500万円）
親会社株主に帰属する当期純利益（5%／198億7,700万円）
法人税住民税及び事業税（3.1%／121億1,800万円）
繰延税金負債（0.9%／102億3,400万円）
有価証券（0.7%／84億9,000万円）
法人税等合計（2.1%／83億6,600万円）
営業外収益合計（1.6%／61億5,000万円）
特別損失合計（1.5%／58億1,400万円）
事業構造改善費用（1.5%／58億1,400万円）
営業外費用合計（1.4%／56億1,800万円）
未払法人税等（0.5%／53億1,600万円）
非支配株主に帰属する当期純利益（0.9%／33億9,800万円）
土地再評価差額金（0.2%／28億8,500万円）
支払利息（0.7%／26億1,900万円）
受取利息（0.6%／21億9,100万円）
賞与引当金（0.2%／21億7,600万円）
助成金収入（0.5%／20億7,600万円）
減価償却費（0.5%／18億2,300万円）
再評価に係る繰延税金負債（0.1%／13億4,200万円）
固定資産除売却損（0.2%／8億300万円）
受取保険金（0.2%／7億6,000万円）
株式報酬引当金（0%／1億3,100万円）
リース債務（0%／1億1,200万円）
受取配当金（0%／7,000万円）
退職給付に係る調整累計額（-%／△5,600万円）
自己株式（-%／△9億2,300万円）
繰延ヘッジ損益（-%／△11億7,000万円）
法人税等調整額（-%／△37億5,100万円）
投資キャッシュフロー（△2,478億7,600万円）
※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。
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