【フリーキャッシュフローの推移】ヘルスケア＆メディカル投資法人 投資証券(3455)
ヘルスケア＆メディカル投資法人 投資証券(3455)の株価 業績
ヘルスケア＆メディカル投資法人 投資証券 【業種】 【市場】東証) 2015年3月19日新規上場
フリーキャッシュフローとは、企業がその年度に獲得した自由に使えるお金のことです。新規事業の資金や配当金の原資になります。
フリーキャッシュフローは、営業キャッシュフロー＋投資キャッシュフローで求めることができます。
フリーキャッシュフローの推移（単位：100万円）
| 決算期 | フリーキャッシュフロー | 増減率% | - | 営業キャッシュフロー | 投資キャッシュフロー |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017年1月31日 | 4億9,973万4,000円 | - | 個別 | 5億3,670万7,000円 | △3,697万3,000円 |
| 2017年7月31日 | △128億2,345万6,000円 | - | 個別 | 8億3,563万3,000円 | △136億5,908万9,000円 |
| 2018年1月31日 | △12億1,590万1,000円 | - | 個別 | 9億1,039万3,000円 | △21億2,629万4,000円 |
| 2018年7月31日 | 9億2,586万円 | - | 個別 | 9億8,051万6,000円 | △5,465万6,000円 |
| 2019年1月31日 | △8億5,823万9,000円 | - | 個別 | 9億3,001万3,000円 | △17億8,825万2,000円 |
| 2019年7月31日 | △212億5,185万6,000円 | - | 個別 | 14億7,636万5,000円 | △227億2,822万1,000円 |
| 2020年1月31日 | 15億3,617万円 | - | 個別 | 17億6,758万8,000円 | △2億3,141万8,000円 |
| 2020年7月31日 | △2億3,489万8,000円 | - | 個別 | 13億1,888万4,000円 | △15億5,378万2,000円 |
| 2021年1月31日 | 12億6,314万6,000円 | - | 個別 | 14億7,510万8,000円 | △2億1,196万2,000円 |
| 2021年7月31日 | 7億2,121万2,000円 | △42.9 | 個別 | 14億9,322万6,000円 | △7億7,201万4,000円 |
| 2022年1月31日 | 13億184万7,000円 | +80.5 | 個別 | 14億5,005万5,000円 | △1億4,820万8,000円 |
| 2022年7月31日 | △105億378万8,000円 | - | 個別 | 17億2,940万8,000円 | △122億3,319万6,000円 |
| 2023年1月31日 | 10億5,797万9,000円 | - | 個別 | 32億6,813万4,000円 | △22億1,015万5,000円 |
| 2023年7月31日 | 13億1,708万円 | +24.5 | 個別 | 15億120万1,000円 | △1億8,412万1,000円 |
| 2024年1月31日 | 15億7,897万7,000円 | +19.9 | 個別 | 17億8,596万5,000円 | △2億698万8,000円 |
| 2024年7月31日 | △10億7,588万円 | - | 個別 | 17億486万7,000円 | △27億8,074万7,000円 |
| 2025年1月31日 | 1億7,985万3,000円 | - | 個別 | 16億8,215万3,000円 | △15億230万円 |
| 2025年7月31日 | 13億3,618万円 | +642.9 | 個別 | 16億1,601万6,000円 | △2億7,983万6,000円 |
| 2026年1月31日 | △22億3,306万6,000円 | - | 個別 | 18億402万6,000円 | △40億3,709万2,000円 |
| 2026年7月31日 | 14億900万円 | - | 個別 | 16億9,700万円 | △2億8,800万円 |
日本：日本基準 国際：国際会計基準（IFRS）
下記は有価証券届出書の経営指標です。
株価等とフリーキャッシュフローの関係
財務三表
貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2026年7月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。
資産合計（100%／884億9,844万5,000円）
固定資産合計（96.3%／851億8,216万7,000円）
有形固定資産合計（94.8%／838億6,659万6,000円）
負債合計（56.5%／499億8,639万9,000円）
信託土地（54.4%／481億4,369万8,000円）
信託建物（50.6%／448億1,342万8,000円）
固定負債合計（46.7%／413億1,915万8,000円）
純資産合計（43.5%／385億1,204万5,000円）
出資総額（43.3%／383億2,379万9,000円）
投資主資本合計（42.8%／379億1,062万5,000円）
出資総額純額（41.7%／368億9,447万5,000円）
長期借入金（41.5%／367億円）
信託建物純額（40%／353億9,101万6,000円）
流動負債合計（9.8%／86億6,724万1,000円）
１年内返済予定の長期借入金（6.7%／59億円）
流動資産合計（3.7%／33億899万2,000円）
現金及び預金（3.2%／28億1,852万5,000円）
営業収益合計（100%／26億5,919万3,000円）
賃貸事業収入（99.4%／26億4,351万7,000円）
財務キャッシュフロー（24億7,577万円）
預り敷金及び保証金（2.4%／21億4,597万1,000円）
投資法人債（2.3%／20億円）
短期借入金（2.2%／19億7,000万円）
営業キャッシュフロー（18億402万6,000円）
営業利益（50.4%／13億4,114万5,000円）
営業費用合計（49.6%／13億1,804万7,000円）
投資その他の資産合計（1.5%／13億1,508万2,000円）
税引前当期純利益（38.2%／10億1,677万1,000円）
経常利益（38.2%／10億1,677万1,000円）
当期未処分利益又は当期未処理損失（1.1%／10億1,614万9,000円）
剰余金合計（1.1%／10億1,614万9,000円）
当期未処分利益又は当期未処理損失（38.2%／10億1,614万9,000円）
当期純利益（38.2%／10億1,590万7,000円）
賃貸事業費用（35.1%／9億3,431万8,000円）
繰延ヘッジ損益（0.7%／6億142万円）
評価換算差額等合計（0.7%／6億142万円）
信託工具器具及び備品（0.6%／5億6,955万3,000円）
前受金（0.5%／4億3,839万5,000円）
営業外費用合計（12.3%／3億2,753万4,000円）
未払費用（0.3%／2億9,593万8,000円）
繰延税金負債（0.3%／2億8,746万5,000円）
長期前払費用（0.3%／2億6,292万8,000円）
資産運用報酬（9.5%／2億5,233万8,000円）
支払利息（9.5%／2億5,142万4,000円）
信託現金及び信託預金（0.3%／2億5,015万円）
投資有価証券（0.2%／1億9,421万7,000円）
信託預り敷金及び保証金（0.2%／1億8,551万2,000円）
信託構築物（0.2%／1億8,368万9,000円）
信託工具器具及び備品純額（0.2%／1億7,897万1,000円）
前払費用（0.2%／1億4,803万8,000円）
信託構築物純額（0.2%／1億4,563万5,000円）
融資関連費用（2.5%／6,726万8,000円）
その他営業費用（2.5%／6,618万8,000円）
営業未収入金（0.1%／5,017万円）
デリバティブ債権（0%／4,096万2,000円）
公租公課（1.4%／3,758万2,000円）
未払消費税等（0%／2,369万1,000円）
未払金（0%／2,269万円）
資産保管及び一般事務委託手数料（0.8%／2,221万8,000円）
信託機械及び装置（0%／2,095万6,000円）
営業未払金（0%／1,568万4,000円）
その他賃貸事業収入（0.4%／1,186万2,000円）
差入敷金及び保証金（0%／1,000万円）
投資法人債利息（0.3%／780万円）
投資法人債発行費（0%／728万5,000円）
繰延資産合計（0%／728万5,000円）
信託機械及び装置純額（0%／727万5,000円）
役員報酬（0.2%／540万円）
匿名組合投資利益（0.1%／381万3,000円）
営業外収益合計（0.1%／315万9,000円）
受取利息（0.1%／274万7,000円）
未収還付法人税等（0%／114万4,000円）
投資法人債発行費償却（0%／104万円）
法人税等合計（0%／86万3,000円）
法人税住民税及び事業税（0%／86万2,000円）
未払法人税等（0%／68万1,000円）
無形固定資産合計（0%／48万9,000円）
ソフトウェア（0%／48万9,000円）
未払分配金戻入（0%／37万6,000円）
前期繰越利益（0%／24万2,000円）
預り金（0%／15万9,000円）
還付加算金（0%／3万5,000円）
繰延税金資産（0%／1万2,000円）
法人税等調整額（0%／1,000円）
出資総額控除額（-%／△14億2,932万4,000円）
投資キャッシュフロー（△40億3,709万2,000円）
減価償却累計額（-%／△94億2,241万1,000円）
※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。
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