【営業キャッシュフローの推移】ＦＦＲＩセキュリティ(3692)

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ＦＦＲＩセキュリティ　【業種】情報・通信業　【市場】東証グロース) 2014年9月30日新規上場

営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

ＦＦＲＩセキュリティの営業キャッシュフロー推移

決算期	営業キャッシュフロー	増減率%	-	会計基準
2015年3月31日	3億578万円	-	個別	日本
2016年3月31日	△3億1,708万6,000円	-	個別	日本
2017年3月31日	10億4,678万6,000円	-	個別	日本
2018年3月31日	2億9,060万2,000円	△72.2	連結	日本
2019年3月31日	1億666万1,000円	△63.3	連結	日本
2020年3月31日	1億9,329万円	+81.2	連結	日本
2021年3月31日	1億2,015万5,000円	△37.8	個別	日本
2022年3月31日	△1,630万6,000円	-	連結	日本
2023年3月31日	3億231万円	-	連結	日本
2024年3月31日	3億9,063万4,000円	+29.2	連結	日本
2025年3月31日	6億4,149万8,000円	+64.2	連結	日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）

下記は有価証券届出書の経営指標です。

株価等との関係

と株価との比較

ＦＦＲＩセキュリティのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

		（単位：千円）
	前連結会計年度（自　令和５年４月１日至　令和６年３月31日）	当連結会計年度（自　令和６年４月１日至　令和７年３月31日）
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	540,929	880,538
減価償却費	28,613	30,384
のれん償却額	13,972	13,972
貸倒引当金の増減額（△は減少）	3,786	△3,102
賞与引当金の増減額（△は減少）	4,358	△2,600
受取利息	△17	△1,048
支払利息	-	252
持分法による投資損益（△は益）	△34,867	△43,694
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）	△356,929	△302,976
棚卸資産の増減額（△は増加）	111	△94
未収入金の増減額（△は増加）	△2,976	△6,724
仕入債務の増減額（△は減少）	6,176	10,209
前払費用の増減額（△は増加）	△7,592	△37,028
長期前払費用の増減額（△は増加）	△26	215
未払金の増減額（△は減少）	21,087	△12,746
未払費用の増減額（△は減少）	△2,503	2,935
未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少）	3,575	5,236
未払消費税等の増減額（△は減少）	22,385	18,049
預り金の増減額（△は減少）	16,603	△8,702
契約負債の増減額（△は減少）	208,506	236,954
その他	342	1,381
小計	465,536	781,412
利息の受取額	17	1,048
利息の支払額	-	△252
法人税等の支払額	△74,919	△140,709
営業活動によるキャッシュ・フロー	390,634	641,498
投資活動によるキャッシュ・フロー

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	319,822	84,248
現金及び現金同等物の期首残高	1,758,909	2,078,731
現金及び現金同等物の期末残高	※ 2,078,731	※ 2,162,980