【投資キャッシュフローの推移】日創グループ(3440)

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日創グループ(3440)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


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日創グループ　【業種】金属製品　【市場】東証スタンダード) 2007年8月8日新規上場

意味投資活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を投資キャッシュフローといいます。
例：資産を売却して現金が増えた、株や債券など有価証券を購入して現金が減ったなど

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

投資キャッシュフローの推移（単位：100万円）

決算期投資キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年8月31日△17億7,226万9,000円-個別 日本
2015年8月31日△3億4,841万7,000円-個別 日本
2016年8月31日△5億9,281万6,000円-連結 日本
2017年8月31日△8億1,502万8,000円-連結 日本
2018年8月31日2億8,224万円-連結 日本
2019年8月31日△1億2,863万5,000円-連結 日本
2020年8月31日△3億465万5,000円-連結 日本
2021年8月31日△8億5,085万3,000円-連結 日本
2022年8月31日△6億7,358万5,000円-連結 日本
2023年8月31日△15億348万3,000円-連結 日本
2024年8月31日△4億5,540万4,000円-連結 日本
2025年8月31日△39億3,100万円-連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）

下記は有価証券届出書の経営指標です。


株価等と投資キャッシュフローの関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　


日創グループのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

（単位：百万円）

 

 前連結会計年度

(自　2023年９月１日

　至　2024年８月31日)

 当連結会計年度

(自　2024年９月１日

　至　2025年８月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

定期預金の純増減額（△は増加）

296

343

有形固定資産の取得による支出

△575

△595

有形固定資産の売却による収入

32

9

無形固定資産の取得による支出

△28

△44

投資有価証券の取得による支出

△160

△713

投資有価証券の売却による収入

58

－

関係会社貸付けによる支出

－

△130

事業譲受による支出

△7

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△143

△2,793

その他

72

△7

投資活動によるキャッシュ・フロー

△455

△3,931

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 
省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△844

1,536

現金及び現金同等物の期首残高

6,369

5,524

現金及び現金同等物の期末残高

5,524

7,060





財務三表

日創グループの貸借対照表

日創グループの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2025年8月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（74.3%／269億4,800万円）
売上高（100%／230億3,700万円）
売上原価（75.6%／174億1,400万円）
流動資産合計（43.6%／158億3,200万円）
負債合計（39.4%／142億9,900万円）
純資産合計（34.9%／126億4,800万円）
株主資本合計（34.8%／126億2,900万円）
固定資産合計（30.6%／111億1,600万円）
利益剰余金（29.4%／106億7,200万円）
機械装置及び運搬具（24.2%／87億6,500万円）
流動負債合計（23.8%／86億1,500万円）
現金及び預金（21.4%／77億5,200万円）
有形固定資産合計（20.6%／74億7,100万円）
建物及び構築物（19.6%／71億600万円）
固定負債合計（15.7%／56億8,300万円）
売上総利益（24.4%／56億2,200万円）
長期借入金（13.4%／48億4,900万円）
販売費及び一般管理費合計（18.4%／42億3,800万円）
短期借入金（11.4%／41億5,000万円）
土地（8.3%／30億2,500万円）
営業キャッシュフロー（29億2,000万円）
財務キャッシュフロー（25億4,700万円）
建物及び構築物純額（7%／25億3,800万円）
売掛金（6.5%／23億6,500万円）
無形固定資産合計（5.9%／21億5,500万円）
のれん（5.7%／20億5,900万円）
機械装置及び運搬具純額（4.7%／16億9,300万円）
税金等調整前当期純利益（6.5%／14億9,700万円）
投資その他の資産合計（4.1%／14億8,900万円）
商品及び製品（3.9%／14億1,000万円）
経常利益（6.1%／14億100万円）
営業利益（6%／13億8,300万円）
契約資産（3.6%／13億1,100万円）
資本金（3.3%／11億9,000万円）
電子記録債権（3.2%／11億6,900万円）
資本剰余金（3.1%／11億1,000万円）
支払手形及び買掛金（3%／11億600万円）
１年内返済予定の長期借入金（3%／10億9,300万円）
投資有価証券（2.7%／9億9,100万円）
給料及び手当（4%／9億3,200万円）
親会社株主に帰属する当期純利益（4%／9億1,700万円）
当期純利益（4%／9億1,700万円）
運賃及び荷造費（3.7%／8億5,000万円）
原材料及び貯蔵品（2.1%／7億6,200万円）
法人税住民税及び事業税（2.7%／6億3,200万円）
仕掛品（1.6%／5億8,400万円）
法人税等合計（2.5%／5億7,900万円）
未払法人税等（1.5%／5億2,900万円）
役員報酬（1.6%／3億7,200万円）
資産除去債務（0.8%／3億800万円）
繰延税金資産（0.7%／2億5,900万円）
繰延税金負債（0.5%／1億9,400万円）
特別利益合計（0.8%／1億9,300万円）
退職給付に係る負債（0.5%／1億7,500万円）
賞与引当金（0.5%／1億6,500万円）
工事未払金（0.4%／1億5,900万円）
リース資産（0.4%／1億5,700万円）
賞与引当金繰入額（0.6%／1億3,100万円）
関係会社短期貸付金（0.4%／1億3,000万円）
受取手形（0.3%／1億1,700万円）
営業外収益合計（0.4%／1億300万円）
特別損失合計（0.4%／9,700万円）
その他純額（0.3%／9,500万円）
リース資産純額（0.3%／9,400万円）
減損損失（0.4%／9,100万円）
営業外費用合計（0.4%／8,500万円）
支払利息（0.3%／7,600万円）
契約負債（0.2%／7,200万円）
未成工事支出金（0.2%／7,000万円）
賞与（0.3%／6,700万円）
退職給付費用（0.2%／3,800万円）
リース債務（0.1%／3,000万円）
工事損失引当金（0.1%／2,900万円）
売電収入（0.1%／2,800万円）
建設仮勘定（0.1%／2,400万円）
その他有価証券評価差額金（0%／1,800万円）
その他の包括利益累計額合計（0%／1,800万円）
仕入割引（0.1%／1,800万円）
貸倒引当金繰入額（0.1%／1,600万円）
固定資産売却益（0%／800万円）
研究開発費（0%／800万円）
補助金収入（0%／700万円）
受取利息（0%／700万円）
リース債権（0%／600万円）
固定資産除却損（0%／300万円）
固定資産売却損（0%／200万円）
受取配当金（0%／100万円）
貸倒引当金（-%／△900万円）
法人税等調整額（-%／△5,200万円）
自己株式（-%／△3億4,500万円）
投資キャッシュフロー（△39億3,100万円）
減価償却累計額（-%／△45億6,800万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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