【フリーキャッシュフローの推移】日本ホテル＆レジデンシャル投資法人 投資証券(3472)
日本ホテル＆レジデンシャル投資法人 投資証券(3472)の株価 業績
日本ホテル＆レジデンシャル投資法人 投資証券 【業種】 【市場】東証) 2016年8月31日新規上場
フリーキャッシュフローとは、企業がその年度に獲得した自由に使えるお金のことです。新規事業の資金や配当金の原資になります。
フリーキャッシュフローは、営業キャッシュフロー＋投資キャッシュフローで求めることができます。
フリーキャッシュフローの推移（単位：100万円）
| 決算期 | フリーキャッシュフロー | 増減率% | - | 営業キャッシュフロー | 投資キャッシュフロー |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016年11月30日 | △283億3,636万円 | - | 個別 | △10億3,001万1,000円 | △273億634万9,000円 |
| 2017年5月31日 | 22億2,607万8,000円 | - | 個別 | 22億7,336万2,000円 | △4,728万4,000円 |
| 2017年11月30日 | 5億3,680万9,000円 | △75.9 | 個別 | 6億8,983万3,000円 | △1億5,302万4,000円 |
| 2018年5月31日 | △97億4,212万6,000円 | - | 個別 | 5億3,106万4,000円 | △102億7,319万円 |
| 2018年11月30日 | 14億4,086万7,000円 | - | 個別 | 17億2,869万5,000円 | △2億8,782万8,000円 |
| 2019年5月31日 | 6億9,784万4,000円 | △51.6 | 個別 | 8億8,461万4,000円 | △1億8,677万円 |
| 2019年11月30日 | 9億8,638万7,000円 | +41.3 | 個別 | 11億3,107万8,000円 | △1億4,469万1,000円 |
| 2020年5月31日 | 8億2,528万1,000円 | △16.3 | 個別 | 9億9,621万4,000円 | △1億7,093万3,000円 |
| 2020年11月30日 | 14億5,953万2,000円 | +76.9 | 個別 | 17億5,956万6,000円 | △3億3万4,000円 |
| 2021年5月31日 | 7億8,335万1,000円 | △46.3 | 個別 | 9億4,873万6,000円 | △1億6,538万5,000円 |
| 2021年11月30日 | 8億3,060万1,000円 | +6 | 個別 | 9億3,482万3,000円 | △1億422万2,000円 |
| 2022年5月31日 | 23億8,405万1,000円 | +187 | 個別 | 24億7,398万6,000円 | △8,993万5,000円 |
| 2022年11月30日 | 25億482万円 | +5.1 | 個別 | 27億9,916万円 | △2億9,434万円 |
| 2023年5月31日 | 18億6,223万9,000円 | △25.7 | 個別 | 19億5,652万7,000円 | △9,428万8,000円 |
| 2023年11月30日 | △44億4,909万1,000円 | - | 個別 | 8億1,515万6,000円 | △52億6,424万7,000円 |
| 2024年5月31日 | 8億4,468万9,000円 | - | 個別 | 9億4,763万6,000円 | △1億294万7,000円 |
| 2024年11月30日 | 8億983万円 | △4.1 | 個別 | 9億3,149万円 | △1億2,166万円 |
| 2025年5月31日 | △125億7,590万4,000円 | - | 個別 | 11億2,866万1,000円 | △137億456万5,000円 |
| 2025年11月30日 | 10億3,068万円 | - | 個別 | 32億7,009万3,000円 | △22億3,941万3,000円 |
| 2026年5月31日 | △194億4,436万4,000円 | - | 個別 | 9億4,134万8,000円 | △203億8,571万2,000円 |
日本：日本基準 国際：国際会計基準（IFRS）
下記は有価証券届出書の経営指標です。
株価等とフリーキャッシュフローの関係
財務三表
貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2026年5月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。
資産合計（100%／703億7,314万4,000円）
固定資産合計（93.9%／661億1,454万8,000円）
有形固定資産合計（93.3%／656億5,357万6,000円）
負債合計（50.2%／353億114万2,000円）
純資産合計（49.8%／350億7,200万1,000円）
投資主資本合計（49.8%／350億7,200万1,000円）
出資総額（48.6%／342億2,321万円）
出資総額純額（48.6%／341億8,081万1,000円）
信託土地（48.5%／341億5,504万6,000円）
固定負債合計（37.3%／262億1,435万7,000円）
長期借入金（34.9%／245億2,882万6,000円）
建物（33%／232億2,662万5,000円）
財務キャッシュフロー（198億8,586万3,000円）
建物純額（23.3%／163億9,217万9,000円）
流動負債合計（12.9%／90億8,678万4,000円）
土地（12.1%／85億4,968万2,000円）
１年内返済予定の長期借入金（11.6%／81億3,766万円）
信託建物（9.5%／66億9,329万7,000円）
信託建物純額（9.2%／65億551万1,000円）
流動資産合計（6.1%／42億5,859万5,000円）
現金及び預金（3.4%／23億7,421万4,000円）
営業収益合計（100%／22億9,961万5,000円）
賃貸事業収入（100%／22億9,961万5,000円）
信託現金及び信託預金（2.1%／14億5,476万8,000円）
営業利益（55.4%／12億7,496万5,000円）
営業費用合計（44.6%／10億2,465万円）
預り敷金及び保証金（1.4%／9億7,410万8,000円）
営業キャッシュフロー（9億4,134万8,000円）
経常利益（38.8%／8億9,214万3,000円）
税引前当期純利益（38.8%／8億9,214万3,000円）
剰余金合計（1.3%／8億9,119万円）
当期未処分利益又は当期未処理損失（1.3%／8億9,119万円）
当期未処分利益又は当期未処理損失（38.8%／8億9,119万円）
当期純利益（38.7%／8億9,109万5,000円）
賃貸事業費用（33%／7億5,845万6,000円）
信託預り敷金及び保証金（0.9%／6億3,138万1,000円）
前受金（0.6%／3億9,902万4,000円）
営業外費用合計（16.8%／3億8,651万7,000円）
無形固定資産合計（0.4%／3億1,599万9,000円）
借地権（0.4%／3億1,286万円）
短期借入金（0.4%／2億9,000万円）
支払利息（11.3%／2億5,897万円）
未収消費税等（0.4%／2億5,422万8,000円）
資産運用報酬（8.2%／1億8,781万2,000円）
前払費用（0.2%／1億6,592万8,000円）
投資その他の資産合計（0.2%／1億4,497万2,000円）
長期前払費用（0.2%／1億3,486万円）
営業未払金（0.2%／1億3,081万9,000円）
未払金（0.2%／1億1,681万5,000円）
融資関連費用（4.8%／1億1,017万3,000円）
資産除去債務（0.1%／8,004万2,000円）
その他営業費用（2.1%／4,848万7,000円）
工具器具及び備品（0%／2,446万9,000円）
一般事務委託手数料（1%／2,336万9,000円）
構築物（0%／2,026万9,000円）
信託機械及び装置（0%／1,804万3,000円）
投資口交付費（0.7%／1,584万4,000円）
信託機械及び装置純額（0%／1,558万円）
構築物純額（0%／1,424万1,000円）
工具器具及び備品純額（0%／1,278万円）
差入敷金及び保証金（0%／1,008万9,000円）
信託工具器具及び備品（0%／869万円）
信託工具器具及び備品純額（0%／727万6,000円）
営業未収入金（0%／504万6,000円）
未払費用（0%／446万円）
営業外収益合計（0.2%／369万5,000円）
役員報酬（0.2%／360万円）
受取利息（0.1%／337万4,000円）
ソフトウエア（0%／313万9,000円）
資産保管手数料（0.1%／292万5,000円）
その他営業外費用（0.1%／152万9,000円）
信託構築物（0%／105万7,000円）
法人税住民税及び事業税（0%／105万5,000円）
法人税等合計（0%／104万8,000円）
信託構築物純額（0%／97万円）
機械及び装置（0%／60万円）
未払法人税等（0%／53万8,000円）
未払分配金戻入（0%／32万1,000円）
機械及び装置純額（0%／30万7,000円）
前期繰越利益（0%／9万5,000円）
繰延税金資産（0%／2万1,000円）
法人税等調整額（-%／△6,000円）
出資総額控除額合計（-%／△4,239万9,000円）
一時差異等調整引当額（-%／△4,239万9,000円）
減価償却累計額（-%／△68億3,444万5,000円）
投資キャッシュフロー（△203億8,571万2,000円）
※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。
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