【営業キャッシュフローの推移】オーベクス(3583)

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オーベクス　【業種】繊維製品　【市場】東証スタンダード)

営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

オーベクスの営業キャッシュフロー推移

決算期	営業キャッシュフロー	増減率%	-	会計基準
2014年3月31日	4億5,612万4,000円	-	連結	日本
2015年3月31日	5億9,497万5,000円	+30.4	連結	日本
2016年3月31日	6億5,086万2,000円	+9.4	連結	日本
2017年3月31日	1億4,895万5,000円	△77.1	連結	日本
2018年3月31日	4億5,125万6,000円	+202.9	連結	日本
2019年3月31日	5億904万円	+12.8	連結	日本
2020年3月31日	2億7,897万3,000円	△45.2	連結	日本
2021年3月31日	6億3,121万7,000円	+126.3	連結	日本
2022年3月31日	10億89万7,000円	+58.6	連結	日本
2023年3月31日	3億3,831万4,000円	△66.2	連結	日本
2024年3月31日	10億5,468万3,000円	+211.7	連結	日本
2025年3月31日	6億3,742万9,000円	△39.6	連結	日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）

株価等との関係

と株価との比較

オーベクスのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

			(単位：千円)
		前連結会計年度 (自 2023年４月１日　至 2024年３月31日)	当連結会計年度 (自 2024年４月１日　至 2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益	600,390	818,569
	減価償却費	269,543	284,902
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△694	29,416
	株式給付引当金の増減額（△は減少）	21,952	43,363
	賞与引当金の増減額（△は減少）	8,195	32,948
	貸倒引当金の増減額（△は減少）	△921	△630
	受取利息及び受取配当金	△3,530	△5,436
	保険解約損益（△は益）	△4,081	-
	支払利息	15,736	13,107
	為替差損益（△は益）	△0	1,748
	有形固定資産除却損	388	1,751
	投資有価証券売却損益（△は益）	-	△6,290
	売上債権の増減額（△は増加）	28,087	△143,990
	棚卸資産の増減額（△は増加）	51,563	△222,761
	仕入債務の増減額（△は減少）	108,274	49,201
	未払消費税等の増減額（△は減少）	25,617	△29,746
	その他の流動資産の増減額（△は増加）	2,192	4,894
	その他の流動負債の増減額（△は減少）	60,903	△14,060
	その他の固定資産の増減額（△は増加）	221	-
	その他の固定負債の増減額（△は減少）	2,817	476
	小計	1,186,658	857,463
	利息及び配当金の受取額	3,530	5,436
	利息の支払額	△15,347	△13,030
	法人税等の支払額	△120,157	△212,439
	営業活動によるキャッシュ・フロー	1,054,683	637,429
投資活動によるキャッシュ・フロー

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		452,478	△90,164
現金及び現金同等物の期首残高		2,388,065	2,840,544
現金及び現金同等物の期末残高		※ 2,840,544	※ 2,750,379