【投資キャッシュフローの推移】歯愛メディカル(3540)

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歯愛メディカル(3540)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


歯愛メディカル　【業種】卸売業　【市場】東証スタンダード) 2017年12月18日新規上場

意味投資活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を投資キャッシュフローといいます。
例：資産を売却して現金が増えた、株や債券など有価証券を購入して現金が減ったなど

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

投資キャッシュフローの推移（単位：10億円）

歯愛メディカルの投資キャッシュフロー推移

決算期投資キャッシュフロー増減率%-会計基準
2017年12月31日△3億7,800万円-連結 日本
2018年12月31日△5億9,100万円-連結 日本
2019年12月31日△2億5,400万円-連結 日本
2020年12月31日△7億6,400万円-連結 日本
2021年12月31日△30億5,100万円-連結 日本
2022年12月31日△100億4,900万円-連結 日本
2023年12月31日△97億9,500万円-連結 日本
2024年12月31日△41億500万円-連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）

下記は有価証券届出書の経営指標です。


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


歯愛メディカルのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

（単位：百万円）

 

 前連結会計年度

(自　2023年１月１日

　至　2023年12月31日)

 当連結会計年度

(自　2024年１月１日

　至　2024年12月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

投資有価証券の取得による支出

△173

△265

投資有価証券の売却及び償還による収入

100

109

関係会社株式の取得による支出

△814

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△2,880

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

－

25

有形及び無形固定資産の取得による支出

△8,930

△1,224

有形及び無形固定資産の売却による収入

10

125

その他

12

4

投資活動によるキャッシュ・フロー

△9,795

△4,105

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

省略線

現金及び現金同等物の期首残高

1,731

1,698

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

17

－

現金及び現金同等物の期末残高

1,698

4,124






財務三表

歯愛メディカルの貸借対照表

歯愛メディカルの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2024年12月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

売上高（100%／674億9,300万円）
資産合計（100%／631億6,600万円）
売上原価（68.5%／462億500万円）
負債合計（56.6%／357億7,000万円）
流動負債合計（52.2%／329億9,100万円）
固定資産合計（52%／328億2,600万円）
流動資産合計（48%／303億4,000万円）
純資産合計（43.4%／273億9,600万円）
株主資本合計（41.3%／261億300万円）
利益剰余金（41.3%／260億9,400万円）
有形固定資産合計（38.4%／242億5,300万円）
売上総利益（31.5%／212億8,700万円）
短期借入金（30.4%／192億円）
販売費及び一般管理費（27.8%／187億9,300万円）
商品及び製品（24.6%／155億6,000万円）
建物及び構築物純額（16.3%／103億1,200万円）
機械装置及び運搬具純額（14.5%／91億9,000万円）
税金等調整前当期純利益（10.5%／70億7,800万円）
投資その他の資産合計（11%／69億7,800万円）
当期純利益（9.3%／63億100万円）
親会社株主に帰属する当期純利益（9.3%／62億6,600万円）
営業キャッシュフロー（61億5,300万円）
投資有価証券（9.5%／60億2,100万円）
受取手形及び売掛金（8.5%／53億8,100万円）
電子記録債務（8.3%／52億2,100万円）
特別利益合計（7.2%／48億3,800万円）
負ののれん発生益（7.1%／48億1,600万円）
土地（6.9%／43億3,500万円）
現金及び預金（6.5%／41億2,400万円）
未収入金（5.8%／36億4,900万円）
未払金（5.7%／35億7,100万円）
支払手形及び買掛金（5.2%／33億1,100万円）
固定負債合計（4.4%／27億7,800万円）
経常利益（3.9%／26億2,100万円）
営業利益（3.7%／24億9,300万円）
長期借入金（2.9%／18億4,900万円）
無形固定資産合計（2.5%／15億9,400万円）
非支配株主持分（2.1%／13億100万円）
ソフトウエア（1.6%／9億8,700万円）
法人税住民税及び事業税（1.2%／8億円）
法人税等合計（1.2%／7億7,700万円）
前渡金（1.2%／7億5,500万円）
のれん（0.7%／4億7,300万円）
預り保証金（0.7%／4億1,700万円）
その他純額（0.6%／3億9,200万円）
特別損失合計（0.6%／3億8,100万円）
財務キャッシュフロー（3億7,600万円）
繰延税金資産（0.5%／3億1,900万円）
繰延税金負債（0.5%／2億9,900万円）
段階取得に係る差損（0.4%／2億7,200万円）
未払法人税等（0.4%／2億6,400万円）
営業外収益合計（0.3%／2億500万円）
１年内返済予定の長期借入金（0.3%／1億6,000万円）
資産除去債務（0.2%／1億3,100万円）
有価証券（0.2%／1億1,100万円）
営業外費用合計（0.1%／7,700万円）
原材料及び貯蔵品（0.1%／7,400万円）
受取補償金（0.1%／7,000万円）
支払利息（0.1%／6,100万円）
投資有価証券償還損（0.1%／5,100万円）
受取利息及び配当金（0.1%／4,700万円）
賞与引当金（0.1%／4,500万円）
減損損失（0.1%／4,400万円）
非支配株主に帰属する当期純利益（0.1%／3,400万円）
建設仮勘定（0%／2,200万円）
固定資産売却益（0%／2,100万円）
持分法による投資利益（0%／1,900万円）
賃貸収入（0%／1,800万円）
資本金（0%／1,000万円）
固定資産除売却損（0%／900万円）
為替差損（0%／900万円）
自己株式（-%／円）
繰延ヘッジ損益（-%／△100万円）
その他有価証券評価差額金（-%／△600万円）
その他の包括利益累計額合計（-%／△800万円）
法人税等調整額（-%／△2,300万円）
貸倒引当金（-%／△3,500万円）
投資キャッシュフロー（△41億500万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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