【営業キャッシュフローの推移】セレス(3696)

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セレス　【業種】情報・通信業　【市場】東証プライム) 2014年10月22日新規上場

営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

決算期	営業キャッシュフロー	増減率%	-	会計基準
2014年12月31日	2億2,919万2,000円	-	個別	日本
2015年12月31日	2億2,556万7,000円	△1.6	個別	日本
2016年12月31日	3億7,043万9,000円	+64.2	個別	日本
2017年12月31日	4億6,955万9,000円	+26.8	個別	日本
2018年12月31日	4億9,542万7,000円	+5.5	連結	日本
2019年12月31日	7億7,085万円	+55.6	連結	日本
2020年12月31日	22億5,819万5,000円	+192.9	連結	日本
2021年12月31日	11億6,249万9,000円	△48.5	連結	日本
2022年12月31日	1億178万4,000円	△91.2	連結	日本
2023年12月31日	10億6,146万8,000円	+942.9	連結	日本
2024年12月31日	7億2,200万5,000円	△32	連結	日本
2025年12月31日	16億7,023万7,000円	+131.3	連結	日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）

下記は有価証券届出書の経営指標です。

株価等との関係

と株価との比較

配当金／指標

配当利回りと配当性向の推移年収の推移自己資本比率自己資本利益率（ROE）PER（実績）の推移 PBR（実績）の推移ミックス係数の推移粗利率の推移売上高営業利益率の推移売上高経常利益率の推移売上高純利益率の推移

財務三表

セレスの貸借対照表

セレスの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2026年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

営業キャッシュフロー（16億7,023万7,000円）

投資キャッシュフロー（7億4,354万1,000円）

財務キャッシュフロー（△8億2,035万2,000円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。