【信託預り敷金及び保証金の推移】野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券(3462)
野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券(3462)の株価 業績
野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券 【業種】 【市場】東証)
信託預り敷金及び保証金の推移（単位：100万円）
| 決算期 | 信託預り敷金及び保証金 | 増減率% | - | 会計基準 |
|---|---|---|---|---|
| 2017年2月28日 | 291億1,659万6,000円 | - | 個別 | 日本 |
| 2017年8月31日 | 274億6,771万9,000円 | △5.7 | 個別 | 日本 |
| 2018年2月28日 | 267億8,815万8,000円 | △2.5 | 個別 | 日本 |
| 2018年8月31日 | 271億9,770万4,000円 | +1.5 | 個別 | 日本 |
| 2019年2月28日 | 277億4,494万7,000円 | +2 | 個別 | 日本 |
| 2019年8月31日 | 280億9,623万2,000円 | +1.3 | 個別 | 日本 |
| 2020年2月29日 | 281億1,094万7,000円 | +0.1 | 個別 | 日本 |
| 2020年8月31日 | 283億4,317万円 | +0.8 | 個別 | 日本 |
| 2021年2月28日 | 284億9,276万円 | +0.5 | 個別 | 日本 |
| 2021年8月31日 | 279億5,757万7,000円 | △1.9 | 個別 | 日本 |
| 2022年2月28日 | 283億8,539万5,000円 | +1.5 | 個別 | 日本 |
| 2022年8月31日 | 281億3,599万5,000円 | △0.9 | 個別 | 日本 |
| 2023年2月28日 | 283億49万6,000円 | +0.6 | 個別 | 日本 |
| 2023年8月31日 | 280億6,753万7,000円 | △0.8 | 個別 | 日本 |
| 2024年2月29日 | 282億332万6,000円 | +0.5 | 個別 | 日本 |
| 2024年8月31日 | 272億9,141万7,000円 | △3.2 | 個別 | 日本 |
| 2025年2月28日 | 268億4,777万1,000円 | △1.6 | 個別 | 日本 |
| 2025年8月31日 | 269億996万4,000円 | +0.2 | 個別 | 日本 |
日本：日本基準 国際：国際会計基準（IFRS）
株価等との関係
野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券の貸借対照表から一部抜粋
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（単位：千円） |
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前期 2025年2月28日現在 |
当期 2025年8月31日現在 |
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固定負債 |
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投資法人債 |
35,900,000 |
35,900,000 |
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長期借入金 |
420,340,000 |
420,720,000 |
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信託リース債務 |
- |
5,582 |
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預り敷金及び保証金 |
14,933,386 |
14,827,560 |
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信託預り敷金及び保証金 |
26,847,771 |
26,909,964 |
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資産除去債務 |
769,113 |
776,080 |
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固定負債合計 |
498,790,271 |
499,139,187 |
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負債合計 |
583,855,124 |
578,134,367 |
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純資産の部 |
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投資主資本 |
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財務三表
貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2025年8月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。
資産合計（100%／1兆1,812億8,023万8,000円）
固定資産合計（95.4%／1兆1,270億6,232万7,000円）
有形固定資産合計（88.8%／1兆487億2,591万1,000円）
純資産合計（51.1%／6,031億4,587万円）
投資主資本合計（51.1%／6,031億4,587万円）
負債合計（48.9%／5,781億3,436万7,000円）
固定負債合計（42.3%／4,991億3,918万7,000円）
長期借入金（35.6%／4,207億2,000万円）
信託土地（35.4%／4,180億8,256万円）
出資剰余金（33.4%／3,940億1,295万9,000円）
剰余金合計（30.3%／3,579億7,363万5,000円）
出資剰余金純額（28.8%／3,403億8,394万3,000円）
土地（28.2%／3,336億959万円）
出資総額（20.8%／2,451億7,223万5,000円）
信託建物（18.6%／2,193億3,861万1,000円）
建物（14.3%／1,688億2,747万3,000円）
信託建物純額（13.7%／1,612億4,665万1,000円）
建物純額（11.1%／1,312億9,347万8,000円）
流動負債合計（6.7%／789億9,518万円）
無形固定資産合計（6.4%／750億5,582万9,000円）
１年内返済予定の長期借入金（5.6%／656億円）
のれん（4.6%／541億2,006万6,000円）
流動資産合計（4.6%／540億5,089万2,000円）
営業キャッシュフロー（449億135万8,000円）
営業収益合計（100%／437億1,054万9,000円）
現金及び預金（3.2%／376億2,853万9,000円）
賃貸事業収入（84.6%／369億8,785万6,000円）
投資法人債（3%／359億円）
信託預り敷金及び保証金（2.3%／269億996万4,000円）
営業費用合計（57.5%／251億4,875万1,000円）
営業利益（42.5%／185億6,179万8,000円）
賃貸事業費用（41.4%／181億720万4,000円）
当期未処分利益又は当期未処理損失（40.2%／175億8,969万1,000円）
当期未処分利益又は当期未処理損失（1.5%／175億8,969万1,000円）
税引前当期純利益（36.8%／161億452万円）
当期純利益（36.8%／161億391万5,000円）
経常利益（36.8%／160億9,952万6,000円）
預り敷金及び保証金（1.3%／148億2,756万円）
信託現金及び信託預金（1.1%／135億6,547万円）
借地権（1.1%／124億9,997万6,000円）
信託借地権（0.7%／84億1,441万9,000円）
前受金（0.5%／57億1,110万6,000円）
資産運用報酬（8.3%／36億3,585万9,000円）
その他賃貸事業収入（7.8%／33億9,854万2,000円）
不動産等売却益（7.6%／33億2,415万円）
投資その他の資産合計（0.3%／32億8,058万7,000円）
未払金（0.3%／30億7,871万3,000円）
営業未払金（0.2%／29億5,220万5,000円）
のれん償却額（6%／26億2,224万2,000円）
営業外費用合計（5.8%／25億1,403万6,000円）
支払利息（4.3%／18億6,755万4,000円）
工具器具及び備品（0.2%／18億5,814万9,000円）
長期前払費用（0.2%／17億8,883万1,000円）
信託構築物（0.1%／17億4,757万6,000円）
信託機械及び装置（0.1%／15億4,155万7,000円）
信託工具器具及び備品（0.1%／15億2,896万4,000円）
前期繰越利益又は前期繰越損失（3.4%／14億8,577万6,000円）
機械及び装置（0.1%／13億9,843万1,000円）
構築物（0.1%／13億159万7,000円）
営業未収入金（0.1%／12億2,680万8,000円）
未払消費税等（0.1%／12億493万6,000円）
敷金及び保証金（0.1%／11億7,207万4,000円）
工具器具及び備品純額（0.1%／10億9,445万4,000円）
前払費用（0.1%／9億9,769万3,000円）
信託機械及び装置純額（0.1%／7億9,772万4,000円）
資産除去債務（0.1%／7億7,608万円）
信託構築物純額（0.1%／6億3,239万3,000円）
機械及び装置純額（0.1%／6億2,027万4,000円）
構築物純額（0.1%／6億1,706万5,000円）
その他営業費用（1.3%／5億5,494万4,000円）
信託工具器具及び備品純額（0%／4億4,515万9,000円）
融資関連費用（1%／4億2,151万8,000円）
未払費用（0%／3億6,938万8,000円）
長期預け金（0%／3億1,968万円）
建設仮勘定（0%／2億8,023万6,000円）
投資法人債利息（0.5%／2億846万円）
繰延資産合計（0%／1億6,701万7,000円）
投資法人債発行費（0%／1億6,701万7,000円）
一般事務委託手数料（0.4%／1億6,303万1,000円）
資産保管手数料（0.1%／5,766万8,000円）
営業外収益合計（0.1%／5,176万4,000円）
受取利息（0.1%／4,750万8,000円）
投資法人債発行費償却（0%／1,415万7,000円）
信託リース資産（0%／1,241万7,000円）
役員報酬（0%／780万円）
未収還付法人税等（0%／724万9,000円）
信託リース資産純額（0%／632万2,000円）
固定資産受贈益（0%／499万4,000円）
特別利益合計（0%／499万4,000円）
未払分配金戻入（0%／309万6,000円）
信託リース債務（0%／137万2,000円）
未払法人税等（0%／60万5,000円）
法人税住民税及び事業税（0%／60万5,000円）
法人税等合計（0%／60万5,000円）
財務キャッシュフロー（△225億6,024万1,000円）
投資キャッシュフロー（△229億8,219万円）
一時差異等調整引当額（-%／△259億7,666万9,000円）
その他の出資剰余金控除額（-%／△276億5,234万5,000円）
減価償却累計額（-%／△375億3,399万5,000円）
出資剰余金控除額合計（-%／△536億2,901万5,000円）
※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。
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