【投資法人債発行費の推移】野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券(3462)

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野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券(3462)の株価　業績

四半期ごとの推移　

最新決算のポイント　2026年8月期　決算短信（REIT）（2026年10月16日発表）

2026年8月期通期は、売上高432億円（前期比-1.3%）、営業利益181億円（前期比-2.8%）、純利益152億円（前期比-5.6%）と、減収減益でした。

来期（2027年8月期）の会社予想は、売上高413億円（-4.4%）、営業利益164億円（-9.2%）、純利益130億円（-14.4%）で、減益を見込んでいます。

2026年8月期の年間配当は3,271円（前期3,542円）で減配。来期は2,801円を予定（減配）。

業績の見通し
2027年2月期(第23期 2026年9月1日~2027年2月28日)及び2027年8月期(第24期 2027年3月1日~2027年8月31日)の運用状況の予想は、下記のとおりです。運用状況の予想の前提条件については、後記「2027年2月期(第23期 2026年9月1日~2027年2月28日)及び2027年8月期(第24期 2027年3月1日~2027年8月31日)の運用状況の予想の前提条件」をご参照ください。

※解説は決算短信の数値から自動作成。理由・見通しは決算短信の添付資料（定性的情報）より抜粋

野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券　【業種】　【市場】東証)

意味「投資法人債発行費」は、貸借対照表（資産・負債・純資産の状態を表す表）に出てくる勘定科目ですが、会社や業界に固有の言い回しである可能性が高いため、具体的な内容は決算資料で個別にご確認ください。

投資法人債発行費の推移（単位：100万円）

決算期投資法人債発行費増減率%-会計基準
2024年2月29日1億3,130万5,000円-個別 日本
2024年8月31日1億4,947万3,000円+13.8個別 日本
2025年2月28日1億8,117万4,000円+21.2個別 日本
2025年8月31日1億6,701万7,000円△7.8個別 日本
2026年2月28日1億5,285万9,000円△8.5個別 日本
2026年8月31日1億3,870万2,000円△9.3個別

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等と投資法人債発行費の関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　


野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券の貸借対照表から一部抜粋

 

 

（単位：千円）

 

前期

2026年2月28日現在

当期

2026年8月31日現在

長期預け金

325,130

335,122

敷金及び保証金

1,161,874

1,161,804

投資その他の資産合計

3,169,964

3,157,333

固定資産合計

1,122,120,776

1,116,426,135

繰延資産

 

 

投資法人債発行費

152,859

138,702

繰延資産合計

152,859

138,702

資産合計

1,179,913,218

1,176,590,685





財務三表

野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券の貸借対照表

野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券の損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2026年8月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（100%／1兆1,765億9,068万5,000円）
固定資産合計（94.9%／1兆1,164億2,613万5,000円）
有形固定資産合計（88.3%／1兆392億8,018万3,000円）
投資主資本合計（50.9%／5,983億6,677万2,000円）
純資産合計（50.9%／5,983億6,677万2,000円）
負債合計（49.1%／5,782億2,391万3,000円）
固定負債合計（42.4%／4,990億7,628万5,000円）
長期借入金（35.6%／4,189億7,500万円）
信託土地（34.9%／4,101億8,492万5,000円）
出資剰余金（33.5%／3,940億1,295万9,000円）
剰余金合計（30%／3,531億6,662万9,000円）
出資剰余金純額（28.7%／3,379億5,854万1,000円）
土地（28.6%／3,362億1,385万6,000円）
出資総額（20.8%／2,452億14万3,000円）
信託建物（18.7%／2,204億7,587万3,000円）
建物（14.8%／1,735億4,963万7,000円）
信託建物純額（13.3%／1,570億93万1,000円）
建物純額（11.2%／1,315億8,589万円）
流動負債合計（6.7%／791億4,762万7,000円）
無形固定資産合計（6.3%／739億8,861万8,000円）
１年内返済予定の長期借入金（5.6%／653億4,500万円）
流動資産合計（5.1%／600億2,584万7,000円）
のれん（4.2%／488億7,558万円）
営業収益合計（100%／431億5,143万6,000円）
現金及び預金（3.6%／418億3,591万6,000円）
賃貸事業収入（86.1%／371億4,756万8,000円）
投資法人債（3.1%／359億円）
信託預り敷金及び保証金（2.4%／280億4,190万1,000円）
営業費用合計（58.2%／251億84万6,000円）
営業キャッシュフロー（218億6,693万7,000円）
賃貸事業費用（42%／181億3,671万円）
営業利益（41.8%／180億5,058万9,000円）
借地権（1.4%／167億95万7,000円）
預り敷金及び保証金（1.3%／153億6,212万1,000円）
信託現金及び信託預金（1.3%／152億9,315万円）
税引前当期純利益（35.2%／152億852万5,000円）
経常利益（35.2%／152億852万5,000円）
当期未処分利益又は当期未処理損失（35.2%／152億808万7,000円）
当期未処分利益又は当期未処理損失（1.3%／152億808万7,000円）
当期純利益（35.2%／152億792万円）
信託借地権（0.7%／83億9,144万1,000円）
前受金（0.5%／57億659万1,000円）
未払金（0.3%／38億8,050万2,000円）
その他賃貸事業収入（8.4%／36億2,721万7,000円）
資産運用報酬（8.3%／35億7,704万4,000円）
投資その他の資産合計（0.3%／31億5,733万3,000円）
営業未払金（0.3%／30億1,003万3,000円）
営業外費用合計（6.9%／29億7,345万9,000円）
のれん償却額（6.1%／26億2,224万2,000円）
不動産等売却益（5.5%／23億7,665万円）
支払利息（5.4%／23億2,566万8,000円）
工具器具及び備品（0.2%／22億5,461万9,000円）
信託構築物（0.2%／18億356万6,000円）
信託工具器具及び備品（0.1%／16億6,767万3,000円）
長期前払費用（0.1%／16億6,040万6,000円）
信託機械及び装置（0.1%／15億7,676万9,000円）
機械及び装置（0.1%／15億6,349万9,000円）
構築物（0.1%／13億6,589万8,000円）
工具器具及び備品純額（0.1%／12億241万9,000円）
営業未収入金（0.1%／11億7,751万1,000円）
敷金及び保証金（0.1%／11億6,180万4,000円）
前払費用（0.1%／9億7,895万8,000円）
資産除去債務（0.1%／7億9,009万7,000円）
未払消費税等（0.1%／7億5,020万7,000円）
機械及び装置純額（0.1%／7億879万1,000円）
信託機械及び装置純額（0.1%／6億8,793万円）
信託構築物純額（0.1%／5億9,973万1,000円）
構築物純額（0%／5億5,826万9,000円）
その他営業費用（1.2%／5億3,318万5,000円）
信託工具器具及び備品純額（0%／4億9,513万円）
未払費用（0%／4億3,958万円）
融資関連費用（1%／4億2,235万6,000円）
長期預け金（0%／3億3,512万2,000円）
投資法人債利息（0.5%／2億897万円）
一般事務委託手数料（0.4%／1億6,627万4,000円）
繰延資産合計（0%／1億3,870万2,000円）
投資法人債発行費（0%／1億3,870万2,000円）
営業外収益合計（0.3%／1億3,139万6,000円）
受取利息（0.3%／1億2,375万1,000円）
資産保管手数料（0.1%／5,758万9,000円）
建設仮勘定（0%／3,422万円）
未収還付法人税等（0%／1,895万2,000円）
投資法人債発行費償却（0%／1,415万7,000円）
信託リース資産（0%／939万6,000円）
信託リース資産純額（0%／808万5,000円）
役員報酬（0%／780万円）
未払分配金戻入（0%／328万3,000円）
信託リース債務（0%／172万2,000円）
法人税住民税及び事業税（0%／60万5,000円）
法人税等合計（0%／60万5,000円）
未払法人税等（0%／60万5,000円）
前期繰越利益又は前期繰越損失（0%／16万6,000円）
還付加算金（0%／6,000円）
投資キャッシュフロー（△15億8,820万3,000円）
財務キャッシュフロー（△164億5,598万1,000円）
その他の出資剰余金控除額（-%／△278億8,934万円）
一時差異等調整引当額（-%／△281億6,507万7,000円）
減価償却累計額（-%／△419億6,374万6,000円）
出資剰余金控除額合計（-%／△560億5,441万7,000円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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