【現金及び預金の推移】セントラル・リート投資法人(3488)
セントラル・リート投資法人 【業種】 【市場】東証１部) 2018年2月15日新規上場
現金は、通貨と通貨代用証券（小切手、預金手形、郵便為替など）を処理するときに使う勘定科目で、預金は、普通預金や当座預金、満期が1年以内の定期預金など、短期の預金を処理するときに使う勘定科目です。
現金及び預金の大きい銘柄（）ランキング
現金及び預金の推移（単位：100万円）
| 決算期 | 現金及び預金 | 増減率% | - | 会計基準 |
|---|---|---|---|---|
| 2018年8月31日 | 9億4,356万7,000円 | - | 個別 | 日本 |
| 2019年2月28日 | 11億6,169万7,000円 | +23.1 | 個別 | 日本 |
| 2019年8月31日 | 10億917万8,000円 | △13.1 | 個別 | 日本 |
| 2020年2月29日 | 10億541万6,000円 | △0.4 | 個別 | 日本 |
| 2020年8月31日 | 10億2,221万1,000円 | +1.7 | 個別 | 日本 |
| 2021年2月28日 | 9億8,659万8,000円 | △3.5 | 個別 | 日本 |
| 2021年8月31日 | 9億7,308万9,000円 | △1.4 | 個別 | 日本 |
| 2022年2月28日 | 12億1,904万8,000円 | +25.3 | 個別 | 日本 |
| 2022年8月31日 | 15億4,007万4,000円 | +26.3 | 個別 | 日本 |
| 2023年2月28日 | 13億8,799万3,000円 | △9.9 | 個別 | 日本 |
| 2023年8月31日 | 12億5,196万3,000円 | △9.8 | 個別 | 日本 |
| 2024年2月29日 | 12億7,984万5,000円 | +2.2 | 個別 | 日本 |
| 2024年8月31日 | 13億3,241万円 | +4.1 | 個別 | 日本 |
| 2025年2月28日 | 10億7,001万2,000円 | △19.7 | 個別 | 日本 |
| 2025年8月31日 | 9億7,656万6,000円 | △8.7 | 個別 | 日本 |
| 2026年2月28日 | 10億8,764万5,000円 | +11.4 | 個別 |
日本：日本基準 国際：国際会計基準（IFRS）
下記は有価証券届出書の経営指標です。
株価等との関係
セントラル・リート投資法人の貸借対照表から一部抜粋
|
|
（単位：千円） |
|
前期 (2025年８月31日) |
当期 (2026年２月28日) |
資産の部 |
|
|
流動資産 |
|
|
現金及び預金 |
976,566 |
1,087,645 |
信託現金及び信託預金 |
2,867,932 |
2,812,399 |
営業未収入金 |
67,438 |
67,371 |
前払費用 |
61,696 |
67,810 |
未収還付法人税等 |
344 |
450 |
その他 |
1,086 |
2,793 |
財務三表
貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2026年2月28日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。
資産合計（100%／489億5,621万4,000円）
固定資産合計（91.7%／449億960万8,000円）
有形固定資産合計（90.8%／444億5,974万4,000円）
信託土地（68.9%／337億5,032万9,000円）
純資産合計（53.9%／264億1,016万7,000円）
投資主資本合計（53.6%／262億4,845万1,000円）
出資総額（52%／254億4,001万3,000円）
負債合計（46.1%／225億4,604万6,000円）
固定負債合計（36%／176億1,073万2,000円）
長期借入金（29.7%／145億5,100万円）
信託建物（24.9%／121億8,966万8,000円）
信託建物純額（20.7%／101億1,928万2,000円）
流動負債合計（10.1%／49億3,531万4,000円）
１年内返済予定の長期借入金（8.9%／43億5,000万円）
流動資産合計（8.2%／40億3,846万9,000円）
信託現金及び信託預金（5.7%／28億1,239万9,000円）
営業収益合計（100%／21億5,676万7,000円）
信託預り敷金及び保証金（4.1%／20億2,574万3,000円）
賃貸事業収入（74.3%／16億238万7,000円）
営業費用合計（56.6%／12億2,062万1,000円）
現金及び預金（2.2%／10億8,764万5,000円）
賃貸事業費用（49.1%／10億5,829万2,000円）
営業キャッシュフロー（10億4,743万7,000円）
投資法人債（2%／10億円）
営業利益（43.4%／9億3,614万6,000円）
経常利益（37.5%／8億925万9,000円）
税引前当期純利益（37.5%／8億925万9,000円）
当期未処分利益又は当期未処理損失（1.7%／8億843万7,000円）
剰余金合計（1.7%／8億843万7,000円）
当期未処分利益又は当期未処理損失（37.5%／8億843万7,000円）
当期純利益（37.5%／8億837万4,000円）
その他賃貸事業収入（25.7%／5億5,437万9,000円）
投資その他の資産合計（0.9%／4億4,986万3,000円）
建物（0.6%／3億1,188万6,000円）
前受金（0.6%／2億8,177万4,000円）
建物純額（0.6%／2億7,878万1,000円）
土地（0.5%／2億3,034万6,000円）
評価換算差額等合計（0.3%／1億6,171万5,000円）
営業未払金（0.3%／1億3,820万8,000円）
営業外費用合計（6.1%／1億3,119万5,000円）
デリバティブ債権（0.3%／1億2,517万1,000円）
繰延ヘッジ損益（0.3%／1億2,517万1,000円）
未払金（0.3%／1億2,482万円）
工具器具及び備品（0.2%／1億1,013万5,000円）
支払利息（4.7%／1億141万8,000円）
資産運用報酬（4.6%／9,996万7,000円）
投資キャッシュフロー（9,210万1,000円）
長期前払費用（0.2%／8,765万6,000円）
前払費用（0.1%／6,781万円）
営業未収入金（0.1%／6,737万1,000円）
信託構築物（0.1%／6,396万6,000円）
信託工具器具及び備品（0.1%／5,032万5,000円）
信託構築物純額（0.1%／4,778万5,000円）
投資有価証券（0.1%／4,354万6,000円）
その他営業費用（2%／4,341万9,000円）
その他有価証券評価差額金（0.1%／3,654万4,000円）
未払消費税等（0.1%／3,640万8,000円）
預り敷金及び保証金（0.1%／3,398万8,000円）
融資関連費用（1.1%／2,314万2,000円）
差入敷金及び保証金（0%／2,260万円）
一般事務委託手数料（0.7%／1,526万3,000円）
機械及び装置（0%／1,065万9,000円）
信託工具器具及び備品純額（0%／1,058万5,000円）
機械及び装置純額（0%／876万9,000円）
繰延資産合計（0%／813万6,000円）
投資法人債発行費（0%／813万6,000円）
信託建設仮勘定（0%／504万5,000円）
投資法人債利息（0.2%／500万円）
営業外収益合計（0.2%／430万8,000円）
受取利息（0.2%／423万7,000円）
信託機械及び装置（0%／420万3,000円）
信託機械及び装置純額（0%／397万8,000円）
工具器具及び備品純額（0%／334万7,000円）
役員報酬（0.1%／240万円）
構築物（0%／181万4,000円）
構築物純額（0%／149万2,000円）
投資法人債発行費償却（0.1%／139万4,000円）
資産保管手数料（0.1%／127万7,000円）
法人税住民税及び事業税（0%／88万7,000円）
法人税等合計（0%／88万5,000円）
未払法人税等（0%／68万8,000円）
未収還付法人税等（0%／45万円）
有償減資払戻損（0%／23万9,000円）
未払分配金戻入（0%／7万円）
前期繰越利益（0%／6万3,000円）
繰延税金資産（0%／1万3,000円）
法人税等調整額（-%／△2,000円）
減価償却累計額（-%／△3,310万4,000円）
財務キャッシュフロー（△9億3,038万7,000円）
※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。
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