【営業キャッシュフローの推移】農業総合研究所(3541)

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農業総合研究所(3541)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


農業総合研究所　【業種】卸売業　【市場】東証グロース) 2016年6月16日新規上場

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

農業総合研究所の営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2016年8月31日1億7,804万4,000円-個別 日本
2017年8月31日5,696万3,000円△68連結 日本
2018年8月31日△5,354万7,000円-連結 日本
2019年8月31日△2億1,282万8,000円-連結 日本
2020年8月31日2億3,332万4,000円-個別 日本
2021年8月31日△1億9,890万円-個別 日本
2022年8月31日5,324万9,000円-個別 日本
2023年8月31日1億2,477万円+134.3個別 日本
2024年8月31日2,373万6,000円△81個別 日本
2025年8月31日2億6,493万8,000円+1016.2個別 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）

下記は有価証券届出書の経営指標です。


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


農業総合研究所のキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

（単位：千円）

 

 前事業年度

(自　2023年９月１日

　至　2024年８月31日)

 当事業年度

(自　2024年９月１日

　至　2025年８月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税引前当期純利益

101,749

83,802

減価償却費

63,082

65,697

関係会社株式評価損

-

114,901

貸倒引当金の増減額（△は減少）

1,757

354

賞与引当金の増減額（△は減少）

12,100

724

受取利息

△734

△4,378

受取賃貸料

△960

△960

受取保険金

△1,617

△2,393

補助金収入

△8,035

△13,072

支払利息

2,429

2,527

自己株式取得費用

-

977

有形固定資産売却損益（△は益）

-

1,920

関係会社株式売却損益（△は益）

△10

-

棚卸資産の増減額（△は増加）

△9,649

△19,514

売上債権の増減額（△は増加）

△310,520

△71,910

仕入債務の増減額（△は減少）

121,996

78,352

未払金の増減額（△は減少）

28,091

32,794

未払消費税等の増減額（△は減少）

13,006

△13,744

その他

8,258

△2,598

小計

20,946

253,479

利息及び配当金の受取額

333

3,787

賃貸料の受取額

960

960

保険金の受取額

1,617

2,393

補助金の受取額

8,035

13,072

利息の支払額

△2,449

△2,491

法人税等の支払額

△5,706

△6,262

営業活動によるキャッシュ・フロー

23,736

264,938

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△295,035

△1,843

現金及び現金同等物の期首残高

1,074,469

779,433

現金及び現金同等物の期末残高

※ 779,433

※ 777,589






財務三表

農業総合研究所の貸借対照表

農業総合研究所の損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2025年8月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

売上高（100%／83億5,851万4,000円）
当期商品仕入高（54%／45億1,621万8,000円）
売上原価（53.8%／44億9,670万4,000円）
売上総利益（46.2%／38億6,181万円）
販売費及び一般管理費（44%／36億8,000万9,000円）
資産合計（100%／25億5,780万5,000円）
流動資産合計（82.3%／21億432万8,000円）
負債合計（65.2%／16億6,802万円）
流動負債合計（63.1%／16億1,461万5,000円）
売掛金（49.4%／12億6,392万4,000円）
買掛金（39.1%／9億9,904万2,000円）
純資産合計（34.8%／8億8,978万4,000円）
株主資本合計（34.8%／8億8,962万4,000円）
資本剰余金合計（33.1%／8億4,711万2,000円）
現金及び預金（30.4%／7億7,758万9,000円）
資本準備金（20.8%／5億3,163万3,000円）
固定資産合計（17.7%／4億5,347万7,000円）
投資その他の資産合計（12.8%／3億2,720万8,000円）
その他資本剰余金（12.3%／3億1,547万8,000円）
営業キャッシュフロー（2億6,493万8,000円）
１年内返済予定の長期借入金（9.6%／2億4,456万4,000円）
未払金（8.6%／2億1,975万6,000円）
経常利益（2.4%／2億62万4,000円）
投資有価証券（7.7%／1億9,679万7,000円）
営業利益（2.2%／1億8,180万円）
利益剰余金合計（5.7%／1億4,465万円）
繰越利益剰余金（5.7%／1億4,465万円）
特別損失合計（1.4%／1億1,682万2,000円）
関係会社株式評価損（1.4%／1億1,490万1,000円）
税引前当期純利益（1%／8,380万2,000円）
法人税等合計（0.9%／7,277万7,000円）
法人税等調整額（0.8%／6,672万5,000円）
有形固定資産合計（2.6%／6,524万2,000円）
無形固定資産合計（2.4%／6,102万6,000円）
ソフトウエア（2.4%／6,102万6,000円）
繰延税金資産（2.3%／6,007万4,000円）
固定負債合計（2.1%／5,340万5,000円）
賞与引当金（2%／5,168万9,000円）
資本金（2%／5,000万円）
機械及び装置（1.9%／4,984万円）
構築物（1.9%／4,754万9,000円）
商品（1.8%／4,512万8,000円）
商品期末棚卸高（0.5%／4,512万8,000円）
長期借入金（1.4%／3,667万1,000円）
建物附属設備（1.4%／3,470万1,000円）
関係会社株式（1.3%／3,350万2,000円）
構築物純額（1%／2,598万3,000円）
商品期首棚卸高（0.3%／2,561万3,000円）
前払費用（0.9%／2,404万3,000円）
営業外収益合計（0.3%／2,289万4,000円）
未払消費税等（0.8%／2,107万6,000円）
工具器具及び備品（0.8%／2,053万3,000円）
預り金（0.8%／1,937万8,000円）
建物附属設備純額（0.7%／1,831万9,000円）
資産除去債務（0.6%／1,528万4,000円）
補助金収入（0.2%／1,307万2,000円）
機械及び装置純額（0.5%／1,233万5,000円）
当期純利益（0.1%／1,102万5,000円）
短期借入金（0.4%／1,003万6,000円）
未払費用（0.3%／827万円）
工具器具及び備品純額（0.3%／655万1,000円）
法人税住民税及び事業税（0.1%／605万1,000円）
未払法人税等（0.2%／547万5,000円）
営業外費用合計（0%／406万9,000円）
有価証券利息（0%／267万1,000円）
支払利息（0%／252万7,000円）
受取保険金（0%／239万3,000円）
前受金（0.1%／227万9,000円）
その他純額（0.1%／205万2,000円）
固定資産売却損（0%／192万円）
受取利息（0%／170万7,000円）
長期前払費用（0.1%／164万9,000円）
自己株式取得費用（0%／97万7,000円）
受取賃貸料（0%／96万円）
消費税差額（0%／56万5,000円）
新株予約権（0%／16万円）
貸倒引当金（-%／△740万円）
減価償却累計額（-%／△1,638万1,000円）
投資キャッシュフロー（△4,399万7,000円）
自己株式（-%／△1億5,213万8,000円）
財務キャッシュフロー（△2億2,278万4,000円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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