【営業キャッシュフローの推移】いちごホテルリート投資法人 投資証券(3463)
いちごホテルリート投資法人 投資証券(3463)の株価 業績
いちごホテルリート投資法人 投資証券 【業種】 【市場】東証) 2015年11月30日新規上場
営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。
会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。
営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）
| 決算期 | 営業キャッシュフロー | 増減率% | - | 会計基準 |
|---|---|---|---|---|
| 2017年1月31日 | 1億5,831万7,000円 | - | 個別 | 日本 |
| 2017年7月31日 | 18億3,789万7,000円 | +1060.9 | 個別 | 日本 |
| 2018年1月31日 | 12億2,594万3,000円 | △33.3 | 個別 | 日本 |
| 2018年7月31日 | 15億1,327万4,000円 | +23.4 | 個別 | 日本 |
| 2019年1月31日 | 34億6,825万3,000円 | +129.2 | 個別 | 日本 |
| 2019年7月31日 | 8億8,241万4,000円 | △74.6 | 個別 | 日本 |
| 2020年1月31日 | 111億248万1,000円 | +1158.2 | 個別 | 日本 |
| 2020年7月31日 | △10億406万1,000円 | - | 個別 | 日本 |
| 2021年1月31日 | 8億3,841万4,000円 | - | 個別 | 日本 |
| 2021年7月31日 | 7億2,294万1,000円 | △13.8 | 個別 | 日本 |
| 2022年1月31日 | 8億946万円 | +12 | 個別 | 日本 |
| 2022年7月31日 | 7億2,641万8,000円 | △10.3 | 個別 | 日本 |
| 2023年1月31日 | 9億3,764万3,000円 | +29.1 | 個別 | 日本 |
| 2023年7月31日 | 12億7,515万1,000円 | +36 | 個別 | 日本 |
| 2024年1月31日 | 7億2,385万9,000円 | △43.2 | 個別 | 日本 |
| 2024年7月31日 | 16億9,789万1,000円 | +134.6 | 個別 | 日本 |
| 2025年1月31日 | 84億103万9,000円 | +394.8 | 個別 | 日本 |
| 2025年7月31日 | 80億9,323万円 | △3.7 | 個別 | 日本 |
| 2026年1月31日 | 25億8,075万1,000円 | △68.1 | 個別 | 日本 |
| 2027年1月31日 | 28億7,200万円 | +11.3 | 個別 |
日本：日本基準 国際：国際会計基準（IFRS）
下記は有価証券届出書の経営指標です。
株価等と営業キャッシュフローの関係
財務三表
貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2026年7月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。
資産合計（100%／808億765万7,000円）
固定資産合計（90.7%／733億163万3,000円）
純資産合計（50.7%／409億2,929万3,000円）
投資主資本合計（50.7%／409億2,929万3,000円）
出資総額（49.5%／399億9,747万1,000円）
負債合計（49.3%／398億7,836万4,000円）
出資総額純額（49.1%／396億9,754万9,000円）
固定負債合計（34.3%／277億5,077万6,000円）
長期借入金（33.2%／268億2,000万円）
信託建物（32.1%／259億5,257万2,000円）
信託建物純額（25.4%／205億400万5,000円）
流動負債合計（15%／121億2,758万8,000円）
１年内返済予定の長期借入金（13.9%／112億円）
流動資産合計（9.3%／75億602万3,000円）
現金及び預金（5.3%／42億8,756万8,000円）
営業収益合計（100%／29億216万9,000円）
信託現金及び信託預金（3.3%／26億3,624万2,000円）
営業キャッシュフロー（25億8,075万1,000円）
賃貸事業収入（88.1%／25億5,659万9,000円）
営業利益（56%／16億2,565万円）
税引前当期純利益（42.5%／12億3,225万9,000円）
経常利益（42.5%／12億3,225万9,000円）
当期未処分利益又は当期未処理損失（1.5%／12億3,174万4,000円）
当期未処分利益又は当期未処理損失（42.4%／12億3,174万4,000円）
当期純利益（42.4%／12億3,147万9,000円）
信託預り敷金及び保証金（1.2%／9億3,077万6,000円）
賃貸事業費用（28.5%／8億2,597万円）
財務キャッシュフロー（6億2,433万7,000円）
未払金（0.5%／4億2,010万2,000円）
営業未収入金（0.5%／3億6,412万1,000円）
資産運用報酬（12.2%／3億5,496万1,000円）
不動産等売却益（9.7%／2億8,060万6,000円）
営業未払金（0.3%／2億8,035万1,000円）
前払費用（0.3%／2億1,780万4,000円）
信託機械及び装置（0.2%／1億4,881万1,000円）
前受金（0.1%／1億1,194万円）
信託機械及び装置純額（0.1%／6,879万9,000円）
その他賃貸事業収入（2.2%／6,496万3,000円）
未払費用（0.1%／5,158万9,000円）
未払消費税等（0.1%／5,072万7,000円）
信託構築物（0.1%／4,808万6,000円）
信託構築物純額（0%／3,513万1,000円）
一般事務委託手数料（1%／2,817万3,000円）
資産保管手数料（0.2%／609万6,000円）
役員報酬（0.1%／420万円）
法人税住民税及び事業税（0%／77万9,000円）
法人税等合計（0%／77万9,000円）
未収還付法人税等（0%／28万8,000円）
前期繰越利益（0%／26万4,000円）
出資総額控除額（-%／△2億9,992万1,000円）
投資キャッシュフロー（△40億9,275万6,000円）
減価償却累計額（-%／△54億4,856万7,000円）
※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。
Copyright (c) 2014 かぶれん. All Rights Reserved. プライバシーポリシー