【営業キャッシュフローの推移】リネットジャパングループ(3556)

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リネットジャパングループ(3556)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


リネットジャパングループ　【業種】小売業　【市場】東証グロース) 2016年12月20日新規上場

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

リネットジャパングループの営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2016年9月30日7,850万6,000円-連結 日本
2017年9月30日△5,990万7,000円-連結 日本
2018年9月30日△4億171万7,000円-連結 日本
2019年9月30日△26億1,499万5,000円-連結 日本
2020年9月30日△8億9,831万円-連結 日本
2021年9月30日5億5,433万7,000円-連結 日本
2022年9月30日△1,616万3,000円-連結 日本
2023年9月30日△7億1,231万2,000円-連結 日本
2024年9月30日6億5,422万3,000円-連結 日本
2025年9月30日1億1,661万8,000円△82.2連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）

下記は有価証券届出書の経営指標です。


株価等との関係

　 　 　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


リネットジャパングループのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

（単位：千円）

 

 前連結会計年度

(自　2023年10月１日

　至　2024年９月30日)

 当連結会計年度

(自　2024年10月１日

　至　2025年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

△2,000,261

463,588

減価償却費

306,019

244,908

のれん償却額

75,942

61,441

受取利息及び受取配当金

△43,742

△12,106

支払利息

82,235

89,017

為替差損益（△は益）

△14,124

△16,220

デリバティブ評価損益（△は益）

－

△133,156

関係会社株式売却損益（△は益）

297,032

58,990

海外金融事業に係る臨時損失

192,687

－

売上債権の増減額（△は増加）

9,934

△192,492

営業貸付金の増減額（△は増加）

1,229,690

－

リース投資資産の増減額（△は増加）

44,378

23,375

棚卸資産の増減額（△は増加）

△24,977

△30,142

未収収益の増加額（△は増加）

△64,021

766

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,442

12,269

未払金の増減額（△は減少）

△88,111

△27,563

未払費用の増減額（△は減少）

△2,764

125,205

前受金の増減額（△は減少）

108,437

△293,626

賞与引当金の増減額（△は減少）

15,376

△73,175

貸倒引当金の増減額（△は減少）

884,141

△125,861

その他

△33,151

49,903

小計

973,279

225,122

利息及び配当金の受取額

42,463

14,256

利息の支払額

△86,043

△84,248

法人税等の支払額

△82,788

△38,511

海外金融事業に係る臨時損失の支払額

△192,687

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

654,223

116,618

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

省略線

現金及び現金同等物の期首残高

2,121,240

649,708

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額

△779

－

現金及び現金同等物の期末残高

649,708

306,422






財務三表

リネットジャパングループの貸借対照表

リネットジャパングループの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2025年9月30日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

売上高（100%／104億1,214万9,000円）
営業収益合計（100%／104億1,214万9,000円）
売上総利益（75.2%／78億3,083万7,000円）
営業総利益（75.2%／78億3,083万7,000円）
販売費及び一般管理費（72.3%／75億2,962万4,000円）
資産合計（100%／70億4,269万4,000円）
負債合計（84.5%／59億4,918万7,000円）
固定資産合計（64.4%／45億3,767万8,000円）
流動負債合計（47.6%／33億5,475万8,000円）
固定負債合計（36.8%／25億9,442万9,000円）
売上原価（24.8%／25億8,131万1,000円）
営業原価合計（24.8%／25億8,131万1,000円）
流動資産合計（35.6%／25億440万8,000円）
短期借入金（27.6%／19億4,166万6,000円）
投資その他の資産合計（27.3%／19億2,242万2,000円）
有形固定資産合計（25.4%／17億8,900万7,000円）
リース資産純額（20%／14億1,108万2,000円）
資本金（17.8%／12億5,053万5,000円）
純資産合計（15.5%／10億9,350万6,000円）
売掛金（13.2%／9億3,124万2,000円）
株主資本合計（12.5%／8億7,940万4,000円）
無形固定資産合計（11.7%／8億2,624万8,000円）
長期貸付金（9.3%／6億5,416万1,000円）
長期借入金（8.4%／5億8,830万8,000円）
ソフトウエア（7.8%／5億5,071万1,000円）
当期純利益又は当期純損失（5.1%／5億3,105万3,000円）
リース投資資産（7.2%／5億715万円）
親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失（4.8%／4億9,742万5,000円）
経常利益又は経常損失（4.8%／4億9,654万3,000円）
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（4.5%／4億6,358万8,000円）
特別損失合計（4.3%／4億4,393万4,000円）
未払費用（6%／4億1,995万7,000円）
特別利益合計（3.9%／4億1,098万円）
関係会社株式売却損（3.8%／4億24万8,000円）
繰延税金資産（5.4%／3億8,344万4,000円）
関係会社株式売却益（3.3%／3億4,125万7,000円）
資本剰余金（4.8%／3億3,574万4,000円）
商品（4.5%／3億1,855万円）
営業外収益合計（3%／3億1,384万3,000円）
現金及び預金（4.4%／3億1,062万2,000円）
未払金（4.4%／3億844万1,000円）
営業利益又は営業損失（2.9%／3億121万3,000円）
長期預け金（4.3%／2億9,993万6,000円）
のれん（3.9%／2億7,116万円）
１年内返済予定の長期借入金（3%／2億984万5,000円）
その他純額（2.9%／2億130万2,000円）
建物及び構築物純額（2.5%／1億7,662万3,000円）
投資有価証券（2.1%／1億4,546万4,000円）
デリバティブ債権（1.9%／1億3,315万6,000円）
デリバティブ評価益（1.3%／1億3,315万6,000円）
営業外費用合計（1.1%／1億1,851万2,000円）
営業キャッシュフロー（1億1,661万8,000円）
その他の包括利益累計額合計（1.5%／1億233万6,000円）
貸倒引当金戻入額（0.9%／9,229万1,000円）
支払利息（0.9%／8,901万7,000円）
為替換算調整勘定（1.1%／8,061万1,000円）
非支配株主持分（1.1%／7,762万7,000円）
リース債務（1%／7,023万2,000円）
買掛金（1%／6,759万7,000円）
法人税住民税及び事業税（0.5%／5,404万5,000円）
固定資産売却益（0.4%／3,736万2,000円）
新株予約権（0.5%／3,413万7,000円）
非支配株主に帰属する当期純利益（0.3%／3,362万8,000円）
助成金収入（0.3%／3,333万7,000円）
貯蔵品（0.4%／3,118万4,000円）
未払法人税等（0.4%／2,832万9,000円）
支払手数料（0.2%／2,511万6,000円）
その他有価証券評価差額金（0.3%／2,172万4,000円）
為替差益（0.1%／1,513万8,000円）
社債（0.2%／1,500万円）
固定資産除却損（0.1%／1,258万9,000円）
受取利息（0.1%／1,210万6,000円）
固定資産売却損（0.1%／547万4,000円）
訴訟損失引当金（0.1%／512万4,000円）
繰延税金負債（0%／294万4,000円）
賞与引当金（0%／286万8,000円）
繰延資産（0%／60万6,000円）
自己株式（-%／△12万円）
貸倒引当金（-%／△2,253万7,000円）
法人税等合計（-%／△6,746万5,000円）
法人税等調整額（-%／△1億2,151万円）
投資キャッシュフロー（△2億34万5,000円）
財務キャッシュフロー（△2億4,353万8,000円）
利益剰余金（-%／△7億675万4,000円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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