【営業キャッシュフローの推移】エムアップホールディングス(3661)

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エムアップホールディングス(3661)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


エムアップホールディングス　【業種】情報・通信業　【市場】東証プライム) 2012年3月14日新規上場

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年3月31日7億6,587万6,000円-個別 日本
2015年3月31日△90万2,000円-連結 日本
2016年3月31日3億4,600万9,000円-連結 日本
2017年3月31日3億5,284万5,000円+2連結 日本
2018年3月31日2億4,464万8,000円△30.7連結 日本
2019年3月31日14億4,211万円+489.5連結 日本
2020年3月31日1億2,886万7,000円△91.1連結 日本
2021年3月31日19億7,508万7,000円+1432.7連結 日本
2022年3月31日25億6,971万2,000円+30.1連結 日本
2023年3月31日14億5,700万円△43.3連結 日本
2024年3月31日29億9,200万円+105.4連結 日本
2025年3月31日54億8,200万円+83.2連結 日本
2026年3月31日70億1,900万円+28連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）

下記は有価証券届出書の経営指標です。


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


エムアップホールディングスのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

(単位：百万円)

 

 前連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2025年４月１日

　至　2026年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前当期純利益

3,238

5,016

減価償却費

257

197

のれん償却額

109

-

減損損失

254

-

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△9

△1

株式報酬費用

-

110

賞与引当金の増減額（△は減少）

16

107

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

170

29

株式報酬引当金の増減額（△は減少）

-

34

投資有価証券売却損益（△は益）

409

△48

投資有価証券評価損益（△は益）

239

-

投資有価証券償還損益（△は益）

-

426

固定資産売却損益（△は益）

△30

△11

売上債権の増減額（△は増加）

298

△1,335

前払金の増減額（△は増加）

△274

1,375

前払費用の増減額（△は増加）

△720

△1,076

未収入金の増減額（△は増加）

△122

78

仕入債務の増減額（△は減少）

2,103

2,187

未払金の増減額（△は減少）

△721

△195

預り金の増減額（△は減少）

221

232

契約負債の増減額（△は減少）

1,275

2,523

その他

128

△821

小計

6,845

8,829

利息の受取額

6

67

法人税等の支払額

△1,370

△1,878

法人税等の還付額

1

0

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,482

7,019

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

3,547

4,055

現金及び現金同等物の期首残高

8,780

12,327

現金及び現金同等物の期末残高

※ 12,327

※ 16,383






財務三表

エムアップホールディングスの貸借対照表

エムアップホールディングスの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2026年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

売上高（100%／317億1,500万円）
資産合計（100%／316億1,700万円）
流動資産合計（78.7%／248億8,300万円）
売上原価（72%／228億4,600万円）
負債合計（65.4%／206億7,200万円）
流動負債合計（64.8%／204億7,900万円）
現金及び預金（51.8%／163億8,300万円）
純資産合計（34.6%／109億4,400万円）
株主資本合計（30.6%／96億7,800万円）
買掛金（28.9%／91億4,500万円）
売上総利益（28%／88億6,900万円）
契約負債（25.2%／79億7,500万円）
利益剰余金（23%／72億8,300万円）
営業キャッシュフロー（70億1,900万円）
固定資産合計（21.3%／67億3,300万円）
経常利益（17.1%／54億3,200万円）
投資その他の資産合計（16.2%／51億3,300万円）
税金等調整前当期純利益（15.8%／50億1,600万円）
営業利益（15.8%／50億300万円）
販売費及び一般管理費（12.2%／38億6,600万円）
資本剰余金（12.2%／38億4,600万円）
投資有価証券（11.5%／36億2,700万円）
売掛金（11.4%／35億9,800万円）
当期純利益（10.6%／33億7,600万円）
親会社株主に帰属する当期純利益（9.4%／29億6,900万円）
前払費用（8%／25億2,700万円）
法人税住民税及び事業税（5.6%／17億7,400万円）
法人税等合計（5.2%／16億4,000万円）
非支配株主持分（4.9%／15億5,400万円）
有形固定資産合計（4%／12億5,500万円）
建物（3.7%／11億8,200万円）
建物純額（3.2%／10億100万円）
未払法人税等（3.1%／9億6,500万円）
繰延税金資産（3%／9億5,300万円）
未収入金（3%／9億5,100万円）
未払金（2.3%／7億2,500万円）
預り金（2.2%／6億9,700万円）
前払金（2.1%／6億5,300万円）
営業外収益合計（1.4%／4億3,400万円）
特別損失合計（1.3%／4億2,600万円）
投資有価証券償還損（1.3%／4億2,600万円）
非支配株主に帰属する当期純利益（1.3%／4億700万円）
役員賞与引当金（1.2%／3億7,900万円）
無形固定資産合計（1.1%／3億4,400万円）
資本金（1%／3億1,700万円）
固定負債合計（0.6%／1億9,300万円）
為替差益（0.6%／1億7,900万円）
賞与引当金（0.6%／1億7,700万円）
土地（0.6%／1億7,600万円）
ソフトウエア（0.5%／1億6,900万円）
工具器具及び備品（0.5%／1億6,900万円）
資産除去債務（0.4%／1億2,500万円）
受取利息（0.4%／1億1,900万円）
長期貸付金（0.3%／9,600万円）
船舶（0.3%／8,800万円）
車両運搬具（0.2%／7,900万円）
顧客関連資産（0.2%／7,700万円）
工具器具及び備品純額（0.2%／5,200万円）
受取賃貸料（0.2%／5,100万円）
投資有価証券売却益（0.2%／4,800万円）
貯蔵品（0.1%／4,100万円）
株式報酬引当金（0.1%／3,400万円）
車両運搬具純額（0.1%／2,500万円）
商品（0.1%／2,400万円）
繰延税金負債（0.1%／2,300万円）
固定資産売却益（0%／1,100万円）
特別利益合計（0%／1,100万円）
受取手数料（0%／1,000万円）
支払手数料（0%／500万円）
営業外費用合計（0%／500万円）
貸倒引当金戻入額（0%／100万円）
為替換算調整勘定（0%／100万円）
仕掛品（-%／円）
船舶純額（-%／円）
貸倒引当金（-%／△5,000万円）
法人税等調整額（-%／△1億3,400万円）
減価償却累計額（-%／△1億8,000万円）
その他の包括利益累計額合計（-%／△2億8,900万円）
その他有価証券評価差額金（-%／△2億9,100万円）
投資キャッシュフロー（△12億2,400万円）
財務キャッシュフロー（△17億4,400万円）
自己株式（-%／△17億6,800万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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