【負債合計の推移】テルマー湯ホールディングス(3521)

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テルマー湯ホールディングス(3521)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


テルマー湯ホールディングス　【業種】サービス業　【市場】東証スタンダード)

意味返済までの猶予が１年を超える債務のことを固定負債といいます。１年以内に返済しなければならない債務のことを流動負債といいます。

負債合計の推移（単位：100万円）

テルマー湯ホールディングスの負債合計の推移

決算期負債合計増減率%-会計基準
2014年3月31日16億6,656万2,000円-連結 日本
2015年3月31日21億3,113万円+27.9連結 日本
2016年3月31日25億8,532万7,000円+21.3連結 日本
2017年3月31日23億3,467万4,000円△9.7連結 日本
2018年3月31日16億9,556万5,000円△27.4連結 日本
2019年3月31日13億7,728万7,000円△18.8連結 日本
2020年3月31日13億1,180万3,000円△4.8連結 日本
2021年3月31日16億9,573万2,000円+29.3連結 日本
2022年3月31日15億1,707万7,000円△10.5連結 日本
2023年3月31日14億7,593万9,000円△2.7連結 日本
2024年3月31日12億8,047万8,000円△13.2連結 日本
2025年3月31日11億6,583万円△9連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


テルマー湯ホールディングスの貸借対照表から一部抜粋

 

 

(単位：千円)

 

前連結会計年度

(2024年３月31日)

当連結会計年度

(2025年３月31日)

負債の部

 

 

流動負債

 

 

買掛金

36,514

37,382

１年内返済予定の長期借入金

193,622

195,398

未払金

96,294

51,472

未払法人税等

57,855

73,723

契約負債

10,147

16,523

前受金

6,207

5,348

賞与引当金

5,593

5,987

株主優待引当金

1,948

2,466

その他

84,528

86,877

流動負債合計

492,712

475,179

固定負債

 

 

長期借入金

600,670

405,272

繰延税金負債

10,288

31,964

再評価に係る繰延税金負債

10,052

10,296

資産除去債務

162,530

239,169

長期預り金

4,223

3,948

固定負債合計

787,765

690,651

負債合計

1,280,478

1,165,830

純資産の部

 

 






財務三表

テルマー湯ホールディングスの貸借対照表

テルマー湯ホールディングスの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2025年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（100%／60億9,073万8,000円）
純資産合計（80.9%／49億2,490万7,000円）
株主資本合計（80.5%／49億57万2,000円）
固定資産合計（73.6%／44億8,373万5,000円）
資本剰余金（69.5%／42億3,530万9,000円）
有形固定資産合計（69.4%／42億2,789万5,000円）
建物及び構築物純額（37.3%／22億7,271万2,000円）
売上高（100%／19億8,051万9,000円）
土地（30.1%／18億3,479万4,000円）
流動資産合計（26.4%／16億700万2,000円）
現金及び預金（24.7%／15億240万3,000円）
売上原価（74.3%／14億7,127万2,000円）
負債合計（19.1%／11億6,583万円）
固定負債合計（11.3%／6億9,065万1,000円）
利益剰余金（9.3%／5億6,838万円）
営業キャッシュフロー（5億6,289万9,000円）
売上総利益（25.7%／5億924万7,000円）
流動負債合計（7.8%／4億7,517万9,000円）
長期借入金（6.7%／4億527万2,000円）
営業利益（17.2%／3億4,146万8,000円）
税金等調整前当期純利益（17.2%／3億3,991万7,000円）
経常利益（17.2%／3億3,991万7,000円）
資産除去債務（3.9%／2億3,916万9,000円）
１年内返済予定の長期借入金（3.2%／1億9,539万8,000円）
当期純利益（9.7%／1億9,155万9,000円）
親会社株主に帰属する当期純利益（9.7%／1億9,155万9,000円）
販売費及び一般管理費（8.5%／1億6,777万8,000円）
投資その他の資産合計（2.7%／1億6,663万9,000円）
法人税等合計（7.5%／1億4,835万7,000円）
法人税住民税及び事業税（6.4%／1億2,668万2,000円）
資本金（1.6%／1億円）
売掛金（1.6%／9,545万3,000円）
無形固定資産合計（1.5%／8,919万9,000円）
借地権（1.4%／8,344万5,000円）
未払法人税等（1.2%／7,372万3,000円）
工具器具及び備品純額（1.2%／7,274万1,000円）
未払金（0.8%／5,147万2,000円）
買掛金（0.6%／3,738万2,000円）
機械装置及び運搬具純額（0.5%／3,266万7,000円）
繰延税金負債（0.5%／3,196万4,000円）
法人税等調整額（1.1%／2,167万5,000円）
その他の包括利益累計額合計（0.3%／1,876万5,000円）
土地再評価差額金（0.3%／1,876万5,000円）
契約負債（0.3%／1,652万3,000円）
建設仮勘定（0.2%／1,498万円）
再評価に係る繰延税金負債（0.2%／1,029万6,000円）
営業外費用合計（0.4%／800万7,000円）
支払利息（0.4%／790万8,000円）
営業外収益合計（0.3%／645万6,000円）
賞与引当金（0.1%／598万7,000円）
新株予約権（0.1%／556万9,000円）
前受金（0.1%／534万8,000円）
ソフトウエア（0.1%／422万5,000円）
長期預り金（0.1%／394万8,000円）
株主優待引当金（0%／246万6,000円）
原材料及び貯蔵品（0%／219万4,000円）
受取家賃（0.1%／189万円）
商品（0%／188万7,000円）
電話加入権（0%／152万8,000円）
受取補償金（0.1%／134万8,000円）
受取手数料（0.1%／123万9,000円）
受取利息（0%／75万7,000円）
投資有価証券（0%／60万円）
固定資産賃貸料（0%／42万円）
補助金収入（0%／4万8,000円）
特別損失合計（-%／円）
固定資産除却損（-%／円）
貸倒引当金（-%／△43万1,000円）
自己株式（-%／△311万7,000円）
投資キャッシュフロー（△9,508万8,000円）
財務キャッシュフロー（△1億9,462万2,000円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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