【フリーキャッシュフローの推移】ＣＡＲＴＡ ＨＯＬＤＩＮＧＳ(3688)
ＣＡＲＴＡ ＨＯＬＤＩＮＧＳ 【業種】情報・通信業 【市場】東証プライム) 2014年7月2日新規上場
フリーキャッシュフローとは、企業がその年度に獲得した自由に使えるお金のことです。新規事業の資金や配当金の原資になります。
フリーキャッシュフローは、営業キャッシュフロー＋投資キャッシュフローで求めることができます。
フリーキャッシュフローの推移（単位：100万円）
| 決算期 | フリーキャッシュフロー | 増減率% | - | 営業キャッシュフロー | 投資キャッシュフロー |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014年9月30日 | 17億7,632万9,000円 | - | 連結 | 21億2,643万5,000円 | △3億5,010万6,000円 |
| 2015年9月30日 | △16億3,486万6,000円 | - | 連結 | 9億7,348万3,000円 | △26億834万9,000円 |
| 2016年9月30日 | △3億1,625万3,000円 | - | 連結 | 8億2,908万5,000円 | △11億4,533万8,000円 |
| 2017年9月30日 | 21億8,183万5,000円 | - | 連結 | 31億8,413万7,000円 | △10億230万2,000円 |
| 2018年9月30日 | 8億273万2,000円 | △63.2 | 連結 | 6億234万7,000円 | 2億38万5,000円 |
| 2019年12月31日 | 98億8,880万7,000円 | +1131.9 | 連結 | 59億189万9,000円 | 39億8,690万8,000円 |
| 2020年12月31日 | 20億7,900万円 | △79 | 連結 | 20億1,300万円 | 6,600万円 |
| 2021年12月31日 | 63億3,700万円 | +204.8 | 連結 | 71億200万円 | △7億6,500万円 |
| 2022年12月31日 | △25億8,400万円 | - | 連結 | △18億8,600万円 | △6億9,800万円 |
| 2023年12月31日 | △10億3,600万円 | - | 連結 | 17億3,900万円 | △27億7,500万円 |
| 2024年12月31日 | 18億2,000万円 | - | 連結 | 25億7,600万円 | △7億5,600万円 |
日本：日本基準 国際：国際会計基準（IFRS）
下記は有価証券届出書の経営指標です。
株価等との関係
配当金／指標
配当利回りと配当性向の推移年収の推移自己資本比率自己資本利益率（ROE）PER（実績）の推移PBR（実績）の推移ミックス係数の推移粗利率の推移売上高営業利益率の推移売上高経常利益率の推移売上高純利益率の推移
財務三表
貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2024年12月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。
資産合計（100%／483億4,400万円）
純資産合計（50.7%／244億9,200万円）
売上高（100%／242億7,500万円）
負債合計（49.3%／238億5,200万円）
流動負債合計（48.6%／235億300万円）
株主資本合計（48.6%／235億300万円）
売上総利益（90.1%／218億7,800万円）
販売費及び一般管理費（81.3%／197億3,800万円）
売掛金（35.1%／169億7,000万円）
買掛金（31.3%／151億5,200万円）
現金及び預金（29.7%／143億4,900万円）
資本剰余金（25.9%／125億4,200万円）
利益剰余金（19.3%／93億4,700万円）
預り金（8.1%／39億1,700万円）
営業キャッシュフロー（25億7,600万円）
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（10.3%／24億9,900万円）
売上原価（9.9%／23億9,600万円）
経常利益（9.8%／23億8,400万円）
営業利益（8.8%／21億3,900万円）
有価証券（3.9%／19億円）
当期純利益又は当期純損失（7.4%／17億8,700万円）
親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失（7%／16億8,800万円）
資本金（3.3%／16億1,400万円）
未払金（2.4%／11億7,100万円）
法人税等合計（2.9%／7億1,100万円）
その他の包括利益累計額合計（1.4%／6億7,400万円）
その他有価証券評価差額金（1.2%／5億6,100万円）
法人税住民税及び事業税（2.3%／5億5,000万円）
賞与引当金（1.1%／5億1,000万円）
特別利益合計（2%／4億9,300万円）
投資有価証券売却益（2%／4億7,500万円）
営業外収益合計（1.8%／4億4,400万円）
ポイント引当金（0.9%／4億1,500万円）
特別損失合計（1.6%／3億7,800万円）
固定負債合計（0.7%／3億4,800万円）
未払法人税等（0.6%／3億500万円）
非支配株主持分（0.6%／3億200万円）
受取利息及び配当金（0.8%／2億円）
営業外費用合計（0.8%／1億9,900万円）
投資事業組合運用損（0.8%／1億9,500万円）
為替差益（0.7%／1億8,000万円）
投資有価証券評価損（0.7%／1億6,300万円）
法人税等調整額（0.7%／1億6,100万円）
減損損失（0.6%／1億5,700万円）
商品（0.3%／1億3,500万円）
為替換算調整勘定（0.2%／1億1,300万円）
非支配株主に帰属する当期純利益（0.4%／9,900万円）
貯蔵品（0.2%／9,600万円）
固定資産除却損（0.2%／5,300万円）
役員賞与引当金（0.1%／3,200万円）
投資事業組合運用益（0.1%／2,500万円）
持分法による投資利益（0.1%／1,800万円）
新株予約権戻入益（0.1%／1,800万円）
新株予約権（0%／1,100万円）
投資有価証券売却損（0%／300万円）
支払利息（-%／円）
投資キャッシュフロー（△7億5,600万円）
財務キャッシュフロー（△12億300万円）
※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。
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