【財務キャッシュフローの推移】KLab(3656)
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KLab 【業種】情報・通信業 【市場】東証プライム) 2011年9月27日新規上場
財務活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を財務キャッシュフローといいます。
例：借金をして現金が増えた、株主に出資（増資）をしてもらって現金が増えたなど
会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。
財務キャッシュフローの推移（単位：100万円）
| 決算期 | 財務キャッシュフロー | 増減率% | - | 会計基準 |
|---|---|---|---|---|
| 2013年12月31日 | 63億6,371万3,000円 | - | 連結 | 日本 |
| 2014年12月31日 | 5億2,371万7,000円 | △91.8 | 連結 | 日本 |
| 2015年12月31日 | 1,498万9,000円 | △97.1 | 連結 | 日本 |
| 2016年12月31日 | 4,892万2,000円 | +226.4 | 連結 | 日本 |
| 2017年12月31日 | 4億5,424万7,000円 | +828.5 | 連結 | 日本 |
| 2018年12月31日 | △7億493万2,000円 | - | 連結 | 日本 |
| 2019年12月31日 | 28億5,540万9,000円 | - | 連結 | 日本 |
| 2020年12月31日 | 3億1,834万1,000円 | △88.9 | 連結 | 日本 |
| 2021年12月31日 | △10億4,482万円 | - | 連結 | 日本 |
| 2022年12月31日 | 35億3,605万2,000円 | - | 連結 | 日本 |
| 2023年12月31日 | △6,693万6,000円 | - | 連結 | 日本 |
| 2024年12月31日 | 5億5,511万円 | - | 連結 | 日本 |
| 2025年12月31日 | 29億1,689万5,000円 | +425.5 | 連結 | 日本 |
日本：日本基準 国際：国際会計基準（IFRS）
下記は有価証券届出書の経営指標です。
株価等と財務キャッシュフローの関係
配当金／指標
配当利回りと配当性向の推移年収の推移自己資本比率自己資本利益率（ROE）PER（実績）の推移PBR（実績）の推移ミックス係数の推移粗利率の推移売上高営業利益率の推移売上高経常利益率の推移売上高純利益率の推移
財務三表
貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2025年12月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。
資産合計（90.7%／132億7,330万1,000円）
株主資本合計（72.6%／106億2,592万8,000円）
純資産合計（70.4%／103億413万6,000円）
資本金（58.9%／86億1,396万7,000円）
資本剰余金（57.2%／83億6,851万6,000円）
売上高（100%／68億5,627万6,000円）
売上原価（87.9%／60億2,573万6,000円）
現金及び預金（35.6%／52億1,403万4,000円）
特別損失合計（66.4%／45億5,241万6,000円）
減損損失（65.8%／45億809万8,000円）
負債合計（20.3%／29億6,916万5,000円）
財務キャッシュフロー（29億1,689万5,000円）
流動負債合計（19.6%／28億6,247万9,000円）
投資キャッシュフロー（24億7,939万1,000円）
販売費及び一般管理費（31.1%／21億3,479万6,000円）
特別利益合計（28%／19億2,292万3,000円）
投資有価証券売却益（23.9%／16億3,746万1,000円）
前受金（9.9%／14億4,349万2,000円）
売掛金（7.9%／11億5,157万2,000円）
前払費用（6.9%／10億1,084万9,000円）
売上総利益（12.1%／8億3,054万円）
買掛金（4.6%／6億7,362万円）
1年内返済予定の長期借入金（1.5%／2億2,559万6,000円）
事務所移転に伴う支度金（3.1%／2億947万8,000円）
営業外費用合計（2.9%／1億9,959万8,000円）
法人税等合計（1.8%／1億2,623万6,000円）
法人税住民税及び事業税（1.8%／1億2,623万6,000円）
固定負債合計（0.7%／1億668万6,000円）
新株予約権（0.7%／1億270万4,000円）
営業外収益合計（1.2%／8,276万7,000円）
賞与引当金（0.6%／8,224万6,000円）
支払手数料（1.2%／8,065万3,000円）
未払法人税等（0.5%／7,476万8,000円）
投資事業組合運用損（1%／6,914万7,000円）
受取配当金（0.6%／3,775万2,000円）
その他有価証券評価差額金（0.2%／3,320万3,000円）
支払利息（0.5%／3,296万1,000円）
為替差益（0.2%／1,210万3,000円）
受取利息（0.1%／908万5,000円）
未収還付法人税等（0%／324万6,000円）
自己株式（-%／△3億9,739万7,000円）
その他の包括利益累計額合計（-%／△4億2,449万6,000円）
為替換算調整勘定（-%／△4億5,770万円）
営業損失（-%／△13億425万6,000円）
経常損失（-%／△14億2,108万8,000円）
営業キャッシュフロー（△18億69万2,000円）
税金等調整前当期純損失（-%／△40億5,058万1,000円）
当期純損失（-%／△41億7,681万8,000円）
親会社株主に帰属する当期純損失（-%／△41億7,681万8,000円）
利益剰余金（-%／△59億5,915万7,000円）
※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。
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