【営業キャッシュフローの推移】KLab(3656)

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KLab　【業種】情報・通信業　【市場】東証プライム) 2011年9月27日新規上場

営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

KLabの営業キャッシュフロー推移

決算期	営業キャッシュフロー	増減率%	-	会計基準
2013年12月31日	△13億1,611万7,000円	-	連結	日本
2014年12月31日	28億2,459万2,000円	-	連結	日本
2015年12月31日	12億2,823万9,000円	△56.5	連結	日本
2016年12月31日	15億5,338万7,000円	+26.5	連結	日本
2017年12月31日	50億7,296万4,000円	+226.6	連結	日本
2018年12月31日	37億9,621万4,000円	△25.2	連結	日本
2019年12月31日	15億468万6,000円	△60.4	連結	日本
2020年12月31日	39億7,507万2,000円	+164.2	連結	日本
2021年12月31日	△12億7,862万9,000円	-	連結	日本
2022年12月31日	△1億8,696万6,000円	-	連結	日本
2023年12月31日	△15億3,381万2,000円	-	連結	日本
2024年12月31日	△1億3,822万3,000円	-	連結	日本
2025年12月31日	△18億69万2,000円	-	連結	日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）

下記は有価証券届出書の経営指標です。

株価等との関係

と株価との比較

KLabのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

			(単位：千円)
		前連結会計年度 (自 2024年１月１日　至 2024年12月31日)	当連結会計年度 (自 2025年１月１日　至 2025年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純損失（△）	△2,164,932	△4,050,581
	減価償却費	100,786	63,001
	減損損失	152,949	4,508,098
	貸倒引当金の増減額（△は減少）	53,832	△17,952
	受取利息	△8,236	△9,085
	受取配当金	△68,973	△37,752
	支払利息	36,371	32,961
	為替差損益（△は益）	△167,373	△77,365
	売上債権の増減額（△は増加）	△265,214	18,693
	前払費用の増減額（△は増加）	126,003	56,187
	前渡金の増減額（△は増加）	△6,464	△341,502
	仕入債務の増減額（△は減少）	△37,500	80,143
	前受金の増減額（△は減少）	716,742	△325,839
	未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少）	17,790	34,250
	投資有価証券売却損益（△は益）	△246,558	△1,637,461
	投資事業組合運用損益（△は益）	37,827	69,147
	賞与引当金の増減額（△は減少）	△16,930	△23,673
	その他	1,684,320	△80,918
	小計	△55,559	△1,739,649
	利息及び配当金の受取額	80,713	45,906
	利息の支払額	△38,186	△35,259
	法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	△125,190	△71,689
	営業活動によるキャッシュ・フロー	△138,223	△1,800,692
投資活動によるキャッシュ・フロー

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		△606,056	3,608,855
現金及び現金同等物の期首残高		2,211,236	1,605,179
現金及び現金同等物の期末残高		1,605,179	5,214,034