【営業キャッシュフローの推移】サムティ・レジデンシャル投資法人 投資証券(3459)

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サムティ・レジデンシャル投資法人 投資証券(3459)の株価　業績

四半期ごとの推移　

サムティ・レジデンシャル投資法人 投資証券　【業種】　【市場】東証) 2015年6月30日新規上場

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

サムティ・レジデンシャル投資法人 投資証券の営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2017年1月31日11億2,617万8,000円-個別 日本
2017年7月31日11億2,140万5,000円△0.4個別 日本
2018年1月31日10億2,875万2,000円△8.3個別 日本
2018年7月31日16億6,049万6,000円+61.4個別 日本
2019年1月31日36億1,655万9,000円+117.8個別 日本
2019年7月31日51億7,433万6,000円+43.1個別 日本
2020年1月31日30億225万7,000円△42個別 日本
2020年7月31日29億564万7,000円△3.2個別 日本
2021年1月31日61億619万円+110.1個別 日本
2021年7月31日43億9,335万2,000円△28.1個別 日本
2022年1月31日28億7,457万6,000円△34.6個別 日本
2022年7月31日57億2,317万1,000円+99.1個別 日本
2023年1月31日30億6,498万2,000円△46.4個別 日本
2023年7月31日56億1,339万5,000円+83.1個別 日本
2024年1月31日55億8,661万5,000円△0.5個別 日本
2024年7月31日38億1,729万8,000円△31.7個別 日本
2025年1月31日93億2,342万4,000円+144.2個別 日本
2025年7月31日50億3,514万8,000円△46個別 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）

下記は有価証券届出書の経営指標です。


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


サムティ・レジデンシャル投資法人 投資証券のキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

（単位：千円）

 

前期

(自　2024年８月１日

  至　2025年１月31日)

当期

(自　2025年２月１日

  至　2025年７月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税引前当期純利益

2,630,610

2,201,955

減価償却費

1,158,126

1,161,931

受取利息

△331

△1,237

支払利息

427,021

495,154

投資口交付費償却

6,368

7,225

投資法人債発行費償却

4,663

4,587

営業未収入金の増減額（△は増加）

1,716

△5,920

未収消費税等の増減額（△は増加）

－

△56,430

未払消費税等の増減額（△は減少）

195,005

△212,223

前払費用の増減額（△は増加）

4,453

3,258

営業未払金の増減額（△は減少）

257,948

△173,830

未払金の増減額（△は減少）

32,583

△13,447

前受金の増減額（△は減少）

52,741

△14,086

長期前払費用の増減額（△は増加）

△38,204

△4,862

有形固定資産の売却による減少額

936,578

234,756

信託有形固定資産の売却による減少額

4,048,488

1,926,261

その他

34,355

△23,458

小計

9,752,127

5,529,633

利息の受取額

331

1,237

利息の支払額

△426,334

△494,966

法人税等の還付額

－

1,976

法人税等の支払額

△2,699

△2,731

営業活動によるキャッシュ・フロー

9,323,424

5,035,148

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△698,641

1,848,413

現金及び現金同等物の期首残高

6,641,807

5,943,166

現金及び現金同等物の期末残高

5,943,166

7,791,579






財務三表

サムティ・レジデンシャル投資法人 投資証券の貸借対照表

サムティ・レジデンシャル投資法人 投資証券の損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2025年7月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（100%／1,785億5,564万7,000円）
固定資産合計（95.4%／1,704億518万8,000円）
有形固定資産合計（95.1%／1,698億8,559万8,000円）
負債合計（52.5%／937億2,921万5,000円）
出資総額（48.2%／861億1,568万1,000円）
純資産合計（47.5%／848億2,643万2,000円）
投資主資本合計（47.5%／848億2,643万2,000円）
出資総額純額（46.3%／826億2,460万3,000円）
信託土地（44.1%／787億8,564万6,000円）
信託建物（42.6%／760億3,676万2,000円）
固定負債合計（42%／750億2,683万8,000円）
長期借入金（40.1%／715億5,000万円）
信託建物純額（36.4%／649億8,473万9,000円）
流動負債合計（10.5%／187億237万6,000円）
１年内返済予定の長期借入金（8.7%／155億円）
土地（7.8%／139億2,817万3,000円）
建物（7.3%／129億9,761万7,000円）
建物純額（6.4%／113億5,471万7,000円）
流動資産合計（4.5%／81億1,434万4,000円）
営業収益合計（100%／62億1,412万3,000円）
賃貸事業収入（87.4%／54億3,073万5,000円）
現金及び預金（2.9%／51億8,989万2,000円）
営業キャッシュフロー（50億3,514万8,000円）
営業費用合計（54.5%／33億8,553万9,000円）
投資法人債（1.6%／29億円）
営業利益（45.5%／28億2,858万4,000円）
賃貸事業費用（41.9%／26億569万7,000円）
信託現金及び信託預金（1.5%／26億168万7,000円）
税引前当期純利益（35.4%／22億195万5,000円）
経常利益（35.4%／22億195万5,000円）
剰余金合計（1.2%／22億182万8,000円）
当期未処分利益又は当期未処理損失（1.2%／22億182万8,000円）
当期未処分利益又は当期未処理損失（35.4%／22億182万8,000円）
当期純利益（35.4%／22億128万2,000円）
１年内償還予定の投資法人債（1%／17億円）
前受金（0.5%／8億8,771万3,000円）
信託機械及び装置（0.5%／8億1,791万6,000円）
営業外費用合計（10.1%／6億3,043万2,000円）
信託工具器具及び備品（0.3%／5億5,824万1,000円）
信託機械及び装置純額（0.3%／5億4,862万8,000円）
その他賃貸事業収入（8.8%／5億4,391万1,000円）
投資その他の資産合計（0.3%／5億1,699万4,000円）
信託預り敷金及び保証金（0.3%／4億9,346万7,000円）
資産運用報酬（7.8%／4億8,308万4,000円）
支払利息（7.7%／4億7,794万7,000円）
営業未払金（0.3%／4億4,867万6,000円）
長期前払費用（0.2%／4億585万6,000円）
不動産等売却益（3.7%／2億3,170万3,000円）
その他営業費用（3.5%／2億1,671万5,000円）
信託工具器具及び備品純額（0.1%／2億779万6,000円）
前払費用（0.1%／2億315万2,000円）
未払金（0.1%／1億2,200万8,000円）
融資関連費用（1.9%／1億1,976万1,000円）
工具器具及び備品（0.1%／1億1,222万2,000円）
投資有価証券（0.1%／1億円）
預り敷金及び保証金（0%／8,337万1,000円）
未収消費税等（0%／5,643万円）
一般事務委託手数料（0.8%／5,220万3,000円）
工具器具及び備品純額（0%／4,377万円）
繰延資産合計（0%／3,611万4,000円）
機械及び装置（0%／3,034万2,000円）
営業未収入金（0%／2,370万円）
投資法人債発行費（0%／2,230万7,000円）
機械及び装置純額（0%／2,203万6,000円）
預り金（0%／2,069万5,000円）
投資法人債利息（0.3%／1,720万6,000円）
未払分配金（0%／1,689万9,000円）
会計監査人報酬（0.3%／1,620万円）
投資口交付費（0%／1,380万7,000円）
信託構築物（0%／1,263万2,000円）
差入敷金及び保証金（0%／1,113万6,000円）
構築物（0%／941万9,000円）
資産保管手数料（0.1%／857万8,000円）
匿名組合投資利益（0.1%／777万2,000円）
投資口交付費償却（0.1%／722万5,000円）
未払費用（0%／576万4,000円）
構築物純額（0%／551万7,000円）
投資法人債発行費償却（0.1%／458万7,000円）
信託構築物純額（0%／457万円）
営業外収益合計（0.1%／380万3,000円）
役員報酬（0%／306万円）
無形固定資産合計（0%／259万5,000円）
ソフトウエア（0%／259万5,000円）
未払分配金戻入（0%／230万1,000円）
未収還付法人税等（0%／193万5,000円）
受取利息（0%／123万7,000円）
法人税等合計（0%／67万2,000円）
法人税住民税及び事業税（0%／64万9,000円）
未払法人税等（0%／61万8,000円）
前期繰越利益（0%／54万6,000円）
法人税等調整額（0%／2万3,000円）
繰延税金資産（0%／2,000円）
投資キャッシュフロー（△5億3,174万5,000円）
減価償却累計額（-%／△16億4,289万9,000円）
財務キャッシュフロー（△26億5,498万9,000円）
出資総額控除額（-%／△34億9,107万7,000円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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