【フリーキャッシュフローの推移】サイバーリンクス(3683)
サイバーリンクス 【業種】情報・通信業 【市場】東証スタンダード) 2014年3月6日新規上場
フリーキャッシュフローとは、企業がその年度に獲得した自由に使えるお金のことです。新規事業の資金や配当金の原資になります。
フリーキャッシュフローは、営業キャッシュフロー＋投資キャッシュフローで求めることができます。
フリーキャッシュフローの推移（単位：100万円）
| 決算期 | フリーキャッシュフロー | 増減率% | - | 営業キャッシュフロー | 投資キャッシュフロー |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013年12月31日 | △5億6,454万6,000円 | - | 個別 | 7,845万4,000円 | △6億4,300万円 |
| 2014年12月31日 | △4億5,529万6,000円 | - | 個別 | 3億2,148万円 | △7億7,677万6,000円 |
| 2015年12月31日 | 4億8,428万1,000円 | - | 個別 | 9億347万8,000円 | △4億1,919万7,000円 |
| 2016年12月31日 | 4,938万7,000円 | △89.8 | 個別 | 7億6,371万9,000円 | △7億1,433万2,000円 |
| 2017年12月31日 | △1億8,804万4,000円 | - | 個別 | 6億1,602万4,000円 | △8億406万8,000円 |
| 2018年12月31日 | 1億4,805万6,000円 | - | 個別 | 7億8,320万4,000円 | △6億3,514万8,000円 |
| 2019年12月31日 | △11億8,097万2,000円 | - | 連結 | 11億1,580万1,000円 | △22億9,677万3,000円 |
| 2020年12月31日 | 10億7,384万3,000円 | - | 連結 | 7億4,002万6,000円 | 3億3,381万7,000円 |
| 2021年12月31日 | 12億7,956万2,000円 | +19.2 | 連結 | 19億6,473万8,000円 | △6億8,517万6,000円 |
| 2022年12月31日 | △12億2,100万円 | - | 連結 | 10億4,600万円 | △22億6,700万円 |
| 2023年12月31日 | △900万円 | - | 連結 | 11億5,500万円 | △11億6,400万円 |
| 2024年12月31日 | △1億1,000万円 | - | 連結 | 11億5,100万円 | △12億6,100万円 |
| 2025年12月31日 | 3億6,800万円 | - | 連結 | 15億8,100万円 | △12億1,300万円 |
日本：日本基準 国際：国際会計基準（IFRS）
下記は有価証券届出書の経営指標です。
株価等との関係
配当金／指標
配当利回りと配当性向の推移年収の推移自己資本比率自己資本利益率（ROE）PER（実績）の推移PBR（実績）の推移ミックス係数の推移粗利率の推移売上高営業利益率の推移売上高経常利益率の推移売上高純利益率の推移
財務三表
貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2025年12月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。
売上高（100%／181億3,600万円）
資産合計（100%／157億9,100万円）
売上原価（67.5%／122億3,800万円）
純資産合計（57.9%／91億4,300万円）
株主資本合計（57.1%／90億2,400万円）
負債合計（42.1%／66億4,800万円）
利益剰余金（40.5%／64億200万円）
売上総利益（32.5%／58億9,800万円）
流動負債合計（32.8%／51億8,500万円）
販売費及び一般管理費（22.3%／40億5,200万円）
売掛金（16.4%／25億9,000万円）
資本剰余金（13.9%／21億9,400万円）
現金及び預金（13.6%／21億4,100万円）
契約資産（13.2%／20億8,700万円）
経常利益（10.2%／18億5,700万円）
短期借入金（11.7%／18億5,000万円）
営業利益（10.2%／18億4,600万円）
税金等調整前当期純利益（10.2%／18億4,500万円）
営業キャッシュフロー（15億8,100万円）
固定負債合計（9.3%／14億6,200万円）
長期借入金（8.5%／13億4,500万円）
親会社株主に帰属する当期純利益（7.2%／13億300万円）
当期純利益（7.2%／13億300万円）
買掛金（6.6%／10億5,000万円）
資本金（5.7%／8億9,500万円）
法人税住民税及び事業税（3.4%／6億1,700万円）
法人税等合計（3%／5億4,100万円）
契約負債（2.7%／4億3,400万円）
未払法人税等（2.7%／4億2,300万円）
仕掛品（2.6%／4億1,500万円）
リース債権及びリース投資資産（2.5%／4億円）
1年内返済予定の長期借入金（2.3%／3億6,800万円）
商品（1.8%／2億7,700万円）
財務キャッシュフロー（2億4,400万円）
新株予約権（0.7%／1億1,800万円）
賞与引当金（0.6%／8,700万円）
資産除去債務（0.5%／7,400万円）
電子記録債権（0.4%／6,000万円）
営業外収益合計（0.3%／4,800万円）
営業外費用合計（0.2%／3,600万円）
支払利息（0.1%／2,600万円）
繰延税金負債（0.1%／2,300万円）
原材料及び貯蔵品（0.1%／2,200万円）
不動産賃貸料（0.1%／1,400万円）
固定資産除却損（0.1%／1,300万円）
特別損失合計（0.1%／1,300万円）
受取報奨金（0%／700万円）
受注損失引当金（0%／600万円）
受取手数料（0%／500万円）
助成金収入（0%／500万円）
不動産賃貸原価（0%／400万円）
リース債務（0%／300万円）
受取利息（0%／200万円）
固定資産売却益（-%／円）
特別利益合計（-%／円）
受取配当金（-%／円）
法人税等調整額（-%／△7,500万円）
自己株式（-%／△4億6,700万円）
投資キャッシュフロー（△12億1,300万円）
※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。
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