【現金及び預金の推移】ディー・エル・イー(3686)

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ディー・エル・イー(3686)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


ディー・エル・イー　【業種】情報・通信業　【市場】東証スタンダード) 2014年3月26日新規上場

意味現金は、通貨と通貨代用証券（小切手、預金手形、郵便為替など）を処理するときに使う勘定科目で、預金は、普通預金や当座預金、満期が1年以内の定期預金など、短期の預金を処理するときに使う勘定科目です。

現金及び預金の大きい銘柄（情報・通信業）ランキング

現金及び預金の推移（単位：100万円）

決算期現金及び預金増減率%-会計基準
2014年6月30日10億6,377万9,000円-個別 日本
2015年6月30日5億4,815万5,000円△48.5個別 日本
2016年6月30日5億9,949万4,000円+9.4連結 日本
2017年6月30日23億6,259万6,000円+294.1連結 日本
2018年6月30日26億877万2,000円+10.4連結 日本
2019年6月30日45億876万円+72.8連結 日本
2020年3月31日39億5,388万7,000円△12.3連結 日本
2021年3月31日25億9,358万円△34.4連結 日本
2022年3月31日20億7,618万7,000円△19.9連結 日本
2023年3月31日14億2,199万8,000円△31.5連結 日本
2024年3月31日10億737万3,000円△29.2連結 日本
2025年3月31日5億8,787万2,000円△41.6連結 日本
2026年3月31日8億1,832万8,000円+39.2個別

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）

下記は有価証券届出書の経営指標です。


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


ディー・エル・イーの貸借対照表から一部抜粋

 

 

（単位：千円）

 

前連結会計年度

(2025年３月31日)

当連結会計年度

(2026年３月31日)

資産の部

 

 

流動資産

 

 

現金及び預金

587,872

818,328

売掛金及び契約資産

382,131

272,983

商品及び製品

27,052

2,772

仕掛品

69,647

45,228

未収入金

8,679

26,839

未収消費税等

245

18,444





財務三表

ディー・エル・イーの貸借対照表

ディー・エル・イーの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2026年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資本剰余金（142.6%／26億966万3,000円）
資産合計（100%／18億2,948万円）
売上高（100%／14億6,317万7,000円）
純資産合計（72.7%／13億3,085万4,000円）
流動資産合計（66.1%／12億843万3,000円）
販売費及び一般管理費（79.1%／11億5,739万4,000円）
売上原価（61.6%／9億91万円）
株主資本合計（48.8%／8億9,202万7,000円）
現金及び預金（44.7%／8億1,832万8,000円）
投資その他の資産合計（33.9%／6億2,104万7,000円）
固定資産合計（33.9%／6億2,104万7,000円）
特別利益合計（40.4%／5億9,182万9,000円）
投資有価証券（31.6%／5億7,875万5,000円）
売上総利益（38.4%／5億6,226万7,000円）
特別損失合計（35%／5億1,201万5,000円）
負債合計（27.3%／4億9,862万6,000円）
投資有価証券売却益（33.6%／4億9,229万1,000円）
その他の包括利益累計額合計（23.6%／4億3,125万6,000円）
投資有価証券評価損（28.5%／4億1,631万7,000円）
固定負債合計（19.3%／3億5,392万2,000円）
為替換算調整勘定（19%／3億4,722万6,000円）
転換社債型新株予約権付社債（16.4%／3億円）
売掛金及び契約資産（14.9%／2億7,298万3,000円）
流動負債合計（7.9%／1億4,470万4,000円）
関係会社株式売却益（6.7%／9,752万8,000円）
資本金（5.2%／9,508万9,000円）
関係会社整理損（5.9%／8,689万8,000円）
その他有価証券評価差額金（4.6%／8,402万9,000円）
買掛金（3.8%／6,898万3,000円）
未払金（3%／5,564万円）
仕掛品（2.5%／4,522万8,000円）
繰延税金負債（2.2%／3,992万2,000円）
営業外費用合計（2.6%／3,739万7,000円）
営業外収益合計（2.6%／3,735万2,000円）
補助金収入（2.3%／3,373万9,000円）
建物（1.8%／3,238万7,000円）
財務キャッシュフロー（2,918万5,000円）
未収入金（1.5%／2,683万9,000円）
敷金及び保証金（1.3%／2,376万5,000円）
工具器具及び備品（1.2%／2,120万7,000円）
株式交付費（1.4%／1,986万6,000円）
未収消費税等（1%／1,844万4,000円）
資産除去債務（0.8%／1,400万円）
未払法人税等（0.8%／1,398万5,000円）
出資金（0.8%／1,394万円）
社債発行費（0.9%／1,259万円）
投資キャッシュフロー（1,056万2,000円）
預り金（0.3%／560万円）
減損損失（0.3%／490万9,000円）
関係会社株式（0.3%／458万6,000円）
非支配株主持分（0.2%／429万円）
新株予約権（0.2%／328万円）
法人税等合計（0.2%／325万2,000円）
法人税住民税及び事業税（0.2%／317万8,000円）
商品及び製品（0.2%／277万2,000円）
持分法による投資損失（0.2%／226万1,000円）
受取利息（0.2%／222万3,000円）
新株予約権戻入益（0.1%／200万9,000円）
投資事業組合運用損（0.1%／198万1,000円）
関係会社株式評価損（0.1%／96万2,000円）
前受金（0%／47万5,000円）
未収還付法人税等（0%／26万4,000円）
支払利息（0%／21万8,000円）
為替差損（0%／19万9,000円）
過年度法人税等（0%／7万4,000円）
建物純額（-%／円）
有形固定資産合計（-%／円）
工具器具及び備品純額（-%／円）
貸倒引当金（-%／△651万5,000円）
非支配株主に帰属する当期純損失（-%／△2,061万5,000円）
減価償却累計額（-%／△3,238万7,000円）
営業キャッシュフロー（△4億6,309万円）
親会社株主に帰属する当期純損失（-%／△4億9,799万4,000円）
税金等調整前当期純損失（-%／△5億1,535万7,000円）
当期純損失（-%／△5億1,861万円）
営業損失（-%／△5億9,512万7,000円）
経常損失（-%／△5億9,517万2,000円）
利益剰余金（-%／△18億1,272万5,000円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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