【フリーキャッシュフローの推移】CRI・ミドルウェア(3698)
CRI・ミドルウェア 【業種】情報・通信業 【市場】東証スタンダード) 2014年11月27日新規上場
フリーキャッシュフローとは、企業がその年度に獲得した自由に使えるお金のことです。新規事業の資金や配当金の原資になります。
フリーキャッシュフローは、営業キャッシュフロー＋投資キャッシュフローで求めることができます。
フリーキャッシュフローの推移（単位：100万円）
| 決算期 | フリーキャッシュフロー | 増減率% | - | 営業キャッシュフロー | 投資キャッシュフロー |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014年9月30日 | 2億382万6,000円 | - | 連結 | 2億1,694万2,000円 | △1,311万6,000円 |
| 2015年9月30日 | △1,484万4,000円 | - | 連結 | 1億494万7,000円 | △1億1,979万1,000円 |
| 2016年9月30日 | △7,401万7,000円 | - | 連結 | 2億7,538万9,000円 | △3億4,940万6,000円 |
| 2017年9月30日 | △1,955万5,000円 | - | 連結 | 7,486万3,000円 | △9,441万8,000円 |
| 2018年9月30日 | 1億8,476万9,000円 | - | 連結 | 3億7,278万4,000円 | △1億8,801万5,000円 |
| 2019年9月30日 | 5,903万1,000円 | △68.1 | 連結 | 1億1,889万8,000円 | △5,986万7,000円 |
| 2020年9月30日 | 3億1,254万円 | +429.5 | 連結 | 4億4,564万2,000円 | △1億3,310万2,000円 |
| 2021年9月30日 | 5億627万3,000円 | +62 | 連結 | 5億4,615万1,000円 | △3,987万8,000円 |
| 2022年9月30日 | △5億370万1,000円 | - | 連結 | 2,332万円 | △5億2,702万1,000円 |
| 2023年9月30日 | 2億8,599万2,000円 | - | 連結 | 4億9,542万3,000円 | △2億943万1,000円 |
| 2024年9月30日 | 3億1,921万2,000円 | +11.6 | 連結 | 3億2,833万4,000円 | △912万2,000円 |
| 2025年9月30日 | 7億1,460万2,000円 | +123.9 | 連結 | 8億4,968万1,000円 | △1億3,507万9,000円 |
日本：日本基準 国際：国際会計基準（IFRS）
下記は有価証券届出書の経営指標です。
株価等との関係
配当金／指標
配当利回りと配当性向の推移年収の推移自己資本比率自己資本利益率（ROE）PER（実績）の推移PBR（実績）の推移ミックス係数の推移粗利率の推移売上高営業利益率の推移売上高経常利益率の推移売上高純利益率の推移
財務三表
貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2025年9月30日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。
資産合計（100%／58億3,983万4,000円）
現金及び預金（72.6%／42億4,235万2,000円）
純資産合計（70.2%／40億9,804万9,000円）
株主資本合計（69.1%／40億3,686万2,000円）
売上高（100%／34億4,858万7,000円）
利益剰余金（48.1%／28億868万4,000円）
売上総利益（60.1%／20億7,356万7,000円）
負債合計（29.8%／17億4,178万4,000円）
流動負債合計（26.9%／15億6,956万円）
販売費及び一般管理費（44.1%／15億1,918万6,000円）
売上原価（39.9%／13億7,501万9,000円）
１年内償還予定の転換社債型新株予約権付社債（17.1%／10億円）
営業キャッシュフロー（8億4,968万1,000円）
資本剰余金（14.1%／8億2,508万2,000円）
資本金（13.4%／7億8,490万4,000円）
売掛金及び契約資産（10.6%／6億1,634万3,000円）
税金等調整前当期純利益（16.4%／5億6,677万4,000円）
経常利益（16.4%／5億6,677万4,000円）
営業利益（16.1%／5億5,438万1,000円）
当期純利益（12.4%／4億2,931万5,000円）
親会社株主に帰属する当期純利益（12.2%／4億2,071万円）
固定負債合計（2.9%／1億7,222万4,000円）
長期未払金（2.9%／1億7,222万4,000円）
法人税住民税及び事業税（4.2%／1億4,439万円）
法人税等合計（4%／1億3,745万9,000円）
未払法人税等（1.8%／1億664万8,000円）
買掛金（0.7%／4,351万7,000円）
賞与引当金（0.7%／4,333万円）
非支配株主持分（0.7%／4,281万円）
仕掛品（0.3%／1,870万2,000円）
営業外収益合計（0.5%／1,725万3,000円）
その他の包括利益累計額合計（0.2%／1,102万9,000円）
為替換算調整勘定（0.2%／1,102万9,000円）
受取配当金（0.3%／979万8,000円）
非支配株主に帰属する当期純利益又は非支配株主に帰属する当期純損失（0.2%／860万4,000円）
新株予約権（0.1%／734万7,000円）
営業外費用合計（0.1%／486万円）
為替差損（0.1%／464万7,000円）
商品（0.1%／395万5,000円）
補助金収入（0.1%／344万円）
受取利息（0.1%／278万7,000円）
法人税等調整額（-%／△693万1,000円）
財務キャッシュフロー（△1億450万3,000円）
投資キャッシュフロー（△1億3,507万9,000円）
自己株式（-%／△3億8,180万9,000円）
※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。
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