【営業キャッシュフローの推移】小松マテーレ(3580)

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小松マテーレ　【業種】繊維製品　【市場】東証プライム)

営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

決算期	営業キャッシュフロー	増減率%	-	会計基準
2014年3月31日	19億6,100万円	-	連結	日本
2015年3月31日	5億2,700万円	△73.1	連結	日本
2016年3月31日	25億4,700万円	+383.3	連結	日本
2017年3月31日	34億8,000万円	+36.6	連結	日本
2018年3月31日	31億100万円	△10.9	連結	日本
2019年3月31日	18億5,400万円	△40.2	連結	日本
2020年3月31日	30億3,100万円	+63.5	連結	日本
2021年3月31日	30億6,900万円	+1.3	連結	日本
2022年3月31日	13億8,500万円	△54.9	連結	日本
2023年3月31日	18億1,800万円	+31.3	連結	日本
2024年3月31日	31億1,300万円	+71.2	連結	日本
2025年3月31日	47億9,300万円	+54	連結	日本
2026年3月31日	17億5,900万円	△63.3	連結	日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）

株価等との関係

と株価との比較

小松マテーレのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自 2024年４月１日　至 2025年３月31日)	当連結会計年度 (自 2025年４月１日　至 2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益	3,820	2,478
	減価償却費	1,339	1,577
	のれん償却額	－	60
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	106	△7
	貸倒引当金の増減額（△は減少）	56	1
	持分法による投資損益（△は益）	△351	△394
	受取利息及び受取配当金	△249	△228
	支払利息	3	6
	固定資産除売却損益（△は益）	737	70
	投資有価証券売却損益（△は益）	△954	△576
	投資有価証券評価損益（△は益）	0	1,232
	投資有価証券償還損益（△は益）	△101	－
	関係会社清算損益（△は益）	△711	－
	売上債権の増減額（△は増加）	270	△322
	棚卸資産の増減額（△は増加）	580	△193
	仕入債務の増減額（△は減少）	416	△724
	その他	396	△394
	小計	5,361	2,585
	利息及び配当金の受取額	261	242
	利息の支払額	△3	△6
	法人税等の支払額	△826	△1,061
	法人税等の還付額	0	－
	営業活動によるキャッシュ・フロー	4,793	1,759
投資活動によるキャッシュ・フロー

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		△2,134	△196
現金及び現金同等物の期首残高		11,565	9,430
現金及び現金同等物の期末残高		9,430	9,233