【営業キャッシュフローの推移】ホットリンク(3680)

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四半期ごとの推移　進捗率の推移


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ホットリンク　【業種】情報・通信業　【市場】東証グロース) 2013年12月9日新規上場

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2013年12月31日2億838万2,000円-連結 日本
2014年12月31日1億6,704万6,000円△19.8連結 日本
2015年12月31日2億8,038万4,000円+67.8連結 国際
2016年12月31日3億856万9,000円+10.1連結 国際
2017年12月31日4億7,040万1,000円+52.4連結 国際
2018年12月31日2億2,240万8,000円△52.7連結 国際
2019年12月31日△3億7,958万8,000円-連結 国際
2020年12月31日4億6,643万円-連結 国際
2021年12月31日6億7,871万4,000円+45.5連結 国際
2022年12月31日7億9,356万円+16.9連結 国際
2023年12月31日6億9,810万8,000円△12連結 国際
2024年12月31日2億9,559万5,000円△57.7連結 国際
2025年12月31日2億3,996万7,000円△18.8連結 国際

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）

下記は有価証券届出書の経営指標です。


株価等と営業キャッシュフローの関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　


ホットリンクのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

(単位：千円)

 

前連結会計年度

(自　2024年１月１日

至　2024年12月31日)

 

当連結会計年度

(自　2025年１月１日

至　2025年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税引前当期損失（△）

△487,749

 

△1,990,612

減価償却費及び償却費

437,193

 

439,171

減損損失

632,889

 

1,566,814

暗号資産売却損益(△は益)

△9,045

 

△6,712

暗号資産評価損益(△は益)

△7,711

 

△2,806

金融収益

△227,186

 

△27,919

金融費用

10,298

 

185,114

固定資産除売却損益(△は益)

△22

 

△35

営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)

193,851

 

△13,517

営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)

△169,894

 

77,040

その他の流動資産の増減(△は増加)

△3,378

 

△24,146

その他の流動負債の増減(△は減少)

16,742

 

△8,176

その他

△2,525

 

28,800

小計

383,459

 

223,013

利息の受取額

32,059

 

26,791

利息の支払額

△10,266

 

△8,439

法人所得税の支払額

△110,366

 

△1,951

法人所得税の還付額

708

 

553

営業活動によるキャッシュ・フロー

295,595

 

239,967

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 
省略線

現金及び現金同等物の期首残高

3,495,505

 

3,301,684

現金及び現金同等物の期末残高

3,301,684

 

2,431,566

 

 

 

 





財務三表

ホットリンクの貸借対照表

ホットリンクの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2025年12月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（106.3%／59億9,668万9,000円）
資本剰余金（93.1%／52億5,527万2,000円）
親会社の所有者に帰属する持分合計（71.5%／40億3,374万2,000円）
資本合計（71.5%／40億3,374万2,000円）
売上高（100%／36億5,113万7,000円）
流動資産合計（56.8%／32億808万4,000円）
非流動資産合計（49.4%／27億8,860万4,000円）
現金及び現金同等物（43.1%／24億3,156万6,000円）
負債合計（34.8%／19億6,294万6,000円）
その他の金融資産（25.8%／14億5,796万4,000円）
売上総利益（31.9%／11億6,538万2,000円）
非流動負債合計（18.1%／10億2,116万4,000円）
流動負債合計（16.7%／9億4,178万2,000円）
その他の無形資産（14.1%／7億9,795万3,000円）
営業債権及びその他の債権（9%／5億575万2,000円）
営業債務及びその他の債務（8.7%／4億9,363万9,000円）
その他の資本の構成要素（7.9%／4億4,349万9,000円）
使用権資産（5%／2億8,367万7,000円）
繰延税金負債（4.6%／2億6,189万7,000円）
営業キャッシュフロー（2億3,996万7,000円）
のれん（4%／2億2,820万円）
その他の流動負債（3.8%／2億1,213万3,000円）
法人所得税費用（5.6%／2億331万4,000円）
借入金（3.2%／1億8,307万7,000円）
その他の流動資産（3.1%／1億7,373万9,000円）
資本金（1.8%／1億円）
未収法人所得税（1.7%／9,702万5,000円）
リース負債（0.9%／4,969万3,000円）
金融収益（0.8%／2,791万9,000円）
有形固定資産（0.4%／2,080万8,000円）
その他の収益（0.3%／1,197万5,000円）
その他の非流動負債（0.2%／1,177万8,000円）
未払法人所得税（0.1%／323万9,000円）
財務キャッシュフロー（△1億4,431万4,000円）
金融費用（-%／△1億8,511万4,000円）
自己株式（-%／△1億9,350万4,000円）
投資キャッシュフロー（△9億2,107万円）
販売費及び一般管理費（-%／△13億9,135万5,000円）
利益剰余金（-%／△15億7,152万4,000円）
その他の費用（-%／△16億1,942万円）
当期損失（-%／△17億8,729万7,000円）
親会社の所有者（-%／△17億8,729万7,000円）
営業損失（-%／△18億3,341万7,000円）
税引前当期損失（-%／△19億9,061万2,000円）
売上原価（-%／△24億8,575万5,000円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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