【営業キャッシュフローの推移】信和(3447)

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信和(3447)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


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信和　【業種】金属製品　【市場】東証スタンダード) 2018年3月20日新規上場

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2018年3月31日13億9,018万7,000円-連結 国際
2019年3月31日17億6,669万4,000円+27.1連結 国際
2020年3月31日31億2,169万3,000円+76.7連結 国際
2021年3月31日28億9,240万2,000円△7.3連結 国際
2022年3月31日8億3,590万9,000円△71.1連結 国際
2023年3月31日6億8,610万円△17.9連結 国際
2024年3月31日19億7,356万3,000円+187.6連結 国際
2025年3月31日8億4,892万3,000円△57連結 国際
2026年3月31日23億1,906万2,000円+173.2連結 国際

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）

下記は有価証券届出書の経営指標です。


株価等と営業キャッシュフローの関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　


信和のキャッシュフロー計算書から一部抜粋

(単位：千円)

 

前連結会計年度

(自　2024年４月１日

至　2025年３月31日)

 

当連結会計年度

(自　2025年４月１日

至　2026年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税引前利益

1,498,434

 

2,313,466

減価償却費及び償却費

583,489

 

805,959

減損損失

8,017

 

－

負ののれん発生益

－

 

△466,522

金融収益及び金融費用

123,845

 

174,728

固定資産売却益

△755

 

△1,580

固定資産処分損

5,256

 

27,378

有価証券売却益

－

 

△1,268

株式報酬費用

1,726

 

24,174

棚卸資産の増減

759,161

 

△668,495

営業債権及びその他の債権の増減

△1,528,865

 

1,413,014

営業債務及びその他の債務の増減

△349,154

 

△768,180

その他の増減

117,085

 

△128,010

小計

1,218,242

 

2,724,662

利息及び配当金の受取額

10,475

 

23,565

利息の支払額

△100,279

 

△150,584

法人所得税の支払額

△354,453

 

△316,638

法人所得税の還付額

74,938

 

38,057

営業活動によるキャッシュ・フロー

848,923

 

2,319,062

 

 

 

 
省略線

現金及び現金同等物の期首残高

1,843,324

 

2,908,656

現金及び現金同等物の期末残高

2,908,656

 

2,957,164

 

 

 

 





財務三表

信和の貸借対照表

信和の損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2026年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（98.1%／319億8,448万9,000円）
非流動資産合計（68.3%／222億5,920万3,000円）
売上収益（100%／201億3,862万8,000円）
資本合計（51.9%／169億1,094万円）
親会社の所有者に帰属する持分合計（51.9%／169億1,094万円）
負債合計（46.2%／150億7,354万8,000円）
のれん（37.7%／122億8,421万7,000円）
利益剰余金（31.2%／101億7,567万8,000円）
流動資産合計（29.8%／97億2,528万6,000円）
流動負債合計（23.3%／75億9,561万6,000円）
非流動負債合計（22.9%／74億7,793万2,000円）
資本剰余金（21.3%／69億2,995万7,000円）
有形固定資産（20.3%／66億663万4,000円）
売上総利益（27%／54億3,387万円）
借入金（15.4%／50億2,494万6,000円）
営業債権及びその他の債権（10.2%／33億1,956万4,000円）
棚卸資産（9.6%／31億2,474万1,000円）
現金及び現金同等物（9.1%／29億5,716万4,000円）
営業利益（12.4%／24億8,819万4,000円）
営業キャッシュフロー（23億1,906万2,000円）
税引前利益（11.5%／23億1,346万6,000円）
親会社の所有者（8.5%／17億1,831万6,000円）
当期利益（8.5%／17億1,568万円）
営業債務及びその他の債務（4.8%／15億7,184万1,000円）
無形資産（4.3%／14億452万6,000円）
使用権資産（3.3%／10億7,527万7,000円）
繰延税金負債（2%／6億4,812万2,000円）
その他の収益（2.7%／5億3,403万4,000円）
未払法人所得税（1.3%／4億1,222万5,000円）
その他の流動負債（1.2%／3億9,866万8,000円）
その他の流動資産（0.6%／1億9,126万2,000円）
その他の金融負債（0.6%／1億7,957万円）
資本金（0.5%／1億5,357万6,000円）
その他の金融資産（0.4%／1億3,255万3,000円）
引当金（0.4%／1億1,897万6,000円）
その他の非流動負債（0.3%／1億1,384万5,000円）
繰延税金資産（0.3%／8,280万5,000円）
その他の資本の構成要素（0.2%／6,385万6,000円）
その他の非流動資産（0.1%／3,143万9,000円）
金融収益（0.1%／2,356万5,000円）
社債（0%／836万4,000円）
非支配持分（-%／△263万5,000円）
金融費用（-%／△1億9,829万3,000円）
その他の費用（-%／△2億6,260万1,000円）
自己株式（-%／△4億1,212万7,000円）
法人所得税費用（-%／△5億9,778万5,000円）
財務キャッシュフロー（△11億1,500万1,000円）
投資キャッシュフロー（△11億5,648万5,000円）
販売費及び一般管理費（-%／△32億1,710万8,000円）
売上原価（-%／△147億475万7,000円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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