【営業キャッシュフローの推移】森トラスト・ホテルリート投資法人(3478)

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森トラスト・ホテルリート投資法人　【業種】　【市場】東証) 2017年2月7日新規上場

営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

決算期	営業キャッシュフロー	増減率%	-	会計基準
2017年2月28日	12億4,678万円	-	個別	日本
2017年8月31日	33億537万6,000円	+165.1	個別	日本
2018年2月28日	16億7,838万9,000円	△49.2	個別	日本
2018年8月31日	20億2,141万7,000円	+20.4	個別	日本
2019年2月28日	17億7,436万3,000円	△12.2	個別	日本
2019年8月31日	20億7,812万3,000円	+17.1	個別	日本
2020年2月29日	18億5,221万5,000円	△10.9	個別	日本
2020年8月31日	13億5,242万3,000円	△27	個別	日本
2021年2月28日	5億1,726万8,000円	△61.8	個別	日本
2021年8月31日	25億4,098万8,000円	+391.2	個別	日本
2022年2月28日	7億1,199万2,000円	△72	個別	日本
2022年8月31日	18億9,202万4,000円	+165.7	個別	日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）

下記は有価証券届出書の経営指標です。

株価等と営業キャッシュフローの関係

森トラスト・ホテルリート投資法人のキャッシュフロー計算書から一部抜粋

		（単位：千円）
	前期（自 2021年9月 1日　　至 2022年2月28日）	当期（自 2022年3月 1日　　至 2022年8月31日）
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益	531,236	1,145,645
減価償却費	364,408	367,559
受取利息	△23	△23
支払利息	113,339	115,783
営業未収入金の増減額（△は増加）	1,752	△1,752
未収消費税等の増減額（△は増加）	△13,684	13,684
前払費用の増減額（△は増加）	2,490	6,997
長期前払費用の増減額（△は増加）	412	－
営業未払金の増減額（△は減少）	△109,405	115,389
未払金の増減額（△は減少）	△12,588	6,833
未払消費税等の増減額（△は減少）	△104,734	92,750
前受金の増減額（△は減少）	53,344	18,164
信託有形固定資産の売却による減少額	－	133,552
その他	103	△325
小計	826,651	2,014,258
利息の受取額	23	23
利息の支払額	△113,729	△121,427
法人税等の支払額	△953	△830
営業活動によるキャッシュ・フロー	711,992	1,892,024
投資活動によるキャッシュ・フロー

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△544,601	1,292,867
現金及び現金同等物の期首残高	5,224,396	4,679,794
現金及び現金同等物の期末残高	4,679,794	5,972,661