【営業キャッシュフローの推移】自重堂(3597)

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自重堂(3597)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


自重堂　【業種】繊維製品　【市場】東証スタンダード)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

自重堂の営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年6月30日11億4,513万5,000円-連結 日本
2015年6月30日△13億8,783万6,000円-連結 日本
2016年6月30日△7億8,459万1,000円-連結 日本
2017年6月30日43億7,298万1,000円-連結 日本
2018年6月30日8億9,762万3,000円△79.5連結 日本
2019年6月30日△38億9,979万7,000円-連結 日本
2020年6月30日△1億7,640万1,000円-連結 日本
2021年6月30日59億647万9,000円-連結 日本
2022年6月30日36億2,083万8,000円△38.7連結 日本
2023年6月30日3億1,368万円△91.3連結 日本
2024年6月30日38億1,764万3,000円+1117.1連結 日本
2025年6月30日39億7,811万円+4.2連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


自重堂のキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

(単位：千円)

 

前連結会計年度

(自　2023年７月１日

　至　2024年６月30日)

当連結会計年度

(自　2024年７月１日

　至　2025年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前当期純利益

2,927,414

1,627,112

減価償却費

158,182

143,099

減損損失

19,388

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

10,590

△144

賞与引当金の増減額（△は減少）

△17,434

7,570

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△17,994

△68,835

受取利息及び受取配当金

△124,724

△166,114

固定資産除売却損益（△は益）

979

0

デリバティブ評価損益（△は益）

366,543

112,319

売上債権の増減額（△は増加）

124,094

670,806

棚卸資産の増減額（△は増加）

2,711,469

1,494,529

仕入債務の増減額（△は減少）

△2,180,306

1,135,023

その他

826,491

△207,366

小計

4,804,695

4,747,999

利息及び配当金の受取額

124,724

166,114

法人税等の支払額

△1,111,777

△936,003

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,817,643

3,978,110

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,309,812

2,378,684

現金及び現金同等物の期首残高

8,702,428

11,012,240

現金及び現金同等物の期末残高

※ 11,012,240

※ 13,390,925






財務三表

自重堂の貸借対照表

自重堂の損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2025年6月30日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（100%／419億5,449万4,000円）
純資産合計（90.9%／381億2,001万4,000円）
株主資本合計（85.8%／359億9,339万5,000円）
利益剰余金（74.3%／311億9,146万9,000円）
流動資産合計（73%／306億909万7,000円）
売上高（100%／149億3,631万5,000円）
現金及び預金（31.9%／133億9,092万5,000円）
固定資産合計（27%／113億4,539万7,000円）
商品及び製品（25.8%／108億2,108万7,000円）
売上原価（69.4%／103億6,380万1,000円）
建物及び構築物（17.9%／74億9,605万円）
投資その他の資産合計（13.7%／57億3,289万6,000円）
有形固定資産合計（13.3%／55億9,003万8,000円）
売上総利益（30.6%／45億7,251万3,000円）
投資有価証券（10.1%／42億3,821万2,000円）
営業キャッシュフロー（39億7,811万円）
土地（9.4%／39億3,927万8,000円）
負債合計（9.1%／38億3,448万円）
販売費及び一般管理費（20.9%／31億2,591万1,000円）
資本金（7.1%／29億8,249万9,000円）
流動負債合計（6%／25億1,431万6,000円）
原材料及び貯蔵品（6%／25億937万1,000円）
その他の包括利益累計額合計（5.1%／21億2,661万8,000円）
その他有価証券評価差額金（4.9%／20億5,675万1,000円）
売掛金（4.4%／18億6,250万6,000円）
受取手形（4.4%／18億3,570万7,000円）
資本剰余金（4.4%／18億2,718万9,000円）
支払手形及び買掛金（4.2%／17億6,894万6,000円）
税金等調整前当期純利益（10.9%／16億2,711万2,000円）
経常利益（10.9%／16億2,711万2,000円）
営業利益（9.7%／14億4,660万2,000円）
建物及び構築物純額（3.3%／13億9,152万3,000円）
固定負債合計（3.1%／13億2,016万3,000円）
親会社株主に帰属する当期純利益（7.6%／11億2,867万1,000円）
当期純利益（7.6%／11億2,867万1,000円）
法人税住民税及び事業税（4%／5億9,451万2,000円）
法人税等合計（3.3%／4億9,844万1,000円）
退職給付に係る負債（1%／4億1,591万9,000円）
繰延税金負債（0.9%／3億7,785万4,000円）
未払金（0.8%／3億4,675万7,000円）
営業外収益合計（2.2%／3億3,211万8,000円）
その他純額（0.6%／2億5,923万5,000円）
受取配当金（1.1%／1億5,943万1,000円）
営業外費用合計（1%／1億5,160万7,000円）
関係会社出資金（0.3%／1億3,092万1,000円）
デリバティブ評価損（0.8%／1億1,231万9,000円）
未払法人税等（0.3%／1億1,013万4,000円）
賞与引当金（0.2%／8,580万2,000円）
受取補償金（0.5%／7,048万3,000円）
退職給付に係る調整累計額（0.1%／3,746万3,000円）
為替換算調整勘定（0.1%／3,240万4,000円）
無形固定資産（0.1%／2,246万2,000円）
賃貸収入原価（0.1%／2,051万6,000円）
受取賃貸料（0.1%／1,249万7,000円）
為替差損（0%／738万円）
受取利息（0%／668万3,000円）
仕掛品（0%／617万5,000円）
固定資産除却損（-%／円）
特別損失合計（-%／円）
貸倒引当金（-%／△51万4,000円）
自己株式（-%／△776万3,000円）
法人税等調整額（-%／△9,607万1,000円）
投資キャッシュフロー（△1億5,681万1,000円）
財務キャッシュフロー（△14億4,200万8,000円）
減価償却累計額（-%／△61億452万7,000円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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