【純資産合計の推移】野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券(3462)

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野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券(3462)の株価　業績

四半期ごとの推移　

最新決算のポイント　2026年8月期　決算短信（REIT）（2026年10月16日発表）

2026年8月期通期は、売上高432億円（前期比-1.3%）、営業利益181億円（前期比-2.8%）、純利益152億円（前期比-5.6%）と、減収減益でした。

来期（2027年8月期）の会社予想は、売上高413億円（-4.4%）、営業利益164億円（-9.2%）、純利益130億円（-14.4%）で、減益を見込んでいます。

2026年8月期の年間配当は3,271円（前期3,542円）で減配。来期は2,801円を予定（減配）。

業績の見通し
2027年2月期(第23期 2026年9月1日~2027年2月28日)及び2027年8月期(第24期 2027年3月1日~2027年8月31日)の運用状況の予想は、下記のとおりです。運用状況の予想の前提条件については、後記「2027年2月期(第23期 2026年9月1日~2027年2月28日)及び2027年8月期(第24期 2027年3月1日~2027年8月31日)の運用状況の予想の前提条件」をご参照ください。

※解説は決算短信の数値から自動作成。理由・見通しは決算短信の添付資料（定性的情報）より抜粋

野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券　【業種】　【市場】東証)

意味資産から負債を差し引いた、会社の正味の財産の合計金額です。

純資産合計の推移（単位：10億円）

決算期純資産合計増減率%-会計基準
2024年2月29日6,116億1,157万6,000円-個別 日本
2024年8月31日6,062億235万円△0.9個別 日本
2025年2月28日6,030億8,584万9,000円△0.5個別 日本
2025年8月31日6,031億4,587万円+0個別 日本
2026年2月28日6,000億4,373万8,000円△0.5個別 日本
2026年8月31日5,983億6,677万2,000円△0.3個別

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等と純資産合計の関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　


野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券の貸借対照表から一部抜粋

 

 

（単位：千円）

 

前期

2026年2月28日現在

当期

2026年8月31日現在

純資産の部

 

 

投資主資本

 

 

出資総額

245,196,256

245,200,143

剰余金

 

 

出資剰余金

394,012,959

394,012,959

出資剰余金控除額

 

 

一時差異等調整引当額

△25,952,648

△28,165,077

その他の出資剰余金控除額

△27,676,366

△27,889,340

出資剰余金控除額合計

△53,629,015

△56,054,417

出資剰余金（純額）

340,383,943

337,958,541

当期未処分利益又は当期未処理損失（△）

14,463,537

15,208,087

剰余金合計

354,847,481

353,166,629

投資主資本合計

600,043,738

598,366,772

純資産合計

600,043,738

598,366,772

負債純資産合計

1,179,913,218

1,176,590,685





財務三表

野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券の貸借対照表

野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券の損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2026年8月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（100%／1兆1,765億9,068万5,000円）
固定資産合計（94.9%／1兆1,164億2,613万5,000円）
有形固定資産合計（88.3%／1兆392億8,018万3,000円）
投資主資本合計（50.9%／5,983億6,677万2,000円）
純資産合計（50.9%／5,983億6,677万2,000円）
負債合計（49.1%／5,782億2,391万3,000円）
固定負債合計（42.4%／4,990億7,628万5,000円）
長期借入金（35.6%／4,189億7,500万円）
信託土地（34.9%／4,101億8,492万5,000円）
出資剰余金（33.5%／3,940億1,295万9,000円）
剰余金合計（30%／3,531億6,662万9,000円）
出資剰余金純額（28.7%／3,379億5,854万1,000円）
土地（28.6%／3,362億1,385万6,000円）
出資総額（20.8%／2,452億14万3,000円）
信託建物（18.7%／2,204億7,587万3,000円）
建物（14.8%／1,735億4,963万7,000円）
信託建物純額（13.3%／1,570億93万1,000円）
建物純額（11.2%／1,315億8,589万円）
流動負債合計（6.7%／791億4,762万7,000円）
無形固定資産合計（6.3%／739億8,861万8,000円）
１年内返済予定の長期借入金（5.6%／653億4,500万円）
流動資産合計（5.1%／600億2,584万7,000円）
のれん（4.2%／488億7,558万円）
営業収益合計（100%／431億5,143万6,000円）
現金及び預金（3.6%／418億3,591万6,000円）
賃貸事業収入（86.1%／371億4,756万8,000円）
投資法人債（3.1%／359億円）
信託預り敷金及び保証金（2.4%／280億4,190万1,000円）
営業費用合計（58.2%／251億84万6,000円）
営業キャッシュフロー（218億6,693万7,000円）
賃貸事業費用（42%／181億3,671万円）
営業利益（41.8%／180億5,058万9,000円）
借地権（1.4%／167億95万7,000円）
預り敷金及び保証金（1.3%／153億6,212万1,000円）
信託現金及び信託預金（1.3%／152億9,315万円）
税引前当期純利益（35.2%／152億852万5,000円）
経常利益（35.2%／152億852万5,000円）
当期未処分利益又は当期未処理損失（35.2%／152億808万7,000円）
当期未処分利益又は当期未処理損失（1.3%／152億808万7,000円）
当期純利益（35.2%／152億792万円）
信託借地権（0.7%／83億9,144万1,000円）
前受金（0.5%／57億659万1,000円）
未払金（0.3%／38億8,050万2,000円）
その他賃貸事業収入（8.4%／36億2,721万7,000円）
資産運用報酬（8.3%／35億7,704万4,000円）
投資その他の資産合計（0.3%／31億5,733万3,000円）
営業未払金（0.3%／30億1,003万3,000円）
営業外費用合計（6.9%／29億7,345万9,000円）
のれん償却額（6.1%／26億2,224万2,000円）
不動産等売却益（5.5%／23億7,665万円）
支払利息（5.4%／23億2,566万8,000円）
工具器具及び備品（0.2%／22億5,461万9,000円）
信託構築物（0.2%／18億356万6,000円）
信託工具器具及び備品（0.1%／16億6,767万3,000円）
長期前払費用（0.1%／16億6,040万6,000円）
信託機械及び装置（0.1%／15億7,676万9,000円）
機械及び装置（0.1%／15億6,349万9,000円）
構築物（0.1%／13億6,589万8,000円）
工具器具及び備品純額（0.1%／12億241万9,000円）
営業未収入金（0.1%／11億7,751万1,000円）
敷金及び保証金（0.1%／11億6,180万4,000円）
前払費用（0.1%／9億7,895万8,000円）
資産除去債務（0.1%／7億9,009万7,000円）
未払消費税等（0.1%／7億5,020万7,000円）
機械及び装置純額（0.1%／7億879万1,000円）
信託機械及び装置純額（0.1%／6億8,793万円）
信託構築物純額（0.1%／5億9,973万1,000円）
構築物純額（0%／5億5,826万9,000円）
その他営業費用（1.2%／5億3,318万5,000円）
信託工具器具及び備品純額（0%／4億9,513万円）
未払費用（0%／4億3,958万円）
融資関連費用（1%／4億2,235万6,000円）
長期預け金（0%／3億3,512万2,000円）
投資法人債利息（0.5%／2億897万円）
一般事務委託手数料（0.4%／1億6,627万4,000円）
繰延資産合計（0%／1億3,870万2,000円）
投資法人債発行費（0%／1億3,870万2,000円）
営業外収益合計（0.3%／1億3,139万6,000円）
受取利息（0.3%／1億2,375万1,000円）
資産保管手数料（0.1%／5,758万9,000円）
建設仮勘定（0%／3,422万円）
未収還付法人税等（0%／1,895万2,000円）
投資法人債発行費償却（0%／1,415万7,000円）
信託リース資産（0%／939万6,000円）
信託リース資産純額（0%／808万5,000円）
役員報酬（0%／780万円）
未払分配金戻入（0%／328万3,000円）
信託リース債務（0%／172万2,000円）
法人税住民税及び事業税（0%／60万5,000円）
法人税等合計（0%／60万5,000円）
未払法人税等（0%／60万5,000円）
前期繰越利益又は前期繰越損失（0%／16万6,000円）
還付加算金（0%／6,000円）
投資キャッシュフロー（△15億8,820万3,000円）
財務キャッシュフロー（△164億5,598万1,000円）
その他の出資剰余金控除額（-%／△278億8,934万円）
一時差異等調整引当額（-%／△281億6,507万7,000円）
減価償却累計額（-%／△419億6,374万6,000円）
出資剰余金控除額合計（-%／△560億5,441万7,000円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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