【財務キャッシュフローの推移】データホライゾン(3628)

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データホライゾン(3628)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


データホライゾン　【業種】情報・通信業　【市場】東証グロース) 2008年9月19日新規上場

意味財務活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を財務キャッシュフローといいます。
例：借金をして現金が増えた、株主に出資（増資）をしてもらって現金が増えたなど

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

財務キャッシュフローの推移（単位：100万円）

データホライゾンの財務キャッシュフロー推移

決算期財務キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年3月31日1億1,886万1,000円-連結 日本
2015年3月31日△1億1,082万7,000円-連結 日本
2016年3月31日1億6,003万1,000円-個別 日本
2016年6月30日△2億4,005万円-個別 日本
2017年6月30日△1,168万3,000円-連結 日本
2018年6月30日△878万1,000円-連結 日本
2019年6月30日△4,311万3,000円-連結 日本
2020年6月30日△4,157万5,000円-連結 日本
2021年6月30日△5,620万7,000円-連結 日本
2022年6月30日3億3,120万円-連結 日本
2023年6月30日44億1,132万8,000円+1231.9連結 日本
2024年6月30日10億1,536万円△77連結 日本
2025年3月31日23億4,999万9,000円+131.4連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）

下記は有価証券届出書の経営指標です。


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


データホライゾンのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

(単位：千円)

 

 前連結会計年度

(自　2023年７月１日

　至　2024年６月30日)

 当連結会計年度

(自　2024年７月１日

　至　2025年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

短期借入金の純増減額（△は減少）

△100,000

1,850,000

長期借入金の返済による支出

△110,000

△2,400,000

長期借入れによる収入

1,200,000

2,900,000

配当金の支払額

△71

△1

ストックオプションの行使による収入

25,431

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,015,360

2,349,999

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

346,347

△200,397
省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

346,347

△200,397

現金及び現金同等物の期首残高

1,078,390

1,424,737

現金及び現金同等物の期末残高

1,424,737

1,224,340






財務三表

データホライゾンの貸借対照表

データホライゾンの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2025年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（100%／60億9,532万8,000円）
負債合計（96.4%／58億7,365万7,000円）
流動資産合計（67.4%／41億898万4,000円）
売上高（100%／38億5,323万円）
流動負債合計（54.4%／33億1,876万7,000円）
売掛金及び契約資産（44.5%／27億1,333万円）
売上原価（68.5%／26億3,826万6,000円）
固定負債合計（41.9%／25億5,489万円）
長期借入金（40.9%／24億9,000万円）
特別損失合計（64.4%／24億8,202万6,000円）
減損損失（63.3%／24億4,079万3,000円）
財務キャッシュフロー（23億4,999万9,000円）
短期借入金（36.1%／22億円）
資本金（35.4%／21億5,659万4,000円）
固定資産合計（32.6%／19億8,634万4,000円）
資本剰余金（31.4%／19億1,213万4,000円）
販売費及び一般管理費（44.9%／17億3,122万5,000円）
現金及び預金（20.1%／12億2,434万円）
売上総利益（31.5%／12億1,496万4,000円）
無形固定資産合計（18.2%／11億1,090万円）
ソフトウエア（10%／6億950万1,000円）
未払金（10%／6億898万円）
有形固定資産合計（8.4%／5億1,398万1,000円）
のれん（6%／3億6,364万3,000円）
投資その他の資産合計（5.9%／3億6,146万3,000円）
工具器具及び備品（5.4%／3億3,120万円）
建物及び構築物（5%／3億230万7,000円）
純資産合計（3.6%／2億2,167万1,000円）
建物及び構築物純額（3.1%／1億8,859万5,000円）
賃貸不動産（2.7%／1億6,216万円）
株主資本合計（2.5%／1億5,267万7,000円）
賃貸不動産純額（2.3%／1億4,101万円）
繰延税金資産（2.2%／1億3,386万6,000円）
未払費用（2.2%／1億3,157万3,000円）
賞与引当金（2.1%／1億3,007万7,000円）
土地（2%／1億2,487万2,000円）
１年内返済予定の長期借入金（2%／1億2,000万円）
ソフトウエア仮勘定（1.8%／1億690万1,000円）
出資金（1.5%／9,394万9,000円）
前払費用（1.5%／9,270万2,000円）
新株予約権（1.1%／6,899万4,000円）
営業外収益合計（1.7%／6,513万8,000円）
投資有価証券（1%／5,999万6,000円）
工具器具及び備品純額（1%／5,950万5,000円）
差入保証金（1%／5,868万7,000円）
受取家賃（1.4%／5,552万9,000円）
仕掛品（0.9%／5,428万7,000円）
営業外費用合計（1.4%／5,240万7,000円）
事業構造改善費用（1.1%／4,087万5,000円）
退職給付に係る負債（0.6%／3,862万6,000円）
賃貸収入原価（0.8%／3,104万8,000円）
借地権（0.5%／3,045万1,000円）
長期預り敷金保証金（0.4%／2,626万4,000円）
支払利息（0.6%／2,125万4,000円）
特別利益合計（0.5%／2,051万4,000円）
未払消費税等（0.3%／1,972万4,000円）
未払法人税等（0.3%／1,734万6,000円）
新株予約権戻入益（0.4%／1,687万4,000円）
買掛金（0.2%／1,372万5,000円）
貯蔵品（0.2%／1,181万3,000円）
法人税住民税及び事業税（0.2%／954万5,000円）
雑収入（0.2%／947万5,000円）
関係会社株式（0.1%／800万円）
預り金（0.1%／757万2,000円）
長期前払費用（0.1%／686万5,000円）
前受金（0.1%／617万5,000円）
固定資産売却益（0.1%／258万3,000円）
受注損失引当金（0%／224万4,000円）
子会社株式売却益（0%／105万6,000円）
商品（0%／96万円）
法人税等合計（0%／77万6,000円）
固定資産除却損（0%／35万8,000円）
支払保証料（0%／10万5,000円）
受取利息（0%／10万5,000円）
長期預け金（0%／10万円）
為替差益（0%／2万9,000円）
非支配株主に帰属する当期純損失（-%／△166万9,000円）
自己株式（-%／△475万5,000円）
法人税等調整額（-%／△876万9,000円）
貸倒引当金（-%／△1,109万4,000円）
減価償却累計額（-%／△1億1,371万3,000円）
経常損失（-%／△5億353万円）
営業損失（-%／△5億1,626万1,000円）
投資キャッシュフロー（△6億7,371万2,000円）
営業キャッシュフロー（△18億7,668万4,000円）
親会社株主に帰属する当期純損失（-%／△29億6,415万円）
税金等調整前当期純損失（-%／△29億6,504万3,000円）
当期純損失（-%／△29億6,581万9,000円）
利益剰余金（-%／△39億1,129万6,000円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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