【流動負債合計の推移】日創グループ(3440)

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日創グループ(3440)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


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日創グループ　【業種】金属製品　【市場】東証スタンダード) 2007年8月8日新規上場

意味１年以内に返済しなければならない債務のことを流動負債といいます。流動負債よりも流動資産が大きければ大きいほど会社の安全性は高くなります。
例：支払手形及び買掛金、未払金、未払法人税等、未払消費税等、前受金、支払手形及び買掛金、短期借入金、リース債務、トレーディング商品、顧客からの預り金など

意味上に並んでいる「流動負債」の項目をすべて合計した金額です。

流動負債合計の推移（単位：100万円）

決算期流動負債合計増減率%-会計基準
2024年2月29日58億504万2,000円-
2024年5月31日68億3,164万6,000円+17.7
2024年8月31日62億9,000万9,000円△7.9連結 日本
2024年11月30日94億9,500万円+51
2025年2月28日94億3,400万円△0.6
2025年5月31日92億100万円△2.5
2025年8月31日86億1,500万円△6.4連結 日本
2025年11月30日83億9,700万円△2.5
2026年2月28日103億3,800万円+23.1
2026年5月31日144億6,300万円+39.9
2026年8月31日136億700万円△5.9個別

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）

下記は有価証券届出書の経営指標です。


株価等と流動負債合計の関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　


日創グループの貸借対照表から一部抜粋

 

 

（単位：百万円）

 

前連結会計年度

（2025年８月31日）

当連結会計年度

（2026年８月31日）

流動負債

 

 

支払手形及び買掛金

1,106

1,243

工事未払金

159

262

契約負債

72

251

短期借入金

4,150

7,579

１年内返済予定の長期借入金

1,093

1,694

リース債務

30

26

未払法人税等

529

867

賞与引当金

165

187

その他

1,309

1,494

流動負債合計

8,615

13,607

固定負債

 

 





財務三表

日創グループの貸借対照表

日創グループの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2026年8月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（100%／351億400万円）
負債合計（63.1%／221億4,500万円）
流動資産合計（61.6%／216億1,800万円）
売上高（100%／215億1,200万円）
売上原価（73.2%／157億4,000万円）
流動負債合計（38.8%／136億700万円）
固定資産合計（38.4%／134億8,500万円）
純資産合計（36.9%／129億5,800万円）
株主資本合計（36.7%／128億9,000万円）
現金及び預金（31.3%／109億8,200万円）
利益剰余金（31.1%／109億3,300万円）
有形固定資産合計（24.4%／85億5,900万円）
固定負債合計（24.3%／85億3,800万円）
機械装置及び運搬具（23.3%／81億8,200万円）
短期借入金（21.6%／75億7,900万円）
長期借入金（21.5%／75億5,600万円）
建物及び構築物（20.9%／73億2,300万円）
売上総利益（26.8%／57億7,100万円）
販売費及び一般管理費合計（23.9%／51億5,100万円）
土地（11.2%／39億4,900万円）
無形固定資産合計（10.5%／36億9,500万円）
仕掛販売用不動産（9.1%／31億8,900万円）
建物及び構築物純額（8.4%／29億5,300万円）
営業キャッシュフロー（29億2,000万円）
財務キャッシュフロー（25億4,700万円）
のれん（6.7%／23億6,800万円）
売掛金（5.3%／18億7,400万円）
１年内返済予定の長期借入金（4.8%／16億9,400万円）
税金等調整前当期純利益（7.3%／15億6,800万円）
機械装置及び運搬具純額（4.2%／14億8,700万円）
商品及び製品（3.8%／13億4,500万円）
支払手形及び買掛金（3.5%／12億4,300万円）
投資その他の資産合計（3.5%／12億3,100万円）
資本金（3.4%／11億9,000万円）
給料及び手当（5.2%／11億2,100万円）
特別利益合計（5.2%／11億1,100万円）
資本剰余金（3.2%／11億1,000万円）
法人税等合計（4.9%／10億5,000万円）
販売用不動産（2.9%／10億300万円）
関係会社株式売却益（4.6%／9億8,400万円）
法人税住民税及び事業税（4.4%／9億3,800万円）
運賃及び荷造費（4%／8億7,000万円）
未払法人税等（2.5%／8億6,700万円）
原材料及び貯蔵品（2.2%／7億6,900万円）
投資有価証券（2%／7億1,600万円）
営業利益（2.9%／6億2,000万円）
電子記録債権（1.7%／6億800万円）
経常利益（2.8%／6億500万円）
仕掛品（1.6%／5億6,400万円）
当期純利益（2.4%／5億1,700万円）
親会社株主に帰属する当期純利益（2.4%／5億1,700万円）
契約資産（1.3%／4億5,600万円）
繰延税金負債（1.2%／4億600万円）
役員報酬（1.9%／4億300万円）
資産除去債務（0.8%／2億7,500万円）
工事未払金（0.7%／2億6,200万円）
契約負債（0.7%／2億5,100万円）
関係会社短期貸付金（0.7%／2億4,300万円）
賞与引当金（0.5%／1億8,700万円）
営業外費用合計（0.8%／1億7,600万円）
支払利息（0.8%／1億7,200万円）
未成工事支出金（0.5%／1億6,800万円）
賞与引当金繰入額（0.8%／1億6,500万円）
営業外収益合計（0.7%／1億6,000万円）
特別損失合計（0.7%／1億4,800万円）
リース資産（0.4%／1億4,200万円）
退職給付に係る負債（0.4%／1億3,500万円）
投資有価証券売却益（0.6%／1億2,000万円）
繰延税金資産（0.3%／1億1,300万円）
法人税等調整額（0.5%／1億1,200万円）
減損損失（0.5%／9,800万円）
その他純額（0.2%／8,500万円）
その他の包括利益累計額合計（0.2%／6,800万円）
その他有価証券評価差額金（0.2%／6,800万円）
リース資産純額（0.2%／6,700万円）
賞与（0.2%／4,700万円）
固定資産除却損（0.2%／3,900万円）
売電収入（0.2%／3,300万円）
研究開発費（0.1%／3,000万円）
貸倒引当金繰入額（0.1%／3,000万円）
退職給付費用（0.1%／2,900万円）
受取家賃（0.1%／2,700万円）
リース債務（0.1%／2,600万円）
受取保険金（0.1%／2,200万円）
受取利息（0.1%／2,200万円）
受取手形（0%／1,700万円）
建設仮勘定（0%／1,400万円）
固定資産売却益（0%／600万円）
受取配当金（0%／600万円）
リース債権（0%／600万円）
固定資産売却損（-%／円）
貸倒引当金（-%／△900万円）
自己株式（-%／△3億4,500万円）
投資キャッシュフロー（△39億3,100万円）
減価償却累計額（-%／△43億6,900万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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