【信託現金及び信託預金の推移】マリモ地方創生リート投資法人 投資証券 (3470)
マリモ地方創生リート投資法人 投資証券 (3470)の株価 業績
マリモ地方創生リート投資法人 投資証券 【業種】 【市場】東証) 2016年7月29日新規上場
信託現金及び信託預金の推移（単位：100万円）
| 決算期 | 信託現金及び信託預金 | 増減率% | - | 会計基準 |
|---|---|---|---|---|
| 2016年12月31日 | 15億9,271万6,000円 | - | 個別 | 日本 |
| 2017年6月30日 | 15億4,211万1,000円 | △3.2 | 個別 | 日本 |
| 2017年12月31日 | 15億1,750万3,000円 | △1.6 | 個別 | 日本 |
| 2018年6月30日 | 19億6,658万2,000円 | +29.6 | 個別 | 日本 |
| 2018年12月31日 | 19億2,369万円 | △2.2 | 個別 | 日本 |
| 2019年6月30日 | 19億3,525万8,000円 | +0.6 | 個別 | 日本 |
| 2019年12月31日 | 18億7,876万7,000円 | △2.9 | 個別 | 日本 |
| 2020年6月30日 | 21億6,096万6,000円 | +15 | 個別 | 日本 |
| 2020年12月31日 | 21億1,675万5,000円 | △2 | 個別 | 日本 |
| 2021年6月30日 | 20億8,946万9,000円 | △1.3 | 個別 | 日本 |
| 2021年12月31日 | 20億3,993万1,000円 | △2.4 | 個別 | 日本 |
| 2022年6月30日 | 25億2,816万9,000円 | +23.9 | 個別 | 日本 |
| 2022年12月31日 | 24億5,143万4,000円 | △3 | 個別 | 日本 |
| 2023年6月30日 | 35億1,055万1,000円 | +43.2 | 個別 | 日本 |
| 2023年12月31日 | 34億7,244万6,000円 | △1.1 | 個別 | 日本 |
| 2024年6月30日 | 33億8,585万9,000円 | △2.5 | 個別 | 日本 |
| 2024年12月31日 | 57億227万8,000円 | +68.4 | 個別 | 日本 |
| 2025年6月30日 | 54億1,233万9,000円 | △5.1 | 個別 | 日本 |
| 2025年12月31日 | 53億1,037万8,000円 | △1.9 | 個別 | 日本 |
日本：日本基準 国際：国際会計基準（IFRS）
下記は有価証券届出書の経営指標です。
株価等との関係
マリモ地方創生リート投資法人 投資証券 の貸借対照表から一部抜粋
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（単位：千円） |
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前期 (2025年 6月30日) |
当期 (2025年12月31日) |
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資産の部 |
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流動資産 |
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現金及び預金 |
4,077,686 |
1,832,293 |
|
信託現金及び信託預金 |
5,412,339 |
5,310,378 |
|
営業未収入金 |
26,622 |
17,899 |
|
前払費用 |
173,345 |
170,381 |
|
未収還付法人税等 |
488 |
166 |
|
未収消費税等 |
－ |
88,733 |
|
流動資産合計 |
9,690,482 |
7,419,852 |
財務三表
貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2025年12月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。
資産合計（100%／680億9,378万4,000円）
固定資産合計（89.1%／606億4,740万5,000円）
有形固定資産合計（88.8%／604億6,592万6,000円）
負債合計（55.9%／380億8,493万1,000円）
信託土地（53.9%／367億467万4,000円）
固定負債合計（45.2%／307億6,165万2,000円）
出資総額（44.5%／303億3,269万円）
投資主資本合計（44.1%／300億885万3,000円）
純資産合計（44.1%／300億885万3,000円）
出資総額純額（42.8%／291億7,527万3,000円）
信託建物（40.9%／278億4,523万1,000円）
長期借入金（39.8%／271億円）
信託建物純額（34.1%／232億5,005万5,000円）
流動資産合計（10.9%／74億1,985万2,000円）
流動負債合計（10.8%／73億2,327万8,000円）
１年内返済予定の長期借入金（9.2%／62億4,000万円）
信託現金及び信託預金（7.8%／53億1,037万8,000円）
信託預り敷金及び保証金（5.4%／36億6,159万8,000円）
営業収益合計（100%／25億1,428万8,000円）
賃貸事業収入（95.4%／23億9,810万8,000円）
現金及び預金（2.7%／18億3,229万3,000円）
営業費用合計（54.2%／13億6,357万4,000円）
営業利益（45.8%／11億5,071万3,000円）
賃貸事業費用（40.6%／10億2,136万5,000円）
営業キャッシュフロー（8億7,395万3,000円）
税引前当期純利益（33.2%／8億3,437万1,000円）
経常利益（33.2%／8億3,437万1,000円）
剰余金合計（1.2%／8億3,357万9,000円）
当期未処分利益又は当期未処理損失（33.2%／8億3,357万9,000円）
当期未処分利益又は当期未処理損失（1.2%／8億3,357万9,000円）
当期純利益（33.2%／8億3,349万3,000円）
信託構築物（0.7%／4億8,886万7,000円）
信託構築物純額（0.6%／3億8,479万1,000円）
未払費用（0.5%／3億5,700万1,000円）
前受金（0.5%／3億4,795万1,000円）
営業外費用合計（12.9%／3億2,346万9,000円）
１年内返還予定の信託預り敷金及び保証金（0.4%／2億4,742万円）
資産運用報酬（9.4%／2億3,525万円）
支払利息（9.1%／2億2,834万7,000円）
投資その他の資産合計（0.3%／1億8,147万9,000円）
長期前払費用（0.3%／1億7,129万5,000円）
前払費用（0.3%／1億7,038万1,000円）
営業未払金（0.2%／1億2,408万8,000円）
信託機械及び装置（0.2%／1億2,382万2,000円）
その他賃貸事業収入（4.6%／1億1,617万9,000円）
信託工具器具及び備品（0.2%／1億1,098万円）
未収消費税等（0.1%／8,873万3,000円）
融資関連費用（3.2%／8,014万6,000円）
信託機械及び装置純額（0.1%／6,922万1,000円）
その他営業費用（2.4%／6,015万1,000円）
信託工具器具及び備品純額（0.1%／5,423万4,000円）
一般事務委託手数料（1.1%／2,755万8,000円）
投資口交付費（0%／2,652万6,000円）
繰延資産合計（0%／2,652万6,000円）
営業未収入金（0%／1,789万9,000円）
投資口交付費償却（0.6%／1,497万5,000円）
公租公課（0.5%／1,283万8,000円）
差入保証金（0%／1,000万円）
営業外収益合計（0.3%／712万7,000円）
受取利息（0.3%／691万3,000円）
資産保管手数料（0.1%／341万円）
役員報酬（0.1%／300万円）
信託建設仮勘定（0%／294万8,000円）
法人税住民税及び事業税（0%／89万1,000円）
法人税等合計（0%／87万7,000円）
未払分配金戻入（0%／21万3,000円）
信託差入敷金及び保証金（0%／17万円）
未収還付法人税等（0%／16万6,000円）
前期繰越利益（0%／8万5,000円）
繰延税金資産（0%／1万3,000円）
法人税等調整額（-%／△1万3,000円）
財務キャッシュフロー（△10億4,077万5,000円）
出資総額控除額合計（-%／△11億5,741万6,000円）
その他の出資総額控除額（-%／△11億5,741万6,000円）
投資キャッシュフロー（△20億9,801万9,000円）
減価償却累計額（-%／△45億9,517万5,000円）
※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。
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