【営業キャッシュフローの推移】ヘルスケア＆メディカル投資法人 投資証券(3455)

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ヘルスケア＆メディカル投資法人 投資証券(3455)の株価　業績

四半期ごとの推移　

ヘルスケア＆メディカル投資法人 投資証券　【業種】　【市場】東証) 2015年3月19日新規上場

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2017年1月31日5億3,670万7,000円-個別 日本
2017年7月31日8億3,563万3,000円+55.7個別 日本
2018年1月31日9億1,039万3,000円+8.9個別 日本
2018年7月31日9億8,051万6,000円+7.7個別 日本
2019年1月31日9億3,001万3,000円△5.2個別 日本
2019年7月31日14億7,636万5,000円+58.7個別 日本
2020年1月31日17億6,758万8,000円+19.7個別 日本
2020年7月31日13億1,888万4,000円△25.4個別 日本
2021年1月31日14億7,510万8,000円+11.8個別 日本
2021年7月31日14億9,322万6,000円+1.2個別 日本
2022年1月31日14億5,005万5,000円△2.9個別 日本
2022年7月31日17億2,940万8,000円+19.3個別 日本
2023年1月31日32億6,813万4,000円+89個別 日本
2023年7月31日15億120万1,000円△54.1個別 日本
2024年1月31日17億8,596万5,000円+19個別 日本
2024年7月31日17億486万7,000円△4.5個別 日本
2025年1月31日16億8,215万3,000円△1.3個別 日本
2025年7月31日16億1,601万6,000円△3.9個別 日本
2026年1月31日18億402万6,000円+11.6個別 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）

下記は有価証券届出書の経営指標です。


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


ヘルスケア＆メディカル投資法人 投資証券のキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

（単位：千円）

 

前期

（自　2025年2月 1日

　　至　2025年7月31日）

当期

（自　2025年8月 1日

　　至　2026年1月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税引前当期純利益

1,017,919

1,058,559

減価償却費

602,987

619,614

投資法人債発行費償却

1,040

1,040

融資関連費用

63,373

67,989

受取利息

△1,143

△2,013

支払利息

205,518

225,379

営業未収入金の増減額（△は増加）

1,667

△1,400

未収消費税等の増減額（△は増加）

-

△10,240

前払費用の増減額（△は増加）

△1,271

△2,302

営業未払金の増減額（△は減少）

△44,793

51,261

未払金の増減額（△は減少）

△8,856

2,069

未払消費税等の増減額（△は減少）

△10,665

△5,516

未払費用の増減額（△は減少）

△382

6,957

前受金の増減額（△は減少）

1,303

16,013

長期前払費用の増減額（△は増加）

△3,148

5,767

預り金の増減額（△は減少）

△498

2,473

投資有価証券の増減額（△は増加）

△1,800

228

信託預り敷金及び保証金の増減額（△は減少）

-

△9,104

その他

449

△851

小計

1,821,700

2,025,927

利息の受取額

1,143

2,013

利息の支払額

△205,521

△222,525

法人税等の支払額

△1,306

△1,388

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,616,016

1,804,026

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

189,841

242,704

現金及び現金同等物の期首残高

2,223,970

2,413,811

現金及び現金同等物の期末残高

2,413,811

2,656,515






財務三表

ヘルスケア＆メディカル投資法人 投資証券の貸借対照表

ヘルスケア＆メディカル投資法人 投資証券の損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2026年1月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（100%／887億8,606万7,000円）
固定資産合計（96.5%／856億4,504万8,000円）
有形固定資産合計（94.9%／842億6,496万8,000円）
負債合計（56.4%／500億7,995万5,000円）
信託土地（54.2%／481億4,369万8,000円）
信託建物（50.3%／446億5,765万円）
固定負債合計（46.5%／413億2,068万9,000円）
純資産合計（43.6%／387億611万1,000円）
出資総額（43.2%／383億2,379万9,000円）
投資主資本合計（42.9%／380億7,603万4,000円）
出資総額純額（41.7%／370億1,814万3,000円）
長期借入金（41.3%／367億円）
信託建物純額（40.3%／358億1,938万6,000円）
流動負債合計（9.9%／87億5,926万6,000円）
１年内返済予定の長期借入金（6.6%／59億円）
流動資産合計（3.5%／31億3,269万2,000円）
営業収益合計（100%／26億3,417万8,000円）
賃貸事業収入（99.5%／26億1,997万2,000円）
現金及び預金（2.8%／25億2,449万6,000円）
財務キャッシュフロー（24億7,577万円）
預り敷金及び保証金（2.4%／21億4,560万4,000円）
投資法人債（2.3%／20億円）
短期借入金（2.2%／19億7,000万円）
営業キャッシュフロー（18億402万6,000円）
投資その他の資産合計（1.6%／13億7,926万4,000円）
営業利益（50.9%／13億4,186万円）
営業費用合計（49.1%／12億9,231万7,000円）
税引前当期純利益（40.2%／10億5,855万9,000円）
経常利益（40.2%／10億5,855万9,000円）
当期未処分利益又は当期未処理損失（40.2%／10億5,789万1,000円）
剰余金合計（1.2%／10億5,789万1,000円）
当期未処分利益又は当期未処理損失（1.2%／10億5,789万1,000円）
当期純利益（40.2%／10億5,766万8,000円）
賃貸事業費用（34.6%／9億1,225万5,000円）
繰延ヘッジ損益（0.7%／6億3,007万6,000円）
評価換算差額等合計（0.7%／6億3,007万6,000円）
信託工具器具及び備品（0.6%／5億3,175万2,000円）
前受金（0.5%／4億3,487万2,000円）
長期前払費用（0.4%／3億2,525万5,000円）
信託現金及び信託預金（0.4%／3億1,753万円）
営業外費用合計（11.2%／2億9,441万円）
未払費用（0.3%／2億9,092万3,000円）
繰延税金負債（0.3%／2億8,920万6,000円）
資産運用報酬（9.4%／2億4,654万8,000円）
支払利息（8.3%／2億1,757万9,000円）
投資有価証券（0.2%／1億9,701万8,000円）
信託預り敷金及び保証金（0.2%／1億8,551万2,000円）
信託工具器具及び備品純額（0.2%／1億7,628万8,000円）
前払費用（0.2%／1億6,071万9,000円）
信託構築物（0.2%／1億4,509万円）
信託構築物純額（0.1%／1億1,078万1,000円）
未払金（0.1%／8,597万6,000円）
デリバティブ債権（0.1%／7,230万6,000円）
その他営業費用（2.6%／6,845万4,000円）
営業未払金（0.1%／6,827万9,000円）
融資関連費用（2.6%／6,798万9,000円）
営業未収入金（0.1%／4,665万4,000円）
公租公課（1.4%／3,713万1,000円）
信託機械及び装置（0%／2,095万6,000円）
一般事務委託手数料（0.7%／1,948万8,000円）
その他賃貸事業収入（0.4%／1,121万8,000円）
営業外収益合計（0.4%／1,110万9,000円）
未収消費税等（0%／1,024万円）
差入敷金及び保証金（0%／1,000万円）
投資法人債発行費（0%／832万6,000円）
繰延資産合計（0%／832万6,000円）
信託機械及び装置純額（0%／832万3,000円）
雑収入（0.3%／827万6,000円）
投資法人債利息（0.3%／780万円）
信託建設仮勘定（0%／649万円）
未払消費税等（0%／588万8,000円）
役員報酬（0.2%／540万円）
資産保管手数料（0.1%／303万8,000円）
匿名組合投資利益（0.1%／298万7,000円）
預り金（0%／263万6,000円）
受取利息（0.1%／201万3,000円）
投資法人債発行費償却（0%／104万円）
法人税住民税及び事業税（0%／89万1,000円）
法人税等合計（0%／89万1,000円）
未払分配金戻入（0%／81万9,000円）
ソフトウェア（0%／81万5,000円）
無形固定資産合計（0%／81万5,000円）
未収還付法人税等（0%／74万2,000円）
未払法人税等（0%／69万円）
前期繰越利益（0%／22万2,000円）
繰延税金資産（0%／1万3,000円）
法人税等調整額（-%／円）
出資総額控除額（-%／△13億565万6,000円）
投資キャッシュフロー（△40億3,709万2,000円）
減価償却累計額（-%／△88億3,826万4,000円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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