【営業キャッシュフローの推移】ジェイテックコーポレーション（JTEC）(3446)

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ジェイテックコーポレーション（JTEC）(3446)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


ジェイテックコーポレーション（JTEC）　【業種】金属製品　【市場】東証スタンダード) 2018年2月28日新規上場

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

ジェイテックコーポレーション（JTEC）の営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2018年6月30日9,182万3,000円-個別 日本
2019年6月30日6,146万6,000円△33.1個別 日本
2020年6月30日6,704万円+9.1個別 日本
2021年6月30日△1億4,448万6,000円-個別 日本
2022年6月30日2億8,418万5,000円-連結 日本
2023年6月30日2億1,035万9,000円△26連結 日本
2024年6月30日6,265万1,000円△70.2連結 日本
2025年6月30日2億8,647万8,000円+357.3連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）

下記は有価証券届出書の経営指標です。


株価等との関係

　 　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


ジェイテックコーポレーション（JTEC）のキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

（単位：千円）

 

前連結会計年度

（自　2023年７月１日

至　2024年６月30日）

当連結会計年度

（自　2024年７月１日

至　2025年６月30日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前当期純利益

284,742

101,389

減価償却費

106,771

116,362

減損損失

23,857

21

のれん償却額

42,382

42,382

受注損失引当金の増減額（△は減少）

－

10,756

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△2,948

2,323

賞与引当金の増減額（△は減少）

5,946

1,122

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△1,660

54

投資事業組合運用損益（△は益）

1,262

2,954

受取利息及び受取配当金

△7

△403

支払利息

3,282

4,753

補助金収入

△20,007

－

固定資産除却損

2,355

807

売上債権の増減額（△は増加）

△235,962

124,442

棚卸資産の増減額（△は増加）

△9,574

△121,948

前払費用の増減額（△は増加）

△5,550

22,796

仕入債務の増減額（△は減少）

△47,242

2,788

未払費用の増減額（△は減少）

8,353

1,534

契約負債の増減額（△は減少）

18,283

65,710

その他

△38,649

△23,893

小計

135,636

353,954

利息及び配当金の受取額

7

403

利息の支払額

△3,344

△4,839

法人税等の支払額

△89,655

△63,040

補助金の受取額

20,007

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

62,651

286,478

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△172,898

102,149

現金及び現金同等物の期首残高

783,128

610,230

現金及び現金同等物の期末残高

※ 610,230

※ 712,379






財務三表

ジェイテックコーポレーション（JTEC）の貸借対照表

ジェイテックコーポレーション（JTEC）の損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2025年6月30日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（100%／36億8,813万1,000円）
株主資本合計（75.3%／27億7,552万7,000円）
純資産合計（75.3%／27億7,552万7,000円）
流動資産合計（52.6%／19億3,963万4,000円）
売上高（100%／19億2,559万2,000円）
固定資産合計（47.4%／17億4,849万7,000円）
有形固定資産合計（37.4%／13億7,795万円）
売上総利益（61.2%／11億7,877万6,000円）
利益剰余金（30.4%／11億2,185万7,000円）
販売費及び一般管理費（55.3%／10億6,495万3,000円）
負債合計（24.7%／9億1,260万4,000円）
資本金（23%／8億4,714万8,000円）
資本剰余金（21.9%／8億714万1,000円）
売上原価（38.8%／7億4,681万5,000円）
現金及び預金（19.3%／7億1,237万9,000円）
建物及び構築物純額（19%／7億82万8,000円）
売掛金（18.7%／6億9,008万6,000円）
流動負債合計（13.4%／4億9,303万8,000円）
固定負債合計（11.4%／4億1,956万6,000円）
長期借入金（10.1%／3億7,105万1,000円）
土地（9.2%／3億4,042万9,000円）
営業キャッシュフロー（2億8,647万8,000円）
無形固定資産合計（7.3%／2億6,807万2,000円）
のれん（7.2%／2億6,489万3,000円）
機械装置及び運搬具純額（5.7%／2億880万6,000円）
仕掛品（5.6%／2億533万4,000円）
契約負債（4.8%／1億7,588万9,000円）
営業利益（5.9%／1億1,382万3,000円）
原材料及び貯蔵品（3%／1億1,013万5,000円）
投資その他の資産合計（2.8%／1億247万4,000円）
経常利益（5.3%／1億201万7,000円）
税金等調整前当期純利益（5.3%／1億138万9,000円）
商品及び製品（2.4%／8,935万6,000円）
１年内返済予定の長期借入金（2%／7,545万6,000円）
建設仮勘定（1.9%／7,110万1,000円）
買掛金（1.7%／6,118万8,000円）
親会社株主に帰属する当期純利益（3.1%／6,034万8,000円）
当期純利益（3.1%／6,034万8,000円）
繰延税金資産（1.5%／5,515万2,000円）
法人税住民税及び事業税（2.4%／4,699万5,000円）
リース資産純額（1.2%／4,455万円）
法人税等合計（2.1%／4,104万円）
賞与引当金（0.8%／2,974万4,000円）
未払法人税等（0.8%／2,837万9,000円）
投資有価証券（0.8%／2,775万1,000円）
営業外費用合計（1.1%／2,213万3,000円）
為替差損（0.7%／1,433万8,000円）
その他純額（0.3%／1,223万4,000円）
受注損失引当金（0.3%／1,075万6,000円）
リース債務（0.3%／1,069万2,000円）
営業外収益合計（0.5%／1,032万8,000円）
役員報酬返納額（0.3%／505万円）
支払利息（0.2%／475万3,000円）
受取出向料（0.2%／334万1,000円）
投資事業組合運用損（0.2%／295万4,000円）
役員退職慰労引当金（0%／165万円）
特別損失合計（0%／82万8,000円）
固定資産除却損（0%／80万7,000円）
退職給付に係る負債（0%／59万3,000円）
受取利息（0%／40万2,000円）
固定資産売却益（0%／20万円）
特別利益合計（0%／20万円）
減損損失（0%／2万1,000円）
受取配当金（0%／1,000円）
自己株式（-%／△62万1,000円）
貸倒引当金（-%／△260万4,000円）
法人税等調整額（-%／△595万4,000円）
財務キャッシュフロー（△7,991万1,000円）
投資キャッシュフロー（△1億429万4,000円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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