【投資キャッシュフローの推移】山喜(3598)

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山喜(3598)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


山喜　【業種】繊維製品　【市場】東証スタンダード)

意味投資活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を投資キャッシュフローといいます。
例：資産を売却して現金が増えた、株や債券など有価証券を購入して現金が減ったなど

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

投資キャッシュフローの推移（単位：100万円）

決算期投資キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年3月31日6億9,075万7,000円-連結 日本
2015年3月31日△4億1,546万5,000円-連結 日本
2016年3月31日△1億1,099万9,000円-連結 日本
2017年3月31日△1億1,588万9,000円-連結 日本
2018年3月31日△3億6,613万5,000円-連結 日本
2019年3月31日△2億5,055万1,000円-連結 日本
2020年3月31日△1億9,584万1,000円-連結 日本
2021年3月31日△9,481万3,000円-連結 日本
2022年3月31日△1,280万6,000円-連結 日本
2023年3月31日3億9,216万1,000円-連結 日本
2024年3月31日3億804万8,000円△21.4連結 日本
2025年3月31日7億7,070万2,000円+150.2連結 日本
2026年3月31日1億9,843万5,000円△74.3連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


山喜のキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

(単位：千円)

 

前連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

当連結会計年度

(自　2025年４月１日

　至　2026年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

定期預金の純増減額（△は増加）

108,052

268,743

有形固定資産の取得による支出

△54,265

△87,509

有形固定資産の売却による収入

684,978

16,762

無形固定資産の取得による支出

－

△2,141

投資有価証券の売却による収入

10,743

39

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

20,833

－

その他

359

2,541

投資活動によるキャッシュ・フロー

770,702

198,435

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

486,339

△573,162

現金及び現金同等物の期首残高

917,852

1,404,191

現金及び現金同等物の期末残高

1,404,191

831,029






財務三表

山喜の貸借対照表

山喜の損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2026年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（100%／99億7,231万1,000円）
売上高（100%／99億603万8,000円）
売上原価（72.6%／71億8,960万円）
流動資産合計（68.4%／68億2,245万3,000円）
負債合計（67.4%／67億2,598万円）
流動負債合計（57.8%／57億6,109万8,000円）
資本金（33.6%／33億5,522万7,000円）
短期借入金（32.9%／32億8,261万5,000円）
純資産合計（32.6%／32億4,633万円）
株主資本合計（32.2%／32億1,456万3,000円）
固定資産合計（31.6%／31億4,985万8,000円）
販売費及び一般管理費（30.6%／30億2,691万8,000円）
売上総利益（27.4%／27億1,643万7,000円）
製品（27.2%／27億851万4,000円）
有形固定資産合計（23.8%／23億7,344万円）
土地（17.1%／17億220万7,000円）
現金及び預金（16.7%／16億6,371万2,000円）
売掛金（16.2%／16億1,115万6,000円）
資本剰余金（14.7%／14億6,750万1,000円）
固定負債合計（9.7%／9億6,488万2,000円）
電子記録債務（9.7%／9億6,232万9,000円）
長期借入金（7.9%／7億9,240万7,000円）
特別損失合計（6.6%／6億5,668万8,000円）
事業構造改善費用（6.6%／6億5,492万6,000円）
建物及び構築物純額（5.7%／5億6,917万2,000円）
無形固定資産合計（4.8%／4億7,681万2,000円）
買掛金（4.3%／4億3,243万円）
借地権（3.5%／3億4,765万2,000円）
投資その他の資産合計（3%／2億9,960万4,000円）
１年内返済予定の長期借入金（2.8%／2億7,682万円）
契約負債（2.6%／2億6,099万円）
原材料（2.1%／2億513万7,000円）
投資キャッシュフロー（1億9,843万5,000円）
営業外費用合計（1.7%／1億7,171万8,000円）
営業外収益合計（1.7%／1億7,000万9,000円）
投資有価証券（1.4%／1億4,324万8,000円）
為替差益（1.2%／1億1,751万8,000円）
リース資産（1.1%／1億1,183万2,000円）
退職給付に係る資産（1%／1億410万5,000円）
支払利息（0.9%／8,492万4,000円）
賞与引当金（0.8%／8,390万9,000円）
契約資産（0.8%／7,700万円）
仕掛品（0.8%／7,485万4,000円）
再評価に係る繰延税金負債（0.7%／7,327万7,000円）
その他有価証券評価差額金（0.7%／7,118万8,000円）
その他純額（0.6%／6,280万8,000円）
法人税等合計（0.6%／6,080万8,000円）
税額控除外源泉税（0.5%／4,802万4,000円）
機械装置及び運搬具純額（0.4%／3,925万2,000円）
法人税住民税及び事業税（0.3%／3,217万7,000円）
退職給付に係る調整累計額（0.3%／3,180万6,000円）
法人税等調整額（0.3%／2,863万1,000円）
支払手数料（0.3%／2,593万6,000円）
繰延税金資産（0.2%／2,007万2,000円）
未払法人税等（0.2%／1,905万3,000円）
その他の包括利益累計額合計（0.2%／1,893万円）
受取利息（0.2%／1,741万9,000円）
仕入割引（0.1%／1,471万6,000円）
新株予約権（0.1%／1,283万6,000円）
特別利益合計（0.1%／1,188万9,000円）
固定資産売却益（0.1%／1,188万9,000円）
繰延ヘッジ損益（0.1%／945万3,000円）
支払割引料（0.1%／910万4,000円）
受取手形（0%／380万9,000円）
固定資産除売却損（0%／176万円）
助成金収入（0%／129万4,000円）
投資有価証券売却損（0%／2,000円）
貸倒引当金（-%／△14万2,000円）
土地再評価差額金（-%／△1,032万8,000円）
為替換算調整勘定（-%／△8,318万9,000円）
自己株式（-%／△1億5,632万8,000円）
財務キャッシュフロー（△2億9,330万6,000円）
営業利益又は営業損失（-%／△3億1,048万円）
経常利益又は経常損失（-%／△3億1,218万9,000円）
営業キャッシュフロー（△4億9,097万7,000円）
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（-%／△9億5,698万9,000円）
当期純利益又は当期純損失（-%／△10億1,779万7,000円）
親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失（-%／△10億1,779万7,000円）
利益剰余金（-%／△14億5,183万7,000円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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