【投資キャッシュフローの推移】森トラスト・ホテルリート投資法人(3478)

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森トラスト・ホテルリート投資法人(3478)の株価　業績

四半期ごとの推移　

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森トラスト・ホテルリート投資法人　【業種】　【市場】東証) 2017年2月7日新規上場

意味投資活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を投資キャッシュフローといいます。
例：資産を売却して現金が増えた、株や債券など有価証券を購入して現金が減ったなど

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

投資キャッシュフローの推移（単位：10億円）

決算期投資キャッシュフロー増減率%-会計基準
2017年2月28日△979億578万2,000円-個別 日本
2017年8月31日△261万5,000円-個別 日本
2018年2月28日△854万9,000円-個別 日本
2018年8月31日△233万5,000円-個別 日本
2019年2月28日△4,040万9,000円-個別 日本
2019年8月31日△7億1,037万4,000円-個別 日本
2020年2月29日△59億3,292万6,000円-個別 日本
2020年8月31日△3,696万4,000円-個別 日本
2021年2月28日△2,168万6,000円-個別 日本
2021年8月31日△6,061万7,000円-個別 日本
2022年2月28日△5,096万2,000円-個別 日本
2022年8月31日△6,868万5,000円-個別 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）

下記は有価証券届出書の経営指標です。


株価等と投資キャッシュフローの関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　


森トラスト・ホテルリート投資法人のキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

（単位：千円）

 

前期

（自 2021年9月 1日

　　至 2022年2月28日）

当期

（自 2022年3月 1日

　　至 2022年8月31日）

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

有形固定資産の取得による支出

△4,469

△13,019

信託有形固定資産の取得による支出

△46,493

△48,270

無形固定資産の取得による支出

－

△1,294

預り敷金及び保証金の返還による支出

－

△6,100

投資活動によるキャッシュ・フロー

△50,962

△68,685

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△544,601

1,292,867

現金及び現金同等物の期首残高

5,224,396

4,679,794

現金及び現金同等物の期末残高

4,679,794

5,972,661






財務三表

森トラスト・ホテルリート投資法人の貸借対照表

森トラスト・ホテルリート投資法人の損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2022年8月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（100%／1,103億5,774万1,000円）
固定資産合計（94.6%／1,043億8,132万3,000円）
有形固定資産合計（94.6%／1,043億6,996万8,000円）
信託土地（79.5%／877億7,833万2,000円）
負債合計（53.7%／592億1,290万9,000円）
純資産合計（46.3%／511億4,483万2,000円）
投資主資本合計（46.3%／511億4,483万2,000円）
出資総額（45.3%／500億円）
固定負債合計（38.5%／425億1,484万9,000円）
長期借入金（34.4%／380億円）
信託建物（18.6%／205億2,973万円）
流動負債合計（15.1%／166億9,805万9,000円）
信託建物純額（15%／165億661万2,000円）
１年内返済予定の長期借入金（9.5%／105億円）
流動資産合計（5.4%／59億7,641万7,000円）
短期借入金（5%／54億7,500万円）
預り敷金及び保証金（4.1%／45億1,482万3,000円）
現金及び預金（3.5%／39億81万8,000円）
信託現金及び信託預金（1.9%／20億7,184万3,000円）
営業収益合計（100%／20億5,342万5,000円）
賃貸事業収入（97.6%／20億327万円）
営業キャッシュフロー（18億9,202万4,000円）
営業利益（61.2%／12億5,735万8,000円）
税引前当期純利益（55.8%／11億4,564万5,000円）
経常利益（55.8%／11億4,564万5,000円）
当期未処分利益又は当期未処理損失（55.8%／11億4,483万2,000円）
剰余金合計（1%／11億4,483万2,000円）
当期未処分利益又は当期未処理損失（1%／11億4,483万2,000円）
当期純利益（55.7%／11億4,468万1,000円）
営業費用合計（38.8%／7億9,606万6,000円）
賃貸事業費用（32.4%／6億6,525万9,000円）
前受金（0.3%／3億3,843万円）
営業未払金（0.1%／1億3,404万9,000円）
営業外費用合計（5.6%／1億1,578万3,000円）
支払利息（5.6%／1億1,578万3,000円）
未払金（0.1%／1億1,546万8,000円）
未払消費税等（0.1%／9,275万円）
資産運用報酬（4.4%／9,137万円）
工具器具及び備品（0.1%／5,949万5,000円）
不動産等売却益（2.3%／4,680万1,000円）
工具器具及び備品純額（0%／4,249万8,000円）
未払費用（0%／3,834万1,000円）
信託工具器具及び備品（0%／3,180万1,000円）
その他営業費用（1.2%／2,401万4,000円）
信託工具器具及び備品純額（0%／2,211万4,000円）
機械及び装置（0%／1,489万8,000円）
資産保管及び一般事務委託手数料（0.6%／1,182万2,000円）
機械及び装置純額（0%／1,144万円）
信託構築物（0%／1,097万2,000円）
投資その他の資産合計（0%／1,001万7,000円）
差入敷金及び保証金（0%／1,000万円）
信託構築物純額（0%／525万円）
信託機械及び装置（0%／503万4,000円）
営業外収益合計（0.2%／407万円）
補助金収入（0.2%／378万円）
役員報酬（0.2%／360万円）
信託機械及び装置純額（0%／351万5,000円）
その他賃貸事業収入（0.2%／335万3,000円）
未払分配金（0%／283万5,000円）
前払費用（0%／200万3,000円）
営業未収入金（0%／175万2,000円）
ソフトウエア（0%／133万7,000円）
無形固定資産合計（0%／133万7,000円）
法人税住民税及び事業税（0%／97万1,000円）
未払法人税等（0%／96万8,000円）
法人税等合計（0%／96万4,000円）
車両運搬具（0%／21万6,000円）
預り金（0%／21万4,000円）
未払分配金戻入（0%／21万1,000円）
車両運搬具純額（0%／20万3,000円）
前期繰越利益（0%／15万1,000円）
還付加算金（0%／5万5,000円）
受取利息（0%／2万3,000円）
繰延税金資産（0%／1万7,000円）
法人税等調整額（-%／△6,000円）
減価償却累計額（-%／△345万8,000円）
投資キャッシュフロー（△6,868万5,000円）
財務キャッシュフロー（△5億3,047万1,000円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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