【営業キャッシュフローの推移】セレス(3696)

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セレス(3696)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


セレス　【業種】情報・通信業　【市場】東証プライム) 2014年10月22日新規上場

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

セレスの営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年12月31日2億2,919万2,000円-個別 日本
2015年12月31日2億2,556万7,000円△1.6個別 日本
2016年12月31日3億7,043万9,000円+64.2個別 日本
2017年12月31日4億6,955万9,000円+26.8個別 日本
2018年12月31日4億9,542万7,000円+5.5連結 日本
2019年12月31日7億7,085万円+55.6連結 日本
2020年12月31日22億5,819万5,000円+192.9連結 日本
2021年12月31日11億6,249万9,000円△48.5連結 日本
2022年12月31日1億178万4,000円△91.2連結 日本
2023年12月31日10億6,146万8,000円+942.9連結 日本
2024年12月31日7億2,200万5,000円△32連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）

下記は有価証券届出書の経営指標です。


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


セレスのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

（単位：千円）

 

 前連結会計年度

(自　2023年１月１日

　至　2023年12月31日)

 当連結会計年度

(自　2024年１月１日

　至　2024年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前当期純利益

830,101

2,384,865

減価償却費

272,110

250,060

減損損失

343,530

223,628

のれん償却額

205,624

205,624

ポイント引当金の増減額（△は減少）

738,521

417,833

貸倒引当金の増減額（△は減少）

22,771

156,152

本社移転費用引当金の増減額（△は減少）

40,781

△40,781

受取利息

△605

△1,133

支払利息

25,111

50,958

持分法による投資損益（△は益）

△78,396

△472,443

投資事業組合運用損益（△は益）

8,254

△19,373

持分変動損益（△は益）

－

72,248

関係会社清算益

－

△16,928

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

△148,818

△322,506

営業投資有価証券の増減額（△は増加）

△170,832

342,378

商品及び製品の増減額（△は増加）

△176,207

△1,471,069

仕掛品の増減額（△は増加）

48,665

△53,313

原材料及び貯蔵品の増減額（△は増加）

33,632

27,604

自己保有暗号資産の増減額（△は増加）

△133,580

△246,173

利用者暗号資産の増減額（△は増加）

△656,596

△769,558

仕入債務の増減額（△は減少）

△48,615

82,115

未払金の増減額（△は減少）

197,495

△3,127

預り暗号資産の増減額（△は減少）

656,596

769,558

借入暗号資産の増減額（△は減少）

△1,507

21,953

未払消費税等の増減額（△は減少）

△128,746

20,592

契約負債の増減額（△は減少）

30,969

71,508

その他

△11,978

△389,073

小計

1,898,279

1,291,599

利息の受取額

605

1,129

利息の支払額

△25,864

△54,405

法人税等の支払額

△811,551

△516,318

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,061,468

722,005

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

省略線

現金及び現金同等物の期首残高

6,491,630

8,051,638

非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額

4,026

－

現金及び現金同等物の期末残高

※ 8,051,638

※ 11,520,793






財務三表

セレスの貸借対照表

セレスの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2024年12月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（100%／329億7,601万円）
売上高（100%／277億653万1,000円）
流動資産合計（72.3%／238億5,018万5,000円）
負債合計（61.4%／202億5,490万3,000円）
流動負債合計（51.1%／168億5,202万4,000円）
売上原価（51.9%／143億7,062万1,000円）
売上総利益（48.1%／133億3,590万9,000円）
純資産合計（38.6%／127億2,110万6,000円）
現金及び預金（35.1%／115億7,459万5,000円）
販売費及び一般管理費（40.1%／111億782万6,000円）
株主資本合計（33.5%／110億5,591万2,000円）
固定資産合計（27.7%／91億2,582万4,000円）
投資その他の資産合計（20.8%／68億5,825万円）
利益剰余金（18.1%／59億7,217万5,000円）
短期借入金（13.4%／44億2,870万円）
ポイント引当金（13.2%／43億3,931万7,000円）
売掛金（11.8%／39億118万7,000円）
関係会社株式（10.9%／36億87万円）
固定負債合計（10.3%／34億287万8,000円）
資本剰余金（9.9%／32億6,657万円）
財務キャッシュフロー（32億6,606万2,000円）
長期借入金（9.4%／30億9,091万5,000円）
経常利益（9.7%／26億7,728万円）
営業投資有価証券（7.7%／25億2,734万2,000円）
税金等調整前当期純利益（8.6%／23億8,486万5,000円）
営業利益（8%／22億2,808万2,000円）
資本金（6.4%／21億2,506万2,000円）
１年内返済予定の長期借入金（6.1%／19億9,559万円）
商品及び製品（5.6%／18億5,539万6,000円）
利用者暗号資産（5%／16億4,748万6,000円）
預り暗号資産（5%／16億4,748万6,000円）
繰延税金資産（5%／16億3,860万6,000円）
非支配株主持分（4.8%／15億7,282万8,000円）
当期純利益（5.5%／15億2,985万8,000円）
無形固定資産合計（4.5%／14億8,781万4,000円）
親会社株主に帰属する当期純利益（5.3%／14億8,086万8,000円）
のれん（4%／13億3,199万1,000円）
未払金（3.5%／11億4,949万3,000円）
投資有価証券（3.5%／11億4,327万8,000円）
法人税住民税及び事業税（3.7%／10億2,608万4,000円）
買掛金（2.6%／8億6,598万3,000円）
法人税等合計（3.1%／8億5,500万6,000円）
有形固定資産合計（2.4%／7億7,976万円）
未払法人税等（2.2%／7億3,774万5,000円）
営業キャッシュフロー（7億2,200万5,000円）
建物附属設備（2.1%／6億9,816万4,000円）
工具器具及び備品（1.9%／6億3,825万3,000円）
建物附属設備純額（1.9%／6億2,126万7,000円）
営業外収益合計（1.8%／5億770万1,000円）
持分法による投資利益（1.7%／4億7,244万3,000円）
自己保有暗号資産（1.3%／4億2,851万5,000円）
特別損失合計（1.1%／3億1,009万7,000円）
資産除去債務（0.8%／2億7,893万8,000円）
減損損失（0.8%／2億2,362万8,000円）
契約負債（0.5%／1億6,807万9,000円）
工具器具及び備品純額（0.5%／1億5,849万2,000円）
仕掛品（0.4%／1億2,993万2,000円）
その他有価証券評価差額金（0.3%／9,236万4,000円）
その他の包括利益累計額合計（0.3%／9,236万4,000円）
持分変動損失（0.3%／7,224万8,000円）
原材料及び貯蔵品（0.2%／6,613万6,000円）
役員賞与引当金（0.2%／6,500万円）
営業外費用合計（0.2%／5,850万3,000円）
非支配株主に帰属する当期純利益（0.2%／4,899万円）
支払利息（0.1%／4,060万4,000円）
借入暗号資産（0.1%／2,367万6,000円）
投資事業組合運用益（0.1%／1,937万3,000円）
特別利益合計（0.1%／1,768万3,000円）
関係会社清算益（0.1%／1,692万8,000円）
受取割戻金（0%／750万3,000円）
受取利息（0%／113万3,000円）
減価償却累計額（-%／△7,689万6,000円）
法人税等調整額（-%／△1億7,107万7,000円）
貸倒引当金（-%／△1億8,175万1,000円）
自己株式（-%／△3億789万6,000円）
投資キャッシュフロー（△5億1,891万1,000円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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