【フリーキャッシュフローの推移】ディジタルメディアプロフェッショナル(3652)

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ディジタルメディアプロフェッショナル(3652)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


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ディジタルメディアプロフェッショナル　【業種】情報・通信業　【市場】東証グロース) 2011年6月23日新規上場

意味フリーキャッシュフローとは、企業がその年度に獲得した自由に使えるお金のことです。新規事業の資金や配当金の原資になります。
フリーキャッシュフローは、営業キャッシュフロー＋投資キャッシュフローで求めることができます。

フリーキャッシュフローの推移（単位：100万円）

決算期フリーキャッシュフロー増減率%-営業キャッシュフロー投資キャッシュフロー
2014年3月31日3億1,425万6,000円-個別 △3億5,121万6,000円6億6,547万2,000円
2015年3月31日1億375万7,000円△67個別 △1億6,109万9,000円2億6,485万6,000円
2016年3月31日△4億5,019万1,000円-個別 △2億6,568万1,000円△1億8,451万円
2017年3月31日3億3,645万2,000円-個別 △7,403万9,000円4億1,049万1,000円
2018年3月31日3億4,699万2,000円+3.1個別 2億518万1,000円1億4,181万1,000円
2019年3月31日△1億33万3,000円-個別 △9,770万円△263万3,000円
2020年3月31日△8億7,395万5,000円-個別 8,438万6,000円△9億5,834万1,000円
2021年3月31日1億498万4,000円-連結 3,636万円6,862万4,000円
2022年3月31日△1億1,727万1,000円-連結 △3,992万3,000円△7,734万8,000円
2023年3月31日4億2,833万7,000円-連結 △3,757万3,000円4億6,591万円
2024年3月31日1億6,094万7,000円△62.4連結 6億6,097万6,000円△5億2万9,000円
2025年3月31日△7,386万円-連結 9,324万7,000円△1億6,710万7,000円
2026年3月31日△7億2,085万1,000円-個別 △6億4,813万8,000円△7,271万3,000円

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）

下記は有価証券届出書の経営指標です。


株価等とフリーキャッシュフローの関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　





財務三表

ディジタルメディアプロフェッショナルの貸借対照表

ディジタルメディアプロフェッショナルの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2026年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（105.8%／38億3,162万円）
株主資本合計（90.2%／32億6,680万6,000円）
純資産合計（90.2%／32億6,680万6,000円）
流動資産合計（77%／27億9,004万8,000円）
売上高（100%／24億3,277万8,000円）
資本準備金（51.3%／18億5,809万3,000円）
資本剰余金合計（51.3%／18億5,809万3,000円）
資本金（50.8%／18億3,888万2,000円）
現金及び預金（49.6%／17億9,763万4,000円）
売上原価合計（62.6%／15億2,265万5,000円）
当期商品及び製品仕入高（60.8%／14億7,907万9,000円）
販売費及び一般管理費（50.2%／12億2,135万7,000円）
固定資産合計（28.8%／10億4,157万2,000円）
売上総利益（37.4%／9億1,012万2,000円）
投資その他の資産合計（21.5%／7億7,781万6,000円）
投資有価証券（19.6%／7億817万円）
負債合計（15.6%／5億6,481万3,000円）
流動負債合計（14.8%／5億3,755万9,000円）
売掛金及び契約資産（13.1%／4億7,591万1,000円）
買掛金（12.8%／4億6,377万5,000円）
原材料及び貯蔵品（8.3%／2億9,958万6,000円）
工具器具及び備品（5.7%／2億825万円）
無形固定資産合計（5.5%／1億9,848万5,000円）
ソフトウエア仮勘定（5.3%／1億9,125万2,000円）
未収消費税等（2.2%／8,144万8,000円）
当期製品製造原価（2.8%／6,835万9,000円）
当期総製造費用（2.7%／6,592万円）
有形固定資産合計（1.8%／6,526万9,000円）
商品及び製品期末棚卸高（2.7%／6,521万6,000円）
商品及び製品（1.8%／6,521万6,000円）
建物（1.8%／6,338万8,000円）
敷金（1.6%／5,822万9,000円）
商品及び製品期首棚卸高（1.9%／4,549万円）
工具器具及び備品純額（1.3%／4,544万9,000円）
労務費（1.6%／3,776万7,000円）
前払費用（1%／3,652万9,000円）
未払金（1%／3,549万8,000円）
特別損失合計（1.2%／3,030万6,000円）
経費（1.2%／2,815万3,000円）
固定負債合計（0.8%／2,725万4,000円）
投資有価証券評価損（1.1%／2,569万4,000円）
資産除去債務（0.7%／2,490万9,000円）
営業外収益合計（0.8%／1,869万7,000円）
契約負債（0.5%／1,857万9,000円）
建物純額（0.4%／1,488万3,000円）
長期前払費用（0.3%／1,141万7,000円）
受注損失引当金（0.3%／992万2,000円）
有価証券利息（0.4%／931万円）
預り金（0.2%／795万8,000円）
ソフトウエア（0.2%／720万7,000円）
他勘定振替高（0.2%／505万7,000円）
建設仮勘定（0.1%／493万6,000円）
受取利息（0.2%／474万7,000円）
関係会社株式評価損（0.2%／461万2,000円）
為替差益（0.2%／433万9,000円）
法人税等合計（0.2%／410万4,000円）
未収還付法人税等（0.1%／361万1,000円）
期首仕掛品棚卸高（0.1%／258万5,000円）
法人税住民税及び事業税（0.1%／239万2,000円）
繰延税金負債（0.1%／234万5,000円）
未払費用（0.1%／182万5,000円）
法人税等調整額（0.1%／171万1,000円）
雑損失（0%／101万2,000円）
営業外費用合計（0%／101万2,000円）
雑収入（0%／29万9,000円）
期末仕掛品棚卸高（0%／14万6,000円）
仕掛品（0%／14万6,000円）
財務キャッシュフロー（△9万円）
自己株式（-%／△210万6,000円）
減価償却累計額（-%／△4,850万4,000円）
投資キャッシュフロー（△7,271万3,000円）
経常利益又は経常損失（-%／△2億9,355万円）
営業利益又は営業損失（-%／△3億1,123万4,000円）
税引前当期純利益又は税引前当期純損失（-%／△3億2,385万6,000円）
当期純利益又は当期純損失（-%／△3億2,796万1,000円）
利益剰余金合計（-%／△4億2,806万3,000円）
繰越利益剰余金（-%／△4億2,806万3,000円）
営業キャッシュフロー（△6億4,813万8,000円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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