【純資産合計の推移】野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券(3462)
野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券(3462)の株価 業績
野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券 【業種】 【市場】東証)
純資産合計の推移（単位：10億円）
| 決算期 | 純資産合計 | 増減率% | - | 会計基準 |
|---|---|---|---|---|
| 2017年2月28日 | 5,561億441万1,000円 | - | 個別 | 日本 |
| 2017年8月31日 | 5,566億4,904万3,000円 | +0.1 | 個別 | 日本 |
| 2018年2月28日 | 5,550億9,075万9,000円 | △0.3 | 個別 | 日本 |
| 2018年8月31日 | 5,718億3,670万2,000円 | +3 | 個別 | 日本 |
| 2019年2月28日 | 5,698億4,347万8,000円 | △0.3 | 個別 | 日本 |
| 2019年8月31日 | 6,009億1,097万4,000円 | +5.5 | 個別 | 日本 |
| 2020年2月29日 | 6,278億6,816万3,000円 | +4.5 | 個別 | 日本 |
| 2020年8月31日 | 6,255億565万円 | △0.4 | 個別 | 日本 |
| 2021年2月28日 | 6,230億1,483万1,000円 | △0.4 | 個別 | 日本 |
| 2021年8月31日 | 6,199億139万8,000円 | △0.5 | 個別 | 日本 |
| 2022年2月28日 | 6,168億7,808万5,000円 | △0.5 | 個別 | 日本 |
| 2022年8月31日 | 6,151億2,803万1,000円 | △0.3 | 個別 | 日本 |
| 2023年2月28日 | 6,135億4,048万5,000円 | △0.3 | 個別 | 日本 |
| 2023年8月31日 | 6,146億9,030万円 | +0.2 | 個別 | 日本 |
| 2024年2月29日 | 6,116億1,157万6,000円 | △0.5 | 個別 | 日本 |
| 2024年8月31日 | 6,062億235万円 | △0.9 | 個別 | 日本 |
| 2025年2月28日 | 6,030億8,584万9,000円 | △0.5 | 個別 | 日本 |
| 2025年8月31日 | 6,031億4,587万円 | +0 | 個別 | 日本 |
| 2026年2月28日 | 6,000億4,373万8,000円 | △0.5 | 個別 |
日本：日本基準 国際：国際会計基準（IFRS）
株価等との関係
野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券の貸借対照表から一部抜粋
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（単位：千円） |
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前期 2025年8月31日現在 |
当期 2026年2月28日現在 |
純資産の部 |
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投資主資本 |
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出資総額 |
245,172,235 |
245,196,256 |
剰余金 |
|
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出資剰余金 |
394,012,959 |
394,012,959 |
出資剰余金控除額 |
|
|
一時差異等調整引当額 |
△25,976,669 |
△25,952,648 |
その他の出資剰余金控除額 |
△27,652,345 |
△27,676,366 |
出資剰余金控除額合計 |
△53,629,015 |
△53,629,015 |
出資剰余金（純額） |
340,383,943 |
340,383,943 |
当期未処分利益又は当期未処理損失（△） |
17,589,691 |
14,463,537 |
剰余金合計 |
357,973,635 |
354,847,481 |
投資主資本合計 |
603,145,870 |
600,043,738 |
純資産合計 |
603,145,870 |
600,043,738 |
負債純資産合計 |
1,181,280,238 |
1,179,913,218 |
財務三表
貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2026年2月28日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。
資産合計（100%／1兆1,799億1,321万8,000円）
固定資産合計（95.1%／1兆1,221億2,077万6,000円）
有形固定資産合計（88.7%／1兆466億972万円）
純資産合計（50.9%／6,000億4,373万8,000円）
投資主資本合計（50.9%／6,000億4,373万8,000円）
負債合計（49.1%／5,798億6,948万円）
固定負債合計（41.4%／4,881億4,412万2,000円）
信託土地（35.4%／4,180億8,256万円）
長期借入金（34.6%／4,083億1,500万円）
出資剰余金（33.4%／3,940億1,295万9,000円）
剰余金合計（30.1%／3,548億4,748万1,000円）
出資剰余金純額（28.8%／3,403億8,394万3,000円）
土地（28.3%／3,336億1,728万3,000円）
出資総額（20.8%／2,451億9,625万6,000円）
信託建物（18.8%／2,215億2,921万9,000円）
建物（14.4%／1,699億1,861万4,000円）
信託建物純額（13.6%／1,603億4,188万2,000円）
建物純額（11%／1,301億9,899万7,000円）
流動負債合計（7.8%／917億2,535万7,000円）
１年内返済予定の長期借入金（6.6%／780億500万円）
無形固定資産合計（6.1%／723億4,109万1,000円）
流動資産合計（4.9%／576億3,958万2,000円）
のれん（4.4%／514億9,782万3,000円）
営業キャッシュフロー（449億135万8,000円）
営業収益合計（100%／411億8,613万1,000円）
現金及び預金（3.4%／404億2,056万5,000円）
賃貸事業収入（89.8%／369億9,693万3,000円）
投資法人債（3%／359億円）
信託預り敷金及び保証金（2.4%／280億7,637万9,000円）
営業費用合計（61.5%／253億2,779万4,000円）
賃貸事業費用（45.1%／185億5,469万3,000円）
営業利益（38.5%／158億5,833万7,000円）
預り敷金及び保証金（1.3%／150億6,473万9,000円）
信託現金及び信託預金（1.2%／145億9,619万5,000円）
当期未処分利益又は当期未処理損失（35.1%／144億6,353万7,000円）
当期未処分利益又は当期未処理損失（1.2%／144億6,353万7,000円）
経常利益（32.4%／133億5,589万4,000円）
税引前当期純利益（32.4%／133億5,589万4,000円）
当期純利益（32.4%／133億5,528万9,000円）
借地権（1.1%／124億2,388万8,000円）
信託借地権（0.7%／84億293万円）
前受金（0.5%／56億7,681万9,000円）
その他賃貸事業収入（10.2%／41億8,919万8,000円）
未払金（0.3%／37億691万2,000円）
営業未払金（0.3%／35億2万8,000円）
資産運用報酬（8.4%／34億6,707万3,000円）
投資その他の資産合計（0.3%／31億6,996万4,000円）
のれん償却額（6.4%／26億2,224万2,000円）
営業外費用合計（6.4%／26億1,629万9,000円）
工具器具及び備品（0.2%／20億8,632万8,000円）
支払利息（4.7%／19億5,152万円）
信託構築物（0.2%／17億8,368万円）
長期前払費用（0.1%／16億8,295万8,000円）
信託工具器具及び備品（0.1%／16億4,927万1,000円）
信託機械及び装置（0.1%／15億7,725万7,000円）
機械及び装置（0.1%／15億1,700万8,000円）
構築物（0.1%／13億2,602万3,000円）
工具器具及び備品純額（0.1%／11億8,453万5,000円）
敷金及び保証金（0.1%／11億6,187万4,000円）
前期繰越利益又は前期繰越損失（2.7%／11億824万8,000円）
前払費用（0.1%／9億4,854万円）
営業未収入金（0.1%／9億3,108万3,000円）
資産除去債務（0.1%／7億8,299万8,000円）
信託機械及び装置純額（0.1%／7億4,972万9,000円）
機械及び装置純額（0.1%／7億1,523万6,000円）
信託構築物純額（0.1%／6億2,366万6,000円）
構築物純額（0%／5億8,039万円）
信託工具器具及び備品純額（0%／5億868万円）
その他営業費用（1.1%／4億5,757万8,000円）
未払消費税等（0%／4億5,524万6,000円）
融資関連費用（1.1%／4億4,305万7,000円）
未払費用（0%／3億5,812万9,000円）
長期預け金（0%／3億2,513万円）
投資法人債利息（0.5%／2億520万2,000円）
一般事務委託手数料（0.4%／1億6,087万3,000円）
投資法人債発行費（0%／1億5,285万9,000円）
繰延資産合計（0%／1億5,285万9,000円）
営業外収益合計（0.3%／1億1,385万6,000円）
受取利息（0.2%／7,231万円）
資産保管手数料（0.1%／5,753万3,000円）
投資法人債発行費償却（0%／1,415万7,000円）
未収還付法人税等（0%／1,107万4,000円）
役員報酬（0%／780万円）
未払分配金戻入（0%／693万5,000円）
信託リース資産（0%／630万円）
信託リース資産純額（0%／560万円）
建設仮勘定（0%／115万7,000円）
信託リース債務（0%／115万5,000円）
未払法人税等（0%／60万5,000円）
法人税住民税及び事業税（0%／60万5,000円）
法人税等合計（0%／60万5,000円）
還付加算金（0%／2,000円）
財務キャッシュフロー（△225億6,024万1,000円）
投資キャッシュフロー（△229億8,219万円）
一時差異等調整引当額（-%／△259億5,264万8,000円）
その他の出資剰余金控除額（-%／△276億7,636万6,000円）
減価償却累計額（-%／△397億1,961万7,000円）
出資剰余金控除額合計（-%／△536億2,901万5,000円）
※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。
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