【営業キャッシュフローの推移】TSIホールディングス(3608)

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TSIホールディングス(3608)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


TSIホールディングス　【業種】繊維製品　【市場】東証プライム)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年2月28日4億6,200万円-連結 日本
2015年2月28日42億3,800万円+817.3連結 日本
2016年2月29日31億3,500万円△26連結 日本
2017年2月28日37億5,800万円+19.9連結 日本
2018年2月28日60億円+59.7連結 日本
2019年2月28日63億800万円+5.1連結 日本
2020年2月29日47億200万円△25.5連結 日本
2021年2月28日△53億円-連結 日本
2022年2月28日13億8,000万円-連結 日本
2023年2月28日13億2,600万円△3.9連結 日本
2024年2月29日△5億2,500万円-連結 日本
2025年2月28日57億1,700万円-連結 日本
2026年2月28日△77億1,700万円-連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


TSIホールディングスのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位：百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2024年３月１日

　至 2025年２月28日)

当連結会計年度

(自 2025年３月１日

　至 2026年２月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益

23,860

6,120

 

減価償却費

3,210

3,883

 

のれん償却額

479

1,501

 

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△27

△16

 

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

16

△112

 

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

－

△4

 

賞与引当金の増減額（△は減少）

△388

△275

 

株主優待引当金の増減額（△は減少）

△3

△0

 

受取利息及び受取配当金

△736

△926

 

支払利息

77

257

 

固定資産売却損益（△は益）

△23,913

△4

 

固定資産除却損

39

25

 

減損損失

1,363

1,878

 

事業構造改善費用

1,002

－

 

投資有価証券売却損益（△は益）

△653

△3,362

 

投資有価証券評価損益（△は益）

127

37

 

関係会社整理損

28

20

 

売上債権の増減額（△は増加）

295

△888

 

棚卸資産の増減額（△は増加）

2,323

203

 

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,663

△1,293

 

関係会社株式売却損益（△は益）

－

365

 

未払消費税等の増減額（△は減少）

483

△495

 

未払金の増減額（△は減少）

116

316

 

その他

434

△3,289

 

小計

6,472

3,943

 

利息及び配当金の受取額

736

926

 

利息の支払額

△77

△257

 

法人税等の支払額

△1,488

△11,813

 

法人税等の還付額

490

66

 

事業構造改善費用の支払額

△416

△581

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,717

△7,717
省略線

現金及び現金同等物の期首残高

26,766

45,822

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

－

△31

現金及び現金同等物の期末残高

 45,822

 27,955





財務三表

TSIホールディングスの貸借対照表

TSIホールディングスの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2026年2月28日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（100%／1,742億400万円）
売上高（100%／1,670億8,500万円）
純資産合計（57%／993億2,100万円）
売上総利益（54.7%／914億5,800万円）
販売費及び一般管理費（52.1%／871億3,200万円）
株主資本合計（49.6%／864億円）
売上原価（45.3%／756億2,700万円）
負債合計（43%／748億8,300万円）
利益剰余金（42.1%／733億7,400万円）
固定負債合計（22.8%／396億9,300万円）
流動負債合計（20.2%／351億9,000万円）
長期借入金（18.2%／316億2,100万円）
商品及び製品（17.1%／297億2,100万円）
現金及び預金（16.3%／284億7,800万円）
財務キャッシュフロー（169億9,500万円）
資本金（8.6%／150億円）
売掛金（8%／138億5,500万円）
その他の包括利益累計額合計（7.4%／129億2,000万円）
その他有価証券評価差額金（6.5%／112億8,100万円）
支払手形及び買掛金（6.1%／105億6,600万円）
短期借入金（4.4%／76億3,700万円）
税金等調整前当期純利益（3.7%／61億2,000万円）
1年内返済予定の長期借入金（3.2%／55億5,200万円）
経常利益（3.3%／54億4,000万円）
営業利益（2.6%／43億2,500万円）
未払金（2.2%／38億1,300万円）
親会社株主に帰属する当期純利益（2.3%／37億9,300万円）
当期純利益（2.1%／34億7,500万円）
特別利益合計（2.1%／34億7,000万円）
投資有価証券売却益（2%／33億6,400万円）
資本剰余金（1.9%／32億5,900万円）
特別損失合計（1.7%／27億9,000万円）
法人税等合計（1.6%／26億4,500万円）
法人税住民税及び事業税（1.5%／25億2,700万円）
繰延税金負債（1.4%／24億7,700万円）
営業外収益合計（1.2%／20億4,000万円）
減損損失（1.1%／18億7,800万円）
為替換算調整勘定（1%／16億6,200万円）
未払法人税等（0.9%／14億8,300万円）
退職給付に係る負債（0.6%／9億8,200万円）
営業外費用合計（0.6%／9億2,500万円）
受取配当金（0.5%／8億3,800万円）
賞与引当金（0.4%／7億6,800万円）
原材料及び貯蔵品（0.4%／6億6,900万円）
契約負債（0.3%／5億2,400万円）
仕掛品（0.3%／4億5,100万円）
支払手数料（0.2%／3億9,100万円）
関係会社株式売却損（0.2%／3億6,500万円）
支払利息（0.2%／2億5,700万円）
為替差益（0.1%／2億1,900万円）
持分法による投資利益（0.1%／2億1,500万円）
不動産収入（0.1%／1億9,500万円）
法人税等調整額（0.1%／1億1,700万円）
資産除去債務（0.1%／1億100万円）
株主優待引当金（0.1%／1億円）
受取利息（0.1%／8,700万円）
匿名組合投資損失（0%／8,100万円）
保険解約損（0%／4,600万円）
投資有価証券評価損（0%／3,700万円）
不動産賃貸費用（0%／3,700万円）
役員退職慰労引当金（0%／3,100万円）
固定資産除却損（0%／2,500万円）
固定資産売却益（0%／400万円）
投資有価証券売却損（0%／100万円）
リース債務（0%／100万円）
退職給付に係る調整累計額（-%／△2,400万円）
非支配株主に帰属する当期純損失（-%／△3億1,800万円）
自己株式（-%／△52億3,300万円）
営業キャッシュフロー（△77億1,700万円）
投資キャッシュフロー（△273億5,300万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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