【営業キャッシュフローの推移】アグレ都市デザイン(3467)
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アグレ都市デザイン 【業種】不動産業 【市場】東証スタンダード) 2016年3月18日新規上場
営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。
会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。
営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）
| 決算期 | 営業キャッシュフロー | 増減率% | - | 会計基準 |
|---|---|---|---|---|
| 2016年3月31日 | 453万5,000円 | - | 個別 | 日本 |
| 2017年3月31日 | △21億2,515万6,000円 | - | 個別 | 日本 |
| 2018年3月31日 | △11億8,367万9,000円 | - | 個別 | 日本 |
| 2019年3月31日 | △15億3,323万6,000円 | - | 個別 | 日本 |
| 2020年3月31日 | 13億6,834万1,000円 | - | 個別 | 日本 |
| 2021年3月31日 | 20億1,330万4,000円 | +47.1 | 個別 | 日本 |
| 2022年3月31日 | △16億4,516万円 | - | 個別 | 日本 |
| 2023年3月31日 | △26億8,933万1,000円 | - | 個別 | 日本 |
| 2024年3月31日 | △5億8,849万9,000円 | - | 連結 | 日本 |
| 2025年3月31日 | △45億5,554万9,000円 | - | 連結 | 日本 |
| 2026年3月31日 | △18億4,969万3,000円 | - | 連結 | 日本 |
日本：日本基準 国際：国際会計基準（IFRS）
下記は有価証券届出書の経営指標です。
株価等と営業キャッシュフローの関係
配当金／指標
配当利回りと配当性向の推移年収の推移自己資本比率自己資本利益率（ROE）PER（実績）の推移PBR（実績）の推移ミックス係数の推移粗利率の推移売上高営業利益率の推移売上高経常利益率の推移売上高純利益率の推移
財務三表
貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2026年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。
資産合計（75.5%／385億8,305万6,000円）
流動資産合計（74%／378億2,413万6,000円）
売上高（100%／369億7,523万9,000円）
売上原価（82.2%／303億8,783万5,000円）
負債合計（58.6%／299億7,586万円）
仕掛販売用不動産（50.3%／257億2,551万9,000円）
流動負債合計（42.6%／217億8,128万1,000円）
１年内返済予定の長期借入金（21.4%／109億1,424万8,000円）
純資産合計（16.8%／86億719万5,000円）
株主資本合計（16.8%／86億719万5,000円）
固定負債合計（16%／81億9,457万9,000円）
長期借入金（15.8%／80億5,377万3,000円）
現金及び預金（15.4%／78億6,874万2,000円）
利益剰余金（15.4%／78億6,593万9,000円）
短期借入金（13.5%／68億7,750万円）
売上総利益（17.8%／65億8,740万3,000円）
販売用不動産（7%／35億7,019万7,000円）
販売費及び一般管理費（8.9%／33億642万9,000円）
営業利益（8.9%／32億8,097万3,000円）
税金等調整前当期純利益（7.5%／27億8,321万3,000円）
経常利益（7.5%／27億8,321万3,000円）
工事未払金（5.1%／25億8,424万4,000円）
財務キャッシュフロー（25億8,148万3,000円）
当期純利益（5.2%／19億3,092万4,000円）
親会社株主に帰属する当期純利益（5.2%／19億3,092万4,000円）
法人税住民税及び事業税（2.3%／8億5,900万円）
法人税等合計（2.3%／8億5,228万8,000円）
固定資産合計（1.5%／7億5,891万9,000円）
営業外費用合計（1.5%／5億5,878万4,000円）
前渡金（1%／5億3,655万5,000円）
未払法人税等（1%／5億3,177万9,000円）
支払利息（1.3%／4億7,492万7,000円）
資本金（0.8%／3億9,071万7,000円）
資本剰余金（0.7%／3億5,071万7,000円）
未払金（0.5%／2億6,806万8,000円）
賞与引当金（0.3%／1億5,997万3,000円）
前受金（0.3%／1億5,071万3,000円）
社債（0.2%／1億2,000万円）
建物（0.2%／1億595万5,000円）
支払手数料（0.2%／7,403万1,000円）
前払費用（0.1%／6,391万8,000円）
未払費用（0.1%／6,297万2,000円）
営業外収益合計（0.2%／6,102万4,000円）
１年内償還予定の社債（0.1%／6,000万円）
建物純額（0.1%／5,975万3,000円）
未払消費税等（0.1%／5,874万円）
車両運搬具（0.1%／4,057万1,000円）
売掛金（0.1%／3,842万1,000円）
完成工事補償引当金（0.1%／2,835万6,000円）
受取手数料（0.1%／2,400万3,000円）
受取利息（0%／1,175万7,000円）
補助金収入（0%／837万9,000円）
融資手数料（0%／817万4,000円）
車両運搬具純額（0%／816万2,000円）
リース債務（0%／476万8,000円）
繰延税金負債（0%／268万6,000円）
未成工事支出金（0%／257万4,000円）
完成工事未収入金（0%／223万5,000円）
未収消費税等（0%／70万3,000円）
未払配当金（0%／44万9,000円）
未成工事受入金（0%／29万7,000円）
受取配当金（0%／8万7,000円）
自己株式（-%／△17万9,000円）
法人税等調整額（-%／△671万1,000円）
投資キャッシュフロー（△3,435万7,000円）
減価償却累計額（-%／△4,620万1,000円）
営業キャッシュフロー（△18億4,969万3,000円）
※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。
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