【営業キャッシュフローの推移】テクノスジャパン(3666)

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テクノスジャパン(3666)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


テクノスジャパン　【業種】情報・通信業　【市場】東証スタンダード)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

テクノスジャパンの営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年3月31日2億9,981万8,000円-連結 日本
2015年3月31日2億5,807万5,000円△13.9連結 日本
2016年3月31日4億1,930万2,000円+62.5連結 日本
2017年3月31日1億8,329万5,000円△56.3連結 日本
2018年3月31日10億4,760万7,000円+471.5連結 日本
2019年3月31日△3億2,235万1,000円-連結 日本
2020年3月31日10億844万1,000円-連結 日本
2021年3月31日5億673万1,000円△49.8連結 日本
2022年3月31日7億467万5,000円+39.1連結 日本
2023年3月31日7億3,688万8,000円+4.6連結 日本
2024年3月31日7億9,500万円+7.9連結

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


テクノスジャパンのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位：千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

当連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益

1,358,338

2,007,329

 

減価償却費

48,288

84,851

 

のれん償却額

26,148

51,854

 

保険解約損

169

61

 

退職給付費用

△2,736

3,497

 

株式報酬費用

55,697

32,053

 

投資事業組合運用損益（△は益）

2,337

3,817

 

債務免除益

△22,090

―

 

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△6,157

△3,757

 

品質保証引当金の増減額（△は減少）

2,810

△9,047

 

賞与引当金の増減額（△は減少）

229,704

△121,946

 

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

27,225

△34,861

 

株主優待引当金の増減額（△は減少）

15,139

6,942

 

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

―

2,090

 

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

8,261

14,384

 

投資有価証券売却損益（△は益）

―

△459,859

 

会員権売却損益（△は益）

2,099

―

 

受取利息及び受取配当金

△21,004

△26,414

 

支払利息

606

2,974

 

支払手数料

2,999

5,736

 

持分法による投資損益（△は益）

1,167

△899

 

その他の損益（△は益）

△549

△374

 

売上債権の増減額（△は増加）

△852,941

214,790

 

棚卸資産の増減額（△は増加）

3,496

△2,677

 

仕入債務の増減額（△は減少）

218,072

△200,093

 

未払金の増減額（△は減少）

15,108

75,843

 

その他の資産の増減額（△は増加）

△13,394

673

 

その他の負債の増減額（△は減少）

34,155

38,469

 

小計

1,132,954

1,685,435

 

利息及び配当金の受取額

20,999

26,382

 

利息の支払額

△829

△2,914

 

法人税等の支払額

△416,236

△763,489

 

役員退職慰労金の支払額

―

△150,000

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

736,888

795,412

省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

265,126

1,012,232

現金及び現金同等物の期首残高

2,873,508

3,138,635

現金及び現金同等物の期末残高

3,138,635

4,150,867






財務三表

テクノスジャパンの貸借対照表

テクノスジャパンの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2024年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

売上高（100%／126億3,929万6,000円）
資産合計（100%／98億9,778万5,000円）
売上原価（67.6%／85億4,795万9,000円）
純資産合計（73.7%／72億9,875万9,000円）
流動資産合計（70.4%／69億7,281万6,000円）
利益剰余金（62.6%／61億9,983万8,000円）
株主資本合計（62.2%／61億5,231万9,000円）
現金及び預金（41.9%／41億5,086万7,000円）
売上総利益（32.4%／40億9,133万7,000円）
固定資産合計（29.6%／29億2,496万9,000円）
販売費及び一般管理費（20.6%／26億268万3,000円）
負債合計（26.3%／25億9,902万5,000円）
売掛金及び契約資産（24.6%／24億3,484万8,000円）
投資その他の資産合計（21.6%／21億3,677万7,000円）
税金等調整前当期純利益（15.9%／20億732万9,000円）
流動負債合計（17.8%／17億6,615万4,000円）
経常利益（12.2%／15億4,604万円）
投資有価証券（15.5%／15億3,340万1,000円）
営業利益（11.8%／14億8,865万4,000円）
当期純利益（11%／13億8,678万円）
親会社株主に帰属する当期純利益（10.9%／13億7,220万円）
その他の包括利益累計額合計（10.3%／10億2,259万4,000円）
固定負債合計（8.4%／8億3,287万1,000円）
その他有価証券評価差額金（8.2%／8億1,107万2,000円）
営業キャッシュフロー（7億9,500万円）
無形固定資産合計（6.6%／6億5,502万6,000円）
法人税等合計（4.9%／6億2,054万8,000円）
資本金（5.7%／5億6,252万円）
法人税住民税及び事業税（4.3%／5億4,410万1,000円）
買掛金（4.9%／4億8,223万4,000円）
特別利益合計（3.7%／4億6,135万円）
投資有価証券売却益（3.6%／4億5,985万9,000円）
投資キャッシュフロー（4億5,500万円）
顧客関連資産（4.5%／4億4,351万円）
長期借入金（3.6%／3億6,000万円）
繰延税金負債（3.1%／3億519万2,000円）
建物附属設備（2.5%／2億4,648万9,000円）
敷金及び保証金（2.4%／2億3,490万6,000円）
未払金（2.2%／2億1,574万1,000円）
為替換算調整勘定（2.2%／2億1,549万2,000円）
のれん（2.1%／2億956万1,000円）
資本剰余金（2%／2億274万7,000円）
未払費用（2%／2億99万1,000円）
賞与引当金（1.8%／1億8,110万9,000円）
未払法人税等（1.8%／1億7,404万7,000円）
有形固定資産合計（1.3%／1億3,316万4,000円）
電子記録債権（1.2%／1億2,150万3,000円）
建物附属設備純額（1.2%／1億1,660万1,000円）
前払費用（1.1%／1億986万8,000円）
未払消費税等（1.1%／1億483万1,000円）
工具器具及び備品（1%／9,840万8,000円）
保険積立金（0.9%／9,135万円）
1年内返済予定の長期借入金（0.9%／9,000万円）
資産除去債務（0.9%／8,761万9,000円）
法人税等調整額（0.6%／7,644万7,000円）
営業外収益合計（0.6%／6,991万4,000円）
非支配株主持分（0.7%／6,950万6,000円）
長期前払費用（0.6%／5,862万2,000円）
繰延税金資産（0.6%／5,859万3,000円）
退職給付に係る負債（0.5%／5,309万9,000円）
株式引受権（0.5%／4,848万9,000円）
関係会社長期貸付金（0.3%／3,331万2,000円）
役員退職慰労引当金（0.3%／2,696万円）
受取配当金（0.2%／2,603万2,000円）
株主優待引当金（0.2%／2,208万1,000円）
関係会社株式（0.2%／1,984万7,000円）
品質保証引当金（0.2%／1,797万6,000円）
受取手数料（0.1%／1,746万1,000円）
工具器具及び備品純額（0.2%／1,656万3,000円）
非支配株主に帰属する当期純利益（0.1%／1,458万円）
助成金収入（0.1%／1,396万円）
営業外費用合計（0.1%／1,252万7,000円）
新株予約権（0.1%／584万9,000円）
支払手数料（0%／573万6,000円）
為替差益（0%／466万1,000円）
投資事業組合運用損（0%／381万7,000円）
仕掛品（0%／365万9,000円）
支払利息（0%／297万4,000円）
ソフトウエア（0%／189万円）
保険解約返戻金（0%／149万円）
持分法による投資利益（0%／89万9,000円）
受取利息（0%／38万2,000円）
保険解約損（0%／6万1,000円）
特別損失合計（0%／6万1,000円）
貸倒引当金（-%／△283万6,000円）
退職給付に係る調整累計額（-%／△397万1,000円）
減価償却累計額（-%／△1億2,988万8,000円）
財務キャッシュフロー（△2億9,700万円）
自己株式（-%／△8億1,278万6,000円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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