【営業キャッシュフローの推移】アツギ(3529)

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アツギ(3529)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


アツギ　【業種】繊維製品　【市場】東証スタンダード)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

アツギの営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年3月31日12億600万円-連結 日本
2015年3月31日17億1,000万円+41.8連結 日本
2016年3月31日11億5,000万円△32.7連結 日本
2017年3月31日18億9,400万円+64.7連結 日本
2018年3月31日11億1,000万円△41.4連結 日本
2019年3月31日3億2,400万円△70.8連結 日本
2020年3月31日10億1,300万円+212.7連結 日本
2021年3月31日△29億4,900万円-連結 日本
2022年3月31日△7億4,800万円-連結 日本
2023年3月31日△13億5,600万円-連結 日本
2024年3月31日△13億4,400万円-連結

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


アツギのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

(単位：百万円)

 

前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

△1,171

1,909

減価償却費

448

429

減損損失

51

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1

2

賞与引当金の増減額（△は減少）

△33

0

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△123

△72

受取利息及び受取配当金

△231

△176

支払利息

8

9

投資有価証券売却損益（△は益）

△507

△643

投資有価証券評価損益（△は益）

42

－

受取保険金

－

△20

盗難損失

－

18

有形固定資産除却損

27

1

有形固定資産売却損益（△は益）

△25

△939

無形固定資産売却損益（△は益）

－

△378

売上債権の増減額（△は増加）

△29

138

棚卸資産の増減額（△は増加）

684

△765

仕入債務の増減額（△は減少）

△97

△609

未払消費税等の増減額（△は減少）

△131

111

その他

△433

△109

小計

△1,522

△1,092

利息及び配当金の受取額

231

180

利息の支払額

△8

△6

保険金の受取額

－

20

盗難損失に係る支払額

－

△18

法人税等の支払額

△56

△427

営業活動によるキャッシュ・フロー

△1,356

△1,344

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 
省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△751

△899

現金及び現金同等物の期首残高

5,500

4,749

現金及び現金同等物の期末残高

4,749

3,850





財務三表

アツギの貸借対照表

アツギの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2024年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（100%／420億1,400万円）
純資産合計（79.6%／334億4,100万円）
株主資本合計（66.8%／280億6,900万円）
固定資産合計（59.6%／250億3,000万円）
売上高（100%／212億900万円）
資本金（47.6%／200億円）
流動資産合計（40.4%／169億8,300万円）
有形固定資産合計（40%／168億1,500万円）
売上原価（67.7%／143億5,900万円）
機械装置及び運搬具（29.7%／124億6,600万円）
土地（28.5%／119億8,200万円）
建物及び構築物（24.7%／103億6,400万円）
資本剰余金（24.4%／102億7,200万円）
負債合計（20.4%／85億7,200万円）
販売費及び一般管理費（34.3%／72億7,500万円）
売上総利益（32.3%／68億4,900万円）
投資その他の資産合計（15.6%／65億4,400万円）
投資有価証券（14.5%／60億7,600万円）
その他の包括利益累計額合計（12.8%／53億7,100万円）
商品及び製品（11.9%／50億1,000万円）
固定負債合計（10.6%／44億6,800万円）
受取手形及び売掛金（10%／41億8,500万円）
流動負債合計（9.8%／41億400万円）
現金及び預金（9.2%／38億7,000万円）
その他有価証券評価差額金（5.2%／21億7,200万円）
為替換算調整勘定（4.8%／20億2,500万円）
特別利益合計（9.4%／19億9,200万円）
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（9%／19億900万円）
機械装置及び運搬具純額（4.5%／19億500万円）
無形固定資産合計（4%／16億6,900万円）
建物及び構築物純額（3.9%／16億3,900万円）
繰延税金負債（3.8%／15億7,800万円）
支払手形及び買掛金（3.4%／14億3,400万円）
当期純利益又は当期純損失（6.3%／13億3,100万円）
親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失（6.3%／13億3,100万円）
固定資産売却益（6.3%／13億2,900万円）
再評価に係る繰延税金負債（3.1%／12億8,600万円）
建設仮勘定（2.9%／12億1,600万円）
ソフトウエア仮勘定（2.7%／11億2,600万円）
仕掛品（2.6%／10億7,200万円）
退職給付に係る負債（2.1%／8億9,400万円）
繰延ヘッジ損益（1.9%／7億8,500万円）
原材料及び貯蔵品（1.6%／6億5,200万円）
投資有価証券売却益（3%／6億4,300万円）
法人税等合計（2.7%／5億7,700万円）
１年内返済予定の長期借入金（1.1%／4億7,000万円）
投資キャッシュフロー（4億5,600万円）
法人税住民税及び事業税（2.1%／4億4,600万円）
長期借入金（1%／4億3,900万円）
土地使用権（1%／4億3,000万円）
営業外収益合計（1.9%／3億9,300万円）
土地再評価差額金（0.9%／3億8,800万円）
受取利息及び配当金（0.8%／1億7,600万円）
未払法人税等（0.3%／1億3,500万円）
法人税等調整額（0.6%／1億3,100万円）
為替差益（0.6%／1億1,900万円）
ソフトウエア（0.3%／1億700万円）
その他純額（0.2%／7,200万円）
賞与引当金（0.1%／4,400万円）
特別損失合計（0.1%／3,100万円）
繰延税金資産（0.1%／2,500万円）
受取保険金（0.1%／2,000万円）
営業外費用合計（0.1%／1,900万円）
盗難損失（0.1%／1,800万円）
固定資産売却損（0%／1,000万円）
支払利息（0%／900万円）
固定資産除却損（0%／100万円）
租税公課（0%／100万円）
支払手数料（0%／100万円）
貸倒引当金（-%／△2,600万円）
経常損失（-%／△5,100万円）
営業損失（-%／△4億2,500万円）
財務キャッシュフロー（△4億7,200万円）
利益剰余金（-%／△7億3,400万円）
営業キャッシュフロー（△13億4,400万円）
自己株式（-%／△14億6,800万円）
減価償却累計額（-%／△87億2,500万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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