【営業キャッシュフローの推移】マリオン(3494)

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マリオン(3494)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


マリオン　【業種】不動産業　【市場】東証スタンダード) 2018年9月13日新規上場

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

マリオンの営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2018年9月30日13億899万円-個別 日本
2019年9月30日12億6,014万3,000円△3.7個別 日本
2020年9月30日23億9,882万2,000円+90.4個別 日本
2021年9月30日1億4,684万6,000円△93.9個別 日本
2022年9月30日9億6,950万8,000円+560.2個別 日本
2023年9月30日13億4,871万6,000円+39.1個別 日本
2024年9月30日17億4,254万5,000円+29.2個別 日本
2025年9月30日15億9,513万4,000円△8.5個別 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）

下記は有価証券届出書の経営指標です。


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


マリオンのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

（単位：千円）

 

 前事業年度

(自　2023年10月１日

　至　2024年９月30日)

 当事業年度

(自　2024年10月１日

　至　2025年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税引前当期純利益

521,756

665,147

減価償却費

237,167

211,667

受取利息及び受取配当金

△3,341

△5,938

支払利息

113,361

135,473

匿名組合損益分配額

72,610

75,442

投資有価証券売却損益（△は益）

1,119

-

支払手数料

5,807

18,697

棚卸資産の増減額（△は増加）

891,898

977,939

前受金の増減額（△は減少）

651

△4,129

未払金の増減額（△は減少）

△16,675

2,737

未払消費税等の増減額（△は減少）

61,481

△16,919

未収消費税等の増減額（△は増加）

76,521

-

その他

△35,660

28,054

小計

1,926,698

2,088,172

利息及び配当金の受取額

3,341

5,938

利息の支払額

△117,249

△136,048

匿名組合損益の分配額

△64,829

△72,145

法人税等の支払額

△17,451

△290,782

法人税等の還付額

12,035

-

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,742,545

1,595,134

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

9,577

321,205

現金及び現金同等物の期首残高

1,470,829

1,480,406

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,480,406

※ 1,801,611






財務三表

マリオンの貸借対照表

マリオンの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2025年9月30日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（100%／187億9,744万2,000円）
固定資産合計（85.8%／161億2,952万円）
有形固定資産合計（83.8%／157億5,868万4,000円）
負債合計（74.6%／140億2,908万2,000円）
固定負債合計（64%／120億2,412万円）
土地（54%／101億4,403万7,000円）
建物（38.3%／71億9,338万8,000円）
長期借入金（36.4%／68億4,935万7,000円）
建物純額（29.5%／55億4,499万6,000円）
匿名組合預り金（26.4%／49億5,370万円）
純資産合計（25.4%／47億6,835万9,000円）
株主資本合計（25.1%／47億2,110万9,000円）
売上高（100%／32億5,445万6,000円）
流動資産合計（14.2%／26億6,792万1,000円）
利益剰余金合計（11.9%／22億3,105万9,000円）
繰越利益剰余金（11.1%／20億8,907万3,000円）
流動負債合計（10.7%／20億496万1,000円）
売上原価（57.6%／18億7,523万5,000円）
現金及び預金（9.9%／18億5,411万1,000円）
営業キャッシュフロー（15億9,513万4,000円）
資本金（7.4%／13億8,764万2,000円）
売上総利益（42.4%／13億7,922万円）
資本剰余金合計（6.1%／11億4,120万6,000円）
短期借入金（5%／9億4,623万円）
資本準備金（4.9%／9億2,260万2,000円）
営業利益（26.9%／8億7,498万5,000円）
販売用不動産（4.1%／7億7,930万円）
税引前当期純利益（20.4%／6億6,514万7,000円）
経常利益（20.4%／6億6,514万7,000円）
１年内返済予定の長期借入金（2.9%／5億4,814万4,000円）
販売費及び一般管理費（15.5%／5億423万5,000円）
当期純利益（14.1%／4億5,953万7,000円）
投資その他の資産合計（1.5%／2億7,613万9,000円）
営業外費用合計（7.1%／2億3,008万円）
その他資本剰余金（1.2%／2億1,860万3,000円）
法人税住民税及び事業税（6.4%／2億691万6,000円）
法人税等合計（6.3%／2億560万9,000円）
固定資産圧縮積立金（0.8%／1億4,198万5,000円）
支払利息（4.2%／1億3,547万3,000円）
未払法人税等（0.7%／1億3,250万7,000円）
未払金（0.6%／1億367万2,000円）
投資有価証券（0.5%／9,624万3,000円）
無形固定資産合計（0.5%／9,469万6,000円）
前受金（0.5%／9,457万1,000円）
未払費用（0.4%／8,136万8,000円）
工具器具及び備品（0.4%／7,633万5,000円）
匿名組合損益分配額（2.3%／7,544万2,000円）
ソフトウエア（0.3%／6,496万3,000円）
繰延税金負債（0.3%／6,157万1,000円）
構築物（0.2%／4,494万7,000円）
未払消費税等（0.2%／4,456万2,000円）
長期貸付金（0.2%／3,702万6,000円）
契約負債（0.2%／3,614万8,000円）
その他有価証券評価差額金（0.2%／3,467万3,000円）
評価換算差額等合計（0.2%／3,467万3,000円）
長期前払費用（0.2%／2,852万1,000円）
借地権（0.1%／2,742万5,000円）
破産更生債権等（0.1%／2,410万3,000円）
工具器具及び備品純額（0.1%／2,408万9,000円）
前払費用（0.1%／2,402万4,000円）
営業外収益合計（0.6%／2,024万2,000円）
支払手数料（0.6%／1,869万7,000円）
新株予約権（0.1%／1,257万6,000円）
車両運搬具（0.1%／1,251万5,000円）
受取手数料（0.4%／1,147万1,000円）
構築物純額（0%／881万1,000円）
関係会社出資金（0%／800万円）
預り金（0%／765万9,000円）
出資金（0%／519万円）
賞与引当金（0%／480万6,000円）
株主優待引当金（0%／471万1,000円）
リース資産（0%／374万4,000円）
貯蔵品（0%／354万円）
受取利息（0.1%／317万7,000円）
受取配当金（0.1%／276万円）
商標権（0%／80万1,000円）
車両運搬具純額（-%／円）
貸倒引当金（-%／△63万8,000円）
法人税等調整額（-%／△130万6,000円）
自己株式（-%／△3,879万9,000円）
財務キャッシュフロー（△4億7,891万円）
投資キャッシュフロー（△7億9,501万9,000円）
減価償却累計額（-%／△16億4,839万2,000円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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