【１年内返済予定の長期借入金の推移】テルマー湯ホールディングス(3521)
テルマー湯ホールディングス 【業種】サービス業 【市場】東証スタンダード)
１年内返済予定の長期借入金の推移（単位：100万円）
| 決算期 | １年内返済予定の長期借入金 | 増減率% | - | 会計基準 |
|---|---|---|---|---|
| 2021年3月31日 | 1億4,668万円 | - | 連結 | 日本 |
| 2022年3月31日 | 1億1,840万4,000円 | △19.3 | 連結 | 日本 |
| 2023年3月31日 | 1億5,094万8,000円 | +27.5 | 連結 | 日本 |
| 2024年3月31日 | 1億9,362万2,000円 | +28.3 | 連結 | 日本 |
| 2025年3月31日 | 1億9,539万8,000円 | +0.9 | 連結 | 日本 |
日本：日本基準 国際：国際会計基準（IFRS）
株価等との関係
テルマー湯ホールディングスの貸借対照表から一部抜粋
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(単位：千円) |
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前連結会計年度 (2024年３月31日) |
当連結会計年度 (2025年３月31日) |
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負債の部 |
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流動負債 |
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買掛金 |
36,514 |
37,382 |
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１年内返済予定の長期借入金 |
193,622 |
195,398 |
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未払金 |
96,294 |
51,472 |
|
未払法人税等 |
57,855 |
73,723 |
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契約負債 |
10,147 |
16,523 |
|
前受金 |
6,207 |
5,348 |
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賞与引当金 |
5,593 |
5,987 |
配当金／指標
配当利回りと配当性向の推移年収の推移自己資本比率自己資本利益率（ROE）PER（実績）の推移PBR（実績）の推移ミックス係数の推移粗利率の推移売上高営業利益率の推移売上高経常利益率の推移売上高純利益率の推移
財務三表
貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2025年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。
資産合計（100%／60億9,073万8,000円）
純資産合計（80.9%／49億2,490万7,000円）
株主資本合計（80.5%／49億57万2,000円）
固定資産合計（73.6%／44億8,373万5,000円）
資本剰余金（69.5%／42億3,530万9,000円）
有形固定資産合計（69.4%／42億2,789万5,000円）
建物及び構築物純額（37.3%／22億7,271万2,000円）
売上高（100%／19億8,051万9,000円）
土地（30.1%／18億3,479万4,000円）
流動資産合計（26.4%／16億700万2,000円）
現金及び預金（24.7%／15億240万3,000円）
売上原価（74.3%／14億7,127万2,000円）
負債合計（19.1%／11億6,583万円）
固定負債合計（11.3%／6億9,065万1,000円）
利益剰余金（9.3%／5億6,838万円）
営業キャッシュフロー（5億6,289万9,000円）
売上総利益（25.7%／5億924万7,000円）
流動負債合計（7.8%／4億7,517万9,000円）
長期借入金（6.7%／4億527万2,000円）
営業利益（17.2%／3億4,146万8,000円）
税金等調整前当期純利益（17.2%／3億3,991万7,000円）
経常利益（17.2%／3億3,991万7,000円）
資産除去債務（3.9%／2億3,916万9,000円）
１年内返済予定の長期借入金（3.2%／1億9,539万8,000円）
当期純利益（9.7%／1億9,155万9,000円）
親会社株主に帰属する当期純利益（9.7%／1億9,155万9,000円）
販売費及び一般管理費（8.5%／1億6,777万8,000円）
投資その他の資産合計（2.7%／1億6,663万9,000円）
法人税等合計（7.5%／1億4,835万7,000円）
法人税住民税及び事業税（6.4%／1億2,668万2,000円）
資本金（1.6%／1億円）
売掛金（1.6%／9,545万3,000円）
無形固定資産合計（1.5%／8,919万9,000円）
借地権（1.4%／8,344万5,000円）
未払法人税等（1.2%／7,372万3,000円）
工具器具及び備品純額（1.2%／7,274万1,000円）
未払金（0.8%／5,147万2,000円）
買掛金（0.6%／3,738万2,000円）
機械装置及び運搬具純額（0.5%／3,266万7,000円）
繰延税金負債（0.5%／3,196万4,000円）
法人税等調整額（1.1%／2,167万5,000円）
その他の包括利益累計額合計（0.3%／1,876万5,000円）
土地再評価差額金（0.3%／1,876万5,000円）
契約負債（0.3%／1,652万3,000円）
建設仮勘定（0.2%／1,498万円）
再評価に係る繰延税金負債（0.2%／1,029万6,000円）
営業外費用合計（0.4%／800万7,000円）
支払利息（0.4%／790万8,000円）
営業外収益合計（0.3%／645万6,000円）
賞与引当金（0.1%／598万7,000円）
新株予約権（0.1%／556万9,000円）
前受金（0.1%／534万8,000円）
ソフトウエア（0.1%／422万5,000円）
長期預り金（0.1%／394万8,000円）
株主優待引当金（0%／246万6,000円）
原材料及び貯蔵品（0%／219万4,000円）
受取家賃（0.1%／189万円）
商品（0%／188万7,000円）
電話加入権（0%／152万8,000円）
受取補償金（0.1%／134万8,000円）
受取手数料（0.1%／123万9,000円）
受取利息（0%／75万7,000円）
投資有価証券（0%／60万円）
固定資産賃貸料（0%／42万円）
補助金収入（0%／4万8,000円）
特別損失合計（-%／円）
固定資産除却損（-%／円）
貸倒引当金（-%／△43万1,000円）
自己株式（-%／△311万7,000円）
投資キャッシュフロー（△9,508万8,000円）
財務キャッシュフロー（△1億9,462万2,000円）
※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。
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