【資産運用報酬の推移】ヘルスケア＆メディカル投資法人 投資証券(3455)

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ヘルスケア＆メディカル投資法人 投資証券(3455)の株価　業績

四半期ごとの推移　

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ヘルスケア＆メディカル投資法人 投資証券　【業種】　【市場】東証) 2015年3月19日新規上場

意味「資産運用報酬」は、業務やサービスの対価として支払う、または受け取るお金（報酬）を表す勘定科目です。

資産運用報酬の推移（単位：100万円）

決算期資産運用報酬増減率%-会計基準
2017年1月31日7,758万5,000円-個別 日本
2017年7月31日8,349万5,000円+7.6個別 日本
2018年1月31日1億2,071万9,000円+44.6個別 日本
2018年7月31日1億1,944万5,000円△1.1個別 日本
2019年1月31日1億2,227万4,000円+2.4個別 日本
2019年7月31日1億4,407万1,000円+17.8個別 日本
2020年1月31日2億66万円+39.3個別 日本
2020年7月31日1億9,693万2,000円△1.9個別 日本
2021年1月31日2億5万1,000円+1.6個別 日本
2021年7月31日1億9,762万1,000円△1.2個別 日本
2022年1月31日2億33万円+1.4個別 日本
2022年7月31日2億343万5,000円+1.5個別 日本
2023年1月31日2億4,684万3,000円+21.3個別 日本
2023年7月31日2億3,343万円△5.4個別 日本
2024年1月31日2億3,468万1,000円+0.5個別 日本
2024年7月31日2億3,360万3,000円△0.5個別 日本
2025年1月31日2億4,114万8,000円+3.2個別 日本
2025年7月31日2億4,064万4,000円△0.2個別 日本
2026年1月31日2億4,654万8,000円+2.5個別 日本
2026年7月31日2億5,233万8,000円+2.3個別 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）

下記は有価証券届出書の経営指標です。


株価等と資産運用報酬の関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　


ヘルスケア＆メディカル投資法人 投資証券の損益計算書から一部抜粋

 

 

（単位：千円）

 

前期

（自　2025年8月 1日

　　至　2026年1月31日）

当期

（自　2026年2月 1日

　　至　2026年7月31日）

その他賃貸事業収入

11,218

11,862

匿名組合投資利益

2,987

3,813

営業収益合計

2,634,178

2,659,193

営業費用

 

 

賃貸事業費用

912,255

934,318

資産運用報酬

246,548

252,338

資産保管及び一般事務委託手数料

22,527

22,218

役員報酬

5,400

5,400

公租公課

37,131

37,582

その他営業費用

68,454

66,188

営業費用合計

1,292,317

1,318,047





財務三表

ヘルスケア＆メディカル投資法人 投資証券の貸借対照表

ヘルスケア＆メディカル投資法人 投資証券の損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2026年7月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（100%／884億9,844万5,000円）
固定資産合計（96.3%／851億8,216万7,000円）
有形固定資産合計（94.8%／838億6,659万6,000円）
負債合計（56.5%／499億8,639万9,000円）
信託土地（54.4%／481億4,369万8,000円）
信託建物（50.6%／448億1,342万8,000円）
固定負債合計（46.7%／413億1,915万8,000円）
純資産合計（43.5%／385億1,204万5,000円）
出資総額（43.3%／383億2,379万9,000円）
投資主資本合計（42.8%／379億1,062万5,000円）
出資総額純額（41.7%／368億9,447万5,000円）
長期借入金（41.5%／367億円）
信託建物純額（40%／353億9,101万6,000円）
流動負債合計（9.8%／86億6,724万1,000円）
１年内返済予定の長期借入金（6.7%／59億円）
流動資産合計（3.7%／33億899万2,000円）
現金及び預金（3.2%／28億1,852万5,000円）
営業収益合計（100%／26億5,919万3,000円）
賃貸事業収入（99.4%／26億4,351万7,000円）
財務キャッシュフロー（24億7,577万円）
預り敷金及び保証金（2.4%／21億4,597万1,000円）
投資法人債（2.3%／20億円）
短期借入金（2.2%／19億7,000万円）
営業キャッシュフロー（18億402万6,000円）
営業利益（50.4%／13億4,114万5,000円）
営業費用合計（49.6%／13億1,804万7,000円）
投資その他の資産合計（1.5%／13億1,508万2,000円）
税引前当期純利益（38.2%／10億1,677万1,000円）
経常利益（38.2%／10億1,677万1,000円）
当期未処分利益又は当期未処理損失（1.1%／10億1,614万9,000円）
剰余金合計（1.1%／10億1,614万9,000円）
当期未処分利益又は当期未処理損失（38.2%／10億1,614万9,000円）
当期純利益（38.2%／10億1,590万7,000円）
賃貸事業費用（35.1%／9億3,431万8,000円）
繰延ヘッジ損益（0.7%／6億142万円）
評価換算差額等合計（0.7%／6億142万円）
信託工具器具及び備品（0.6%／5億6,955万3,000円）
前受金（0.5%／4億3,839万5,000円）
営業外費用合計（12.3%／3億2,753万4,000円）
未払費用（0.3%／2億9,593万8,000円）
繰延税金負債（0.3%／2億8,746万5,000円）
長期前払費用（0.3%／2億6,292万8,000円）
資産運用報酬（9.5%／2億5,233万8,000円）
支払利息（9.5%／2億5,142万4,000円）
信託現金及び信託預金（0.3%／2億5,015万円）
投資有価証券（0.2%／1億9,421万7,000円）
信託預り敷金及び保証金（0.2%／1億8,551万2,000円）
信託構築物（0.2%／1億8,368万9,000円）
信託工具器具及び備品純額（0.2%／1億7,897万1,000円）
前払費用（0.2%／1億4,803万8,000円）
信託構築物純額（0.2%／1億4,563万5,000円）
融資関連費用（2.5%／6,726万8,000円）
その他営業費用（2.5%／6,618万8,000円）
営業未収入金（0.1%／5,017万円）
デリバティブ債権（0%／4,096万2,000円）
公租公課（1.4%／3,758万2,000円）
未払消費税等（0%／2,369万1,000円）
未払金（0%／2,269万円）
資産保管及び一般事務委託手数料（0.8%／2,221万8,000円）
信託機械及び装置（0%／2,095万6,000円）
営業未払金（0%／1,568万4,000円）
その他賃貸事業収入（0.4%／1,186万2,000円）
差入敷金及び保証金（0%／1,000万円）
投資法人債利息（0.3%／780万円）
投資法人債発行費（0%／728万5,000円）
繰延資産合計（0%／728万5,000円）
信託機械及び装置純額（0%／727万5,000円）
役員報酬（0.2%／540万円）
匿名組合投資利益（0.1%／381万3,000円）
営業外収益合計（0.1%／315万9,000円）
受取利息（0.1%／274万7,000円）
未収還付法人税等（0%／114万4,000円）
投資法人債発行費償却（0%／104万円）
法人税等合計（0%／86万3,000円）
法人税住民税及び事業税（0%／86万2,000円）
未払法人税等（0%／68万1,000円）
無形固定資産合計（0%／48万9,000円）
ソフトウェア（0%／48万9,000円）
未払分配金戻入（0%／37万6,000円）
前期繰越利益（0%／24万2,000円）
預り金（0%／15万9,000円）
還付加算金（0%／3万5,000円）
繰延税金資産（0%／1万2,000円）
法人税等調整額（0%／1,000円）
出資総額控除額（-%／△14億2,932万4,000円）
投資キャッシュフロー（△40億3,709万2,000円）
減価償却累計額（-%／△94億2,241万1,000円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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