【営業キャッシュフローの推移】サイバーリンクス(3683)

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サイバーリンクス(3683)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


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サイバーリンクス　【業種】情報・通信業　【市場】東証スタンダード) 2014年3月6日新規上場

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2013年12月31日7,845万4,000円-個別 日本
2014年12月31日3億2,148万円+309.8個別 日本
2015年12月31日9億347万8,000円+181個別 日本
2016年12月31日7億6,371万9,000円△15.5個別 日本
2017年12月31日6億1,602万4,000円△19.3個別 日本
2018年12月31日7億8,320万4,000円+27.1個別 日本
2019年12月31日11億1,580万1,000円+42.5連結 日本
2020年12月31日7億4,002万6,000円△33.7連結 日本
2021年12月31日19億6,473万8,000円+165.5連結 日本
2022年12月31日10億4,600万円△46.8連結 日本
2023年12月31日11億5,500万円+10.4連結 日本
2024年12月31日11億5,100万円△0.3連結 日本
2025年12月31日15億8,100万円+37.4連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）

下記は有価証券届出書の経営指標です。


株価等と営業キャッシュフローの関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　


サイバーリンクスのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位：百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2024年１月１日

　至 2024年12月31日)

当連結会計年度

(自 2025年１月１日

　至 2025年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益

1,232

1,845

 

減価償却費

830

1,052

 

減損損失

29

－

 

のれん償却額

165

165

 

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△3

△0

 

賞与引当金の増減額（△は減少）

△2

22

 

受注損失引当金の増減額（△は減少）

△1

6

 

受取利息及び受取配当金

△2

△3

 

不動産賃貸料

△13

△14

 

支払利息

18

26

 

売上債権の増減額（△は増加）

△700

△910

 

リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加）

△91

△36

 

棚卸資産の増減額（△は増加）

48

△134

 

仕入債務の増減額（△は減少）

69

176

 

契約負債の増減額（△は減少）

6

37

 

その他

△78

△115

 

小計

1,507

2,119

 

利息及び配当金の受取額

2

2

 

利息の支払額

△18

△27

 

法人税等の支払額

△339

△513

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,151

1,581

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 
省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△407

615

現金及び現金同等物の期首残高

1,934

1,526

現金及び現金同等物の期末残高

 1,526

 2,141





財務三表

サイバーリンクスの貸借対照表

サイバーリンクスの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2025年12月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

売上高（100%／181億3,600万円）
資産合計（106%／157億9,100万円）
売上原価（67.5%／122億3,800万円）
純資産合計（61.3%／91億4,300万円）
株主資本合計（60.5%／90億2,400万円）
負債合計（44.6%／66億4,800万円）
利益剰余金（43%／64億200万円）
売上総利益（32.5%／58億9,800万円）
流動負債合計（34.8%／51億8,500万円）
販売費及び一般管理費（22.3%／40億5,200万円）
売掛金（17.4%／25億9,000万円）
資本剰余金（14.7%／21億9,400万円）
現金及び預金（14.4%／21億4,100万円）
契約資産（14%／20億8,700万円）
経常利益（10.2%／18億5,700万円）
短期借入金（12.4%／18億5,000万円）
営業利益（10.2%／18億4,600万円）
税金等調整前当期純利益（10.2%／18億4,500万円）
営業キャッシュフロー（15億8,100万円）
固定負債合計（9.8%／14億6,200万円）
長期借入金（9%／13億4,500万円）
親会社株主に帰属する当期純利益（7.2%／13億300万円）
当期純利益（7.2%／13億300万円）
買掛金（7%／10億5,000万円）
資本金（6%／8億9,500万円）
法人税住民税及び事業税（3.4%／6億1,700万円）
法人税等合計（3%／5億4,100万円）
契約負債（2.9%／4億3,400万円）
未払法人税等（2.8%／4億2,300万円）
仕掛品（2.8%／4億1,500万円）
リース債権及びリース投資資産（2.7%／4億円）
1年内返済予定の長期借入金（2.5%／3億6,800万円）
商品（1.9%／2億7,700万円）
財務キャッシュフロー（2億4,400万円）
新株予約権（0.8%／1億1,800万円）
賞与引当金（0.6%／8,700万円）
資産除去債務（0.5%／7,400万円）
電子記録債権（0.4%／6,000万円）
営業外収益合計（0.3%／4,800万円）
営業外費用合計（0.2%／3,600万円）
支払利息（0.1%／2,600万円）
繰延税金負債（0.2%／2,300万円）
原材料及び貯蔵品（0.1%／2,200万円）
不動産賃貸料（0.1%／1,400万円）
固定資産除却損（0.1%／1,300万円）
特別損失合計（0.1%／1,300万円）
受取報奨金（0%／700万円）
受注損失引当金（0%／600万円）
受取手数料（0%／500万円）
助成金収入（0%／500万円）
不動産賃貸原価（0%／400万円）
リース債務（0%／300万円）
受取利息（0%／200万円）
固定資産売却益（-%／円）
特別利益合計（-%／円）
受取配当金（-%／円）
法人税等調整額（-%／△7,500万円）
自己株式（-%／△4億6,700万円）
投資キャッシュフロー（△12億1,300万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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