【財務キャッシュフローの推移】いちごホテルリート投資法人 投資証券(3463)

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いちごホテルリート投資法人 投資証券(3463)の株価　業績

四半期ごとの推移　

いちごホテルリート投資法人 投資証券　【業種】　【市場】東証) 2015年11月30日新規上場

意味財務活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を財務キャッシュフローといいます。
例：借金をして現金が増えた、株主に出資（増資）をしてもらって現金が増えたなど

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

財務キャッシュフローの推移（単位：100万円）

いちごホテルリート投資法人 投資証券の財務キャッシュフロー推移

決算期財務キャッシュフロー増減率%-会計基準
2017年1月31日283億999万9,000円-個別 日本
2017年7月31日△3億5,528万7,000円-個別 日本
2018年1月31日7億42万9,000円-個別 日本
2018年7月31日△8億4,100万円-個別 日本
2019年1月31日△8億5,439万1,000円-個別 日本
2019年7月31日23億2,274万9,000円-個別 日本
2020年1月31日△8億416万6,000円-個別 日本
2020年7月31日△21億2,859万1,000円-個別 日本
2021年1月31日△1億7,206万1,000円-個別 日本
2021年7月31日△2億1,034万8,000円-個別 日本
2022年1月31日△2億6,898万6,000円-個別 日本
2022年7月31日△3億4,262万3,000円-個別 日本
2023年1月31日△3億6,113万6,000円-個別 日本
2023年7月31日△5億7,054万4,000円-個別 日本
2024年1月31日143億5,478万1,000円-個別 日本
2024年7月31日△9億7,369万2,000円-個別 日本
2025年1月31日△9億9,537万5,000円-個別 日本
2025年7月31日2億3,771万6,000円-個別 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）

下記は有価証券届出書の経営指標です。


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


いちごホテルリート投資法人 投資証券のキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

（単位：千円）

 

前期

自　2024年８月１日

至　2025年１月31日

当期

自　2025年２月１日

至　2025年７月31日

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

長期借入れによる収入

3,000,000

3,550,000

長期借入金の返済による支出

△3,000,000

－

分配金の支払額

△995,375

△3,312,283

財務活動によるキャッシュ・フロー

△995,375

237,716

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

4,456,093

△863,470

省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

4,456,093

△863,470

現金及び現金同等物の期首残高

4,407,856

8,863,949

現金及び現金同等物の期末残高

8,863,949

8,000,479






財務三表

いちごホテルリート投資法人 投資証券の貸借対照表

いちごホテルリート投資法人 投資証券の損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2025年7月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（100%／791億6,559万3,000円）
固定資産合計（88.6%／701億3,097万円）
有形固定資産合計（88%／696億4,749万4,000円）
信託土地（62.7%／496億3,265万9,000円）
純資産合計（51.9%／410億7,553万5,000円）
投資主資本合計（51.9%／410億7,553万5,000円）
出資総額（50.5%／399億9,747万1,000円）
出資総額純額（50.1%／396億9,754万9,000円）
負債合計（48.1%／380億9,005万7,000円）
固定負債合計（44.2%／349億7,578万円）
長期借入金（43%／340億2,000万円）
信託建物（30.9%／244億4,977万9,000円）
信託建物純額（24.8%／196億5,623万6,000円）
流動資産合計（11.4%／90億2,669万2,000円）
営業キャッシュフロー（80億9,323万円）
現金及び預金（6.5%／51億3,075万6,000円）
流動負債合計（3.9%／31億1,427万7,000円）
営業収益合計（100%／30億5,144万2,000円）
信託現金及び信託預金（3.6%／28億6,972万2,000円）
賃貸事業収入（88.4%／26億9,640万2,000円）
１年内返済予定の長期借入金（2.5%／20億円）
営業利益（56.8%／17億3,446万2,000円）
税引前当期純利益（45.2%／13億7,876万6,000円）
経常利益（45.2%／13億7,876万6,000円）
剰余金合計（1.7%／13億7,798万6,000円）
当期未処分利益又は当期未処理損失（1.7%／13億7,798万6,000円）
当期未処分利益又は当期未処理損失（45.2%／13億7,798万6,000円）
当期純利益（45.2%／13億7,785万6,000円）
営業費用合計（43.2%／13億1,698万円）
信託預り敷金及び保証金（1.2%／9億5,578万円）
賃貸事業費用（24.1%／7億3,570万6,000円）
信託工具器具及び備品（0.7%／5億4,080万1,000円）
未払金（0.7%／5億3,052万2,000円）
投資その他の資産合計（0.6%／4億8,347万5,000円）
長期前払費用（0.6%／4億7,317万8,000円）
資産運用報酬（15%／4億5,753万2,000円）
営業未収入金（0.5%／4億1,908万円）
営業外費用合計（11.8%／3億5,951万8,000円）
営業未払金（0.4%／3億4,318万5,000円）
未収消費税等（0.4%／3億4,129万8,000円）
不動産等売却益（9.7%／2億9,587万6,000円）
前払費用（0.3%／2億6,583万3,000円）
信託工具器具及び備品純額（0.3%／2億4,678万2,000円）
財務キャッシュフロー（2億3,771万6,000円）
支払利息（7.2%／2億1,996万1,000円）
融資関連費用（4.4%／1億3,559万円）
信託機械及び装置（0.2%／1億3,537万8,000円）
前受金（0.1%／1億1,727万円）
その他営業費用（2.8%／8,670万7,000円）
信託機械及び装置純額（0.1%／6,684万7,000円）
未払消費税等（0.1%／5,974万6,000円）
その他賃貸事業収入（1.9%／5,916万3,000円）
未払費用（0.1%／5,053万4,000円）
信託構築物（0.1%／4,223万1,000円）
信託構築物純額（0%／3,227万円）
一般事務委託手数料（0.9%／2,695万6,000円）
信託建設仮勘定（0%／1,269万7,000円）
敷金及び保証金（0%／1,029万7,000円）
投資口交付費（0%／793万円）
繰延資産合計（0%／793万円）
資産保管手数料（0.2%／587万7,000円）
役員報酬（0.1%／420万円）
投資口交付費償却（0.1%／396万5,000円）
営業外収益合計（0.1%／382万2,000円）
受取利息（0.1%／319万1,000円）
法人税住民税及び事業税（0%／90万9,000円）
法人税等合計（0%／90万9,000円）
未払分配金戻入（0%／48万4,000円）
未払法人税等（0%／42万1,000円）
前期繰越利益（0%／12万9,000円）
出資総額控除額（-%／△2億9,992万1,000円）
減価償却累計額（-%／△47億9,354万3,000円）
投資キャッシュフロー（△91億9,441万7,000円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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