【営業キャッシュフローの推移】RS Technologies(3445)

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RS Technologies(3445)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


RS Technologies　【業種】金属製品　【市場】東証プライム) 2015年3月24日新規上場

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

RS Technologiesの営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年12月31日6億4,335万1,000円-連結 日本
2015年12月31日4億7,027万3,000円△26.9連結 日本
2016年12月31日9億6,418万円+105連結 日本
2017年12月31日27億4,450万1,000円+184.6連結 日本
2018年12月31日26億6,989万2,000円△2.7連結 日本
2019年12月31日90億1,584万5,000円+237.7連結 日本
2020年12月31日63億7,726万1,000円△29.3連結 日本
2021年12月31日93億3,739万5,000円+46.4連結 日本
2022年12月31日153億1,617万9,000円+64連結 日本
2023年12月31日138億5,721万5,000円△9.5連結 日本
2024年12月31日131億4,362万1,000円△5.1連結 日本
2025年12月31日148億3,600万円+12.9連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）

下記は有価証券届出書の経営指標です。


株価等との関係

　 　 　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


RS Technologiesのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位：百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2024年１月１日

　至 2024年12月31日)

当連結会計年度

(自 2025年１月１日

　至 2025年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益

17,168

16,868

 

減価償却費

4,199

5,547

 

株式報酬費用

138

398

 

貸倒引当金の増減額（△は減少）

19

20

 

賞与引当金の増減額（△は減少）

47

43

 

受取利息及び受取配当金

△1,484

△1,505

 

補助金収入

△1,120

△2,108

 

負ののれん発生益

△1,500

△367

 

為替差損益（△は益）

73

41

 

支払利息

83

192

 

売上債権の増減額（△は増加）

△4,978

1,510

 

棚卸資産の増減額（△は増加）

2,249

881

 

仕入債務の増減額（△は減少）

1,184

1,302

 

未払金の増減額（△は減少）

△49

△4,980

 

未払費用の増減額（△は減少）

56

△1,634

 

契約負債の増減額（△は減少）

△2,505

△448

 

その他

759

952

 

小計

14,341

16,712

 

利息及び配当金の受取額

1,487

1,503

 

補助金の受取額

527

1,148

 

利息の支払額

△82

△193

 

法人税等の支払額

△3,128

△4,334

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

13,143

14,836

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 
省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

14,114

12,128

現金及び現金同等物の期首残高

69,645

83,759

現金及び現金同等物の期末残高

※ 83,759

※ 95,888





財務三表

RS Technologiesの貸借対照表

RS Technologiesの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2025年12月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（100%／2,052億2,200万円）
純資産合計（74.7%／1,533億3,100万円）
現金及び預金（47.2%／967億7,100万円）
売上高（100%／767億700万円）
非支配株主持分（35.6%／731億1,600万円）
株主資本合計（34%／697億8,200万円）
売上原価（69.3%／531億2,200万円）
負債合計（25.3%／518億9,100万円）
利益剰余金（23.4%／480億1,000万円）
流動負債合計（15.2%／312億8,600万円）
売上総利益（30.7%／235億8,500万円）
受取手形及び売掛金（10.9%／223億2,200万円）
固定負債合計（10%／206億500万円）
税金等調整前当期純利益（22%／168億6,800万円）
経常利益（21.7%／166億3,500万円）
資本剰余金（7.8%／159億1,300万円）
営業キャッシュフロー（148億3,600万円）
営業利益（18.6%／142億8,100万円）
長期借入金（6.9%／141億3,500万円）
当期純利益（16.3%／125億4,000万円）
その他の包括利益累計額合計（5.1%／103億6,900万円）
財務キャッシュフロー（103億200万円）
支払手形及び買掛金（4.8%／98億9,000万円）
為替換算調整勘定（4.6%／93億9,800万円）
販売費及び一般管理費（12.1%／93億300万円）
親会社株主に帰属する当期純利益（12.1%／92億9,700万円）
未払金（4.5%／92億7,600万円）
資本金（2.9%／58億6,000万円）
商品及び製品（2.8%／56億7,700万円）
原材料及び貯蔵品（2.5%／50億3,300万円）
法人税等合計（5.6%／43億2,700万円）
営業外収益合計（4.9%／37億6,600万円）
繰延税金負債（1.8%／37億1,500万円）
短期借入金（1.8%／37億円）
法人税住民税及び事業税（4.6%／35億500万円）
非支配株主に帰属する当期純利益（4.2%／32億4,200万円）
1年内返済予定の長期借入金（1.4%／29億3,000万円）
仕掛品（1.1%／22億5,500万円）
補助金収入（2.7%／21億800万円）
未払法人税等（0.8%／15億7,100万円）
受取利息（1.9%／14億4,700万円）
営業外費用合計（1.8%／14億1,200万円）
持分法による投資損失（1.4%／10億8,200万円）
その他有価証券評価差額金（0.5%／9億7,100万円）
賞与引当金（0.5%／9億3,100万円）
法人税等調整額（1.1%／8億2,200万円）
リース債務（0.3%／6億7,000万円）
負ののれん発生益（0.5%／3億6,700万円）
特別利益合計（0.5%／3億6,700万円）
支払利息（0.3%／1億9,200万円）
契約負債（0.1%／1億7,100万円）
特別損失合計（0.2%／1億3,400万円）
固定資産除却損（0.2%／1億2,000万円）
為替差損（0.1%／8,800万円）
資産除去債務（0%／6,900万円）
新株予約権（0%／6,300万円）
子会社株式売却損（0%／1,400万円）
退職給付に係る負債（0%／1,000万円）
役員退職慰労引当金（0%／300万円）
自己株式（-%／△200万円）
投資キャッシュフロー（△152億2,300万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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