【投資キャッシュフローの推移】イルグルム(3690)

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イルグルム(3690)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


イルグルム　【業種】情報・通信業　【市場】東証スタンダード) 2014年9月17日新規上場

意味投資活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を投資キャッシュフローといいます。
例：資産を売却して現金が増えた、株や債券など有価証券を購入して現金が減ったなど

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

投資キャッシュフローの推移（単位：100万円）

イルグルムの投資キャッシュフロー推移

決算期投資キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年9月30日△1,423万9,000円-連結 日本
2015年9月30日△3,229万5,000円-連結 日本
2016年9月30日△1億4,935万4,000円-連結 日本
2017年9月30日△1億9,349万3,000円-連結 日本
2018年9月30日△2億1,268万7,000円-連結 日本
2019年9月30日△5億2,623万4,000円-連結 日本
2020年9月30日△5億1,007万4,000円-連結 日本
2021年9月30日△3億4,725万7,000円-連結 日本
2022年9月30日△2億5,870万4,000円-連結 日本
2023年9月30日△1億5,665万円-連結 日本
2024年9月30日△4億8,939万4,000円-連結 日本
2025年9月30日△1億8,813万8,000円-連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）

下記は有価証券届出書の経営指標です。


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


イルグルムのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

（単位：千円）

 

 前連結会計年度

(自　2023年10月１日

　至　2024年９月30日)

 当連結会計年度

(自　2024年10月１日

　至　2025年９月30日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

定期預金の純増減額（△は増加）

△9,588

△17,601

有形固定資産の取得による支出

△14,232

△20,804

無形固定資産の取得による支出

△141,304

△147,359

差入保証金の差入による支出

△400

△2,323

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△325,509

－

保険積立金の解約による収入

474

－

その他

1,166

△48

投資活動によるキャッシュ・フロー

△489,394

△188,138

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△50,412

136,749

現金及び現金同等物の期首残高

1,375,332

1,324,920

現金及び現金同等物の期末残高

1,324,920

1,461,669






財務三表

イルグルムの貸借対照表

イルグルムの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2025年9月30日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

売上高（100%／49億3,473万3,000円）
資産合計（100%／32億509万1,000円）
売上総利益（52%／25億6,636万7,000円）
流動資産合計（74.9%／24億176万6,000円）
売上原価（48%／23億6,836万5,000円）
販売費及び一般管理費（46.4%／22億8,747万4,000円）
純資産合計（52.6%／16億8,480万2,000円）
株主資本合計（51.4%／16億4,803万8,000円）
現金及び預金（48.6%／15億5,832万2,000円）
負債合計（47.4%／15億2,028万9,000円）
利益剰余金（34.5%／11億585万9,000円）
流動負債合計（34.4%／11億397万4,000円）
固定資産合計（25.1%／8億332万4,000円）
受取手形及び売掛金（18.9%／6億481万7,000円）
営業キャッシュフロー（5億9,044万4,000円）
無形固定資産合計（14.3%／4億5,693万7,000円）
固定負債合計（13%／4億1,631万5,000円）
資本剰余金（11.1%／3億5,438万7,000円）
長期借入金（11%／3億5,403万6,000円）
ソフトウエア（10.7%／3億4,296万円）
特別損失合計（6.9%／3億4,024万8,000円）
資本金（9.9%／3億1,806万5,000円）
未払金（9.8%／3億1,501万8,000円）
経常利益（5.7%／2億7,965万4,000円）
営業利益（5.7%／2億7,889万2,000円）
投資その他の資産合計（8.6%／2億7,676万5,000円）
工具器具及び備品（8.1%／2億6,038万9,000円）
短期借入金（7.8%／2億5,000万円）
減損損失（4.4%／2億1,949万5,000円）
買掛金（4.3%／1億3,791万4,000円）
差入保証金（3.8%／1億2,097万3,000円）
契約資産（3.6%／1億1,568万円）
法人税住民税及び事業税（2.3%／1億1,402万9,000円）
契約負債（3.5%／1億1,214万3,000円）
法人税等合計（2.2%／1億821万7,000円）
前払費用（3.3%／1億425万3,000円）
建物（3.2%／1億288万1,000円）
のれん償却額（2%／9,880万8,000円）
未払法人税等（2.8%／8,854万8,000円）
１年内返済予定の長期借入金（2.4%／7,537万7,000円）
有形固定資産合計（2.2%／6,962万2,000円）
資産除去債務（1.9%／6,227万9,000円）
預り金（1.9%／5,970万6,000円）
のれん（1.8%／5,786万9,000円）
長期前払費用（1.7%／5,547万6,000円）
賞与引当金（1.7%／5,533万円）
投資有価証券（1.7%／5,467万7,000円）
繰延税金資産（1.4%／4,499万4,000円）
ソフトウエア仮勘定（1.4%／4,431万9,000円）
工具器具及び備品純額（1.2%／3,742万2,000円）
営業外収益合計（0.7%／3,321万2,000円）
営業外費用合計（0.7%／3,245万1,000円）
建物純額（1%／3,219万9,000円）
非支配株主持分（0.8%／2,581万1,000円）
還付消費税等（0.3%／1,327万6,000円）
上場関連費用（0.2%／1,111万円）
その他の包括利益累計額合計（0.3%／1,095万2,000円）
為替換算調整勘定（0.3%／1,095万2,000円）
株主優待引当金（0.3%／976万円）
未収入金（0.3%／911万円）
支払利息（0.2%／746万1,000円）
固定資産除却損（0.1%／715万円）
開発支援金（0.1%／687万3,000円）
投資有価証券評価損（0.1%／549万1,000円）
受取利息及び配当金（0.1%／548万8,000円）
持分法による投資利益（0.1%／334万円）
仕掛品（0.1%／315万3,000円）
長期前払費用償却（0%／50万4,000円）
貸倒引当金（-%／△246万1,000円）
法人税等調整額（-%／△581万1,000円）
非支配株主に帰属する当期純利益又は非支配株主に帰属する当期純損失（-%／△2,661万3,000円）
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（-%／△6,059万4,000円）
減価償却累計額（-%／△7,068万1,000円）
自己株式（-%／△1億3,027万5,000円）
親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失（-%／△1億4,219万8,000円）
当期純利益又は当期純損失（-%／△1億6,881万2,000円）
投資キャッシュフロー（△1億8,813万8,000円）
財務キャッシュフロー（△2億6,420万4,000円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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