【営業キャッシュフローの推移】小松マテーレ(3580)

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小松マテーレ　【業種】繊維製品　【市場】東証プライム)

営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

小松マテーレの営業キャッシュフロー推移

決算期	営業キャッシュフロー	増減率%	-	会計基準
2014年3月31日	19億6,100万円	-	連結	日本
2015年3月31日	5億2,700万円	△73.1	連結	日本
2016年3月31日	25億4,700万円	+383.3	連結	日本
2017年3月31日	34億8,000万円	+36.6	連結	日本
2018年3月31日	31億100万円	△10.9	連結	日本
2019年3月31日	18億5,400万円	△40.2	連結	日本
2020年3月31日	30億3,100万円	+63.5	連結	日本
2021年3月31日	30億6,900万円	+1.3	連結	日本
2022年3月31日	13億8,500万円	△54.9	連結	日本
2023年3月31日	18億1,800万円	+31.3	連結	日本
2024年3月31日	31億1,300万円	+71.2	連結	日本
2025年3月31日	47億9,300万円	+54	連結	日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）

株価等との関係

と株価との比較

小松マテーレのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自 2023年４月１日　至 2024年３月31日)	当連結会計年度 (自 2024年４月１日　至 2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益	2,503	3,820
	減価償却費	1,069	1,339
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△73	106
	貸倒引当金の増減額（△は減少）	△2	56
	持分法による投資損益（△は益）	△312	△351
	受取利息及び受取配当金	△289	△249
	支払利息	0	3
	固定資産除売却損益（△は益）	93	737
	減損損失	33	－
	投資有価証券売却損益（△は益）	△0	△954
	投資有価証券評価損益（△は益）	－	0
	投資有価証券償還損益（△は益）	－	△101
	関係会社清算損益（△は益）	－	△711
	売上債権の増減額（△は増加）	△308	270
	棚卸資産の増減額（△は増加）	129	580
	仕入債務の増減額（△は減少）	△428	416
	その他	282	396
	小計	2,695	5,361
	利息及び配当金の受取額	309	261
	利息の支払額	△0	△3
	移転補償金の受取額	109	－
	法人税等の支払額	△350	△826
	法人税等の還付額	349	0
	営業活動によるキャッシュ・フロー	3,113	4,793
投資活動によるキャッシュ・フロー

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		2,108	△2,134
現金及び現金同等物の期首残高		9,457	11,565
現金及び現金同等物の期末残高		11,565	9,430