【現金及び預金の推移】リネットジャパングループ(3556)

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リネットジャパングループ(3556)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


リネットジャパングループ　【業種】小売業　【市場】東証グロース) 2016年12月20日新規上場

意味現金は、通貨と通貨代用証券（小切手、預金手形、郵便為替など）を処理するときに使う勘定科目で、預金は、普通預金や当座預金、満期が1年以内の定期預金など、短期の預金を処理するときに使う勘定科目です。

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現金及び預金の推移（単位：100万円）

リネットジャパングループの現金及び預金の推移

決算期現金及び預金増減率%-会計基準
2016年9月30日4億2,112万6,000円-連結 日本
2017年9月30日13億3,859万9,000円+217.9連結 日本
2018年9月30日14億5,138万2,000円+8.4連結 日本
2019年9月30日10億3,126万8,000円△28.9連結 日本
2020年9月30日28億9,704万5,000円+180.9連結 日本
2021年9月30日18億5,959万円△35.8連結 日本
2022年9月30日15億9,647万6,000円△14.1連結 日本
2023年9月30日22億2,265万3,000円+39.2連結 日本
2024年9月30日8億8,080万5,000円△60.4連結 日本
2025年9月30日3億1,062万2,000円△64.7連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）

下記は有価証券届出書の経営指標です。


株価等との関係

　 　 　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


リネットジャパングループの貸借対照表から一部抜粋

 

 

（単位：千円）

 

前連結会計年度

(2024年９月30日)

当連結会計年度

(2025年９月30日)

資産の部

 

 

流動資産

 

 

現金及び預金

880,805

310,622

売掛金

943,298

931,242

リース投資資産

1,472,712

507,150

商品

307,098

318,550

貯蔵品

15,558

31,184

その他

521,492

428,196






財務三表

リネットジャパングループの貸借対照表

リネットジャパングループの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2025年9月30日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

売上高（100%／104億1,214万9,000円）
営業収益合計（100%／104億1,214万9,000円）
売上総利益（75.2%／78億3,083万7,000円）
営業総利益（75.2%／78億3,083万7,000円）
販売費及び一般管理費（72.3%／75億2,962万4,000円）
資産合計（100%／70億4,269万4,000円）
負債合計（84.5%／59億4,918万7,000円）
固定資産合計（64.4%／45億3,767万8,000円）
流動負債合計（47.6%／33億5,475万8,000円）
固定負債合計（36.8%／25億9,442万9,000円）
売上原価（24.8%／25億8,131万1,000円）
営業原価合計（24.8%／25億8,131万1,000円）
流動資産合計（35.6%／25億440万8,000円）
短期借入金（27.6%／19億4,166万6,000円）
投資その他の資産合計（27.3%／19億2,242万2,000円）
有形固定資産合計（25.4%／17億8,900万7,000円）
リース資産純額（20%／14億1,108万2,000円）
資本金（17.8%／12億5,053万5,000円）
純資産合計（15.5%／10億9,350万6,000円）
売掛金（13.2%／9億3,124万2,000円）
株主資本合計（12.5%／8億7,940万4,000円）
無形固定資産合計（11.7%／8億2,624万8,000円）
長期貸付金（9.3%／6億5,416万1,000円）
長期借入金（8.4%／5億8,830万8,000円）
ソフトウエア（7.8%／5億5,071万1,000円）
当期純利益又は当期純損失（5.1%／5億3,105万3,000円）
リース投資資産（7.2%／5億715万円）
親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失（4.8%／4億9,742万5,000円）
経常利益又は経常損失（4.8%／4億9,654万3,000円）
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（4.5%／4億6,358万8,000円）
特別損失合計（4.3%／4億4,393万4,000円）
未払費用（6%／4億1,995万7,000円）
特別利益合計（3.9%／4億1,098万円）
関係会社株式売却損（3.8%／4億24万8,000円）
繰延税金資産（5.4%／3億8,344万4,000円）
関係会社株式売却益（3.3%／3億4,125万7,000円）
資本剰余金（4.8%／3億3,574万4,000円）
商品（4.5%／3億1,855万円）
営業外収益合計（3%／3億1,384万3,000円）
現金及び預金（4.4%／3億1,062万2,000円）
未払金（4.4%／3億844万1,000円）
営業利益又は営業損失（2.9%／3億121万3,000円）
長期預け金（4.3%／2億9,993万6,000円）
のれん（3.9%／2億7,116万円）
１年内返済予定の長期借入金（3%／2億984万5,000円）
その他純額（2.9%／2億130万2,000円）
建物及び構築物純額（2.5%／1億7,662万3,000円）
投資有価証券（2.1%／1億4,546万4,000円）
デリバティブ債権（1.9%／1億3,315万6,000円）
デリバティブ評価益（1.3%／1億3,315万6,000円）
営業外費用合計（1.1%／1億1,851万2,000円）
営業キャッシュフロー（1億1,661万8,000円）
その他の包括利益累計額合計（1.5%／1億233万6,000円）
貸倒引当金戻入額（0.9%／9,229万1,000円）
支払利息（0.9%／8,901万7,000円）
為替換算調整勘定（1.1%／8,061万1,000円）
非支配株主持分（1.1%／7,762万7,000円）
リース債務（1%／7,023万2,000円）
買掛金（1%／6,759万7,000円）
法人税住民税及び事業税（0.5%／5,404万5,000円）
固定資産売却益（0.4%／3,736万2,000円）
新株予約権（0.5%／3,413万7,000円）
非支配株主に帰属する当期純利益（0.3%／3,362万8,000円）
助成金収入（0.3%／3,333万7,000円）
貯蔵品（0.4%／3,118万4,000円）
未払法人税等（0.4%／2,832万9,000円）
支払手数料（0.2%／2,511万6,000円）
その他有価証券評価差額金（0.3%／2,172万4,000円）
為替差益（0.1%／1,513万8,000円）
社債（0.2%／1,500万円）
固定資産除却損（0.1%／1,258万9,000円）
受取利息（0.1%／1,210万6,000円）
固定資産売却損（0.1%／547万4,000円）
訴訟損失引当金（0.1%／512万4,000円）
繰延税金負債（0%／294万4,000円）
賞与引当金（0%／286万8,000円）
繰延資産（0%／60万6,000円）
自己株式（-%／△12万円）
貸倒引当金（-%／△2,253万7,000円）
法人税等合計（-%／△6,746万5,000円）
法人税等調整額（-%／△1億2,151万円）
投資キャッシュフロー（△2億34万5,000円）
財務キャッシュフロー（△2億4,353万8,000円）
利益剰余金（-%／△7億675万4,000円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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